Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 219.502.487
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New England Professional Planning Group Inc. har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 219.502.487 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New England Professional Planning Group Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 77,63 35,3649 0,4248
0,77 54,42 24,7920 0,3864
0,00 0,84 0,3828 0,1732
0,00 0,60 0,2741 0,1306
0,00 0,25 0,1160 0,1160
0,00 0,58 0,2625 0,0883
0,00 0,64 0,2893 0,0727
0,04 6,89 3,1379 0,0436
0,00 0,76 0,3473 0,0377
0,00 0,35 0,1607 0,0282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 39,63 18,0558 -0,4103
0,17 18,40 8,3825 -0,2844
0,01 1,09 0,4987 -0,1271
0,00 0,34 0,1528 -0,1136
0,00 0,22 0,0988 -0,0927
0,01 1,04 0,4748 -0,0869
0,00 0,35 0,1596 -0,0681
0,00 0,55 0,2507 -0,0635
0,00 0,99 0,4529 -0,0604
0,03 0,68 0,3108 -0,0594
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,13 0,10 77,63 10,61 35,3649 0,4248
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,77 -0,05 54,42 11,01 24,7920 0,3864
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,64 0,53 39,63 6,85 18,0558 -0,4103
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 1,13 18,40 5,69 8,3825 -0,2844
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,04 0,37 6,89 10,81 3,1379 0,0436
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 0,07 2,70 10,81 1,2282 0,0171
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -3,93 1,09 -12,97 0,4987 -0,1271
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,00 1,06 10,87 0,4836 0,0068
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,02 1,04 -7,62 0,4748 -0,0869
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -1,01 0,99 -3,59 0,4529 -0,0604
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,07 0,97 8,16 0,4413 -0,0045
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,85 10,65 0,3883 0,0046
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 84,55 0,84 99,52 0,3828 0,1732
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,76 22,71 0,3473 0,0377
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,15 0,73 7,15 0,3344 -0,0067
PFE / Pfizer Inc. 0,03 -4,10 0,68 -8,21 0,3108 -0,0594
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,12 0,64 45,98 0,2893 0,0727
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 77,57 0,60 108,68 0,2741 0,1306
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,58 65,04 0,2625 0,0883
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -4,39 0,55 -12,84 0,2507 -0,0635
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 0,65 0,53 10,67 0,2411 0,0029
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,47 12,41 0,2149 0,0060
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 10,41 0,2080 0,0022
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,43 13,39 0,1970 0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,41 18,00 0,1885 0,0142
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,40 15,32 0,1822 0,0099
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,39 3,21 0,1763 -0,0101
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,35 32,33 0,1607 0,0282
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,00 -38,55 0,35 -23,41 0,1596 -0,0681
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,35 18,03 0,1584 0,0117
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -41,42 0,34 -37,38 0,1528 -0,1136
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,33 5,81 0,1495 -0,0048
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,32 10,38 0,1455 0,0013
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,30 18,82 0,1382 0,0108
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,30 8,27 0,1374 -0,0012
BN / Brookfield Corporation 0,00 0,00 0,28 18,30 0,1268 0,0094
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,28 -10,42 0,1256 -0,0276
WMT / Walmart Inc. 0,00 -3,54 0,27 7,45 0,1251 -0,0021
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,01 0,00 0,27 23,15 0,1215 0,0135
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,26 10,46 0,1207 0,0016
CB / Chubb Limited 0,00 -13,47 0,26 -17,09 0,1196 -0,0378
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,1160 0,1160
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,61 0,1097 -0,0185
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,23 -11,11 0,1057 -0,0247
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -52,07 0,22 -43,75 0,0988 -0,0927
LFVN / LifeVantage Corporation 0,01 0,35 0,15 -10,30 0,0678 -0,0145
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000