Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 109.479.517
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Dimensions Wealth Management, LLC har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.479.517 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Dimensions Wealth Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (US:DUSB) . New Dimensions Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) , .

New Dimensions Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,74 26,72 24,4056 1,3178
0,39 11,58 10,5742 0,4239
0,67 20,72 18,9263 0,4126
0,01 0,23 0,2064 0,2064
0,03 1,67 1,5252 0,1169
0,03 1,20 1,0928 0,0639
0,02 0,51 0,4695 0,0298
0,06 1,72 1,5711 0,0177
0,01 0,40 0,3648 0,0073
0,01 0,46 0,4229 0,0053
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 8,44 7,7084 -0,5687
0,28 11,93 10,8952 -0,5662
0,18 9,33 8,5191 -0,4800
0,12 5,97 5,4537 -0,3374
0,05 2,45 2,2410 -0,2207
0,17 4,74 4,3259 -0,0947
0,02 0,85 0,7745 -0,0890
0,00 0,23 0,2134 -0,0426
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,74 6,35 26,72 15,69 24,4056 1,3178
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,67 0,61 20,72 11,88 18,9263 0,4126
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,28 0,52 11,93 4,04 10,8952 -0,5662
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,39 1,77 11,58 14,00 10,5742 0,4239
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,18 3,24 9,33 3,60 8,5191 -0,4800
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,20 2,83 8,44 1,92 7,7084 -0,5687
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,12 1,56 5,97 3,06 5,4537 -0,3374
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,17 3,45 4,74 7,08 4,3259 -0,0947
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 -0,65 2,45 -0,37 2,2410 -0,2207
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 -1,26 1,72 10,68 1,5711 0,0177
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,03 13,09 1,67 18,54 1,5252 0,1169
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 6,82 1,20 16,23 1,0928 0,0639
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 -1,56 0,85 -1,85 0,7745 -0,0890
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,02 1,19 0,51 16,86 0,4695 0,0298
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,01 0,46 10,79 0,4229 0,0053
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 0,00 0,40 11,76 0,3648 0,0073
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,34 10,42 0,3099 0,0021
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 -8,98 0,2134 -0,0426
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,23 0,2064 0,2064
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000