Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.275.552
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Ireland Fund Inc har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.275.552 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Ireland Fund Incs største beholdninger er CRH plc (US:CRH) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , and Smurfit Westrock Plc (US:SW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 9,28 24,2806 2,5579
0,04 6,22 16,2896 2,0182
0,33 3,54 9,2644 2,0033
0,62 2,60 6,8146 1,1226
0,10 1,11 2,8946 0,3165
0,26 1,10 2,8685 0,2389
0,05 1,98 5,1826 0,2326
0,01 0,87 2,2714 0,1899
0,02 1,45 3,7902 0,1844
0,01 0,49 1,2854 0,1768
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,59 1,5388 -1,8946
0,37 0,38 0,9879 -1,6729
0,00 0,00 -1,5998
0,54 0,57 1,4919 -1,1690
0,00 0,00 -1,1632
0,04 0,64 1,6822 -1,0412
0,00 0,00 -0,1352
0,23 1,09 2,8621 -0,1253
0,13 0,16 0,4151 -0,0515
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-21 for rapporteringsperioden 2023-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CRH / CRH plc 0,20 4,82 9,28 34,61 24,2806 2,5579
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 17,57 6,22 37,46 16,2896 2,0182
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 4,13 3,54 53,67 9,2644 2,0033
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 2,60 44,13 6,8146 1,1226
SW / Smurfit Westrock Plc 0,05 0,00 1,98 26,11 5,1826 0,2326
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,53 1,94 23,08 5,0682 0,1079
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,45 26,57 3,7902 0,1844
GN5 / Grafton Group plc 0,10 -5,54 1,11 35,21 2,8946 0,3165
DHG / Dalata Hotel Group plc 0,26 0,00 1,10 31,41 2,8685 0,2389
ICGC / Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units 0,23 0,00 1,09 15,42 2,8621 -0,1253
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,87 31,36 2,2714 0,1899
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,66 31,14 1,7219 0,1418
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,04 -44,04 0,64 -25,69 1,6822 -1,0412
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,61 32,33 1,6084 0,1450
CCR / C&C Group plc 0,30 -49,02 0,59 -46,01 1,5388 -1,8946
CRN / Cairn Homes plc 0,54 -38,37 0,57 -32,46 1,4919 -1,1690
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 0,00 0,49 39,89 1,2854 0,1768
GLV / Glorious Sun Enterprises Limited 0,37 -57,24 0,38 -55,33 0,9879 -1,6729
GRP / Greencoat Renewables PLC 0,13 0,00 0,16 6,76 0,4151 -0,0515
OGN / Origin Enterprises PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1352
COST / Costain Group PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1632
MCON / Mincon Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5998