Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.933.241
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Covenant Trust Company, N.A. har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.933.241 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Covenant Trust Company, N.A.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . New Covenant Trust Company, N.A.s nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (US:DSI) , .

New Covenant Trust Company, N.A. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 19,90 17,7758 3,5649
0,19 12,76 11,3959 2,0665
0,13 9,88 8,8299 1,2362
0,02 3,19 2,8482 0,5072
0,01 4,06 3,6278 0,2732
0,00 0,30 0,2637 0,2637
0,00 0,26 0,2332 0,2332
0,00 1,00 0,8978 0,2253
0,00 0,24 0,2127 0,2127
0,00 0,21 0,1845 0,1845
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,34 2,9831 -0,9117
0,00 1,97 1,7583 -0,7983
0,06 6,69 5,9747 -0,3478
0,02 2,72 2,4285 -0,3348
0,00 0,32 0,2875 -0,3126
0,00 0,38 0,3400 -0,2787
0,00 1,00 0,8938 -0,2563
0,00 0,00 -0,2399
0,05 3,41 3,0502 -0,2234
0,03 1,31 1,1696 -0,2220
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 36,93 19,90 47,88 17,7758 3,5649
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,19 34,41 12,76 44,40 11,3959 2,0665
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,13 37,44 9,88 37,47 8,8299 1,2362
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,06 -0,02 6,69 11,71 5,9747 -0,3478
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,35 4,06 27,83 3,6278 0,2732
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,55 3,47 10,38 3,0978 -0,2201
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,05 -0,02 3,41 10,16 3,0502 -0,2234
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,88 3,34 -9,44 2,9831 -0,9117
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -0,00 3,19 43,86 2,8482 0,5072
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,00 2,72 3,90 2,4285 -0,3348
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,61 2,46 15,17 2,1978 -0,0585
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 2,12 8,56 1,8925 -0,1689
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,02 0,00 2,05 10,39 1,8325 -0,1306
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -13,76 1,97 -18,68 1,7583 -0,7983
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,93 1,71 17,15 1,5259 -0,0143
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -5,73 1,44 0,98 1,2881 -0,2201
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,88 1,32 26,17 1,1804 0,0736
FFLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF 0,03 -11,50 1,31 -0,61 1,1696 -0,2220
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,00 1,14 9,89 1,0229 -0,0771
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -6,37 1,12 -1,23 1,0044 -0,1978
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,90 1,00 57,86 0,8978 0,2253
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,43 1,00 -8,09 0,8938 -0,2563
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,93 10,65 0,8268 -0,0565
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -0,63 0,87 13,56 0,7786 -0,0323
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,15 0,83 17,04 0,7428 -0,0077
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,36 0,80 13,78 0,7164 -0,0277
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 0,78 0,00 0,6935 -0,1264
V / Visa Inc. 0,00 -1,68 0,71 -0,14 0,6378 -0,1164
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,69 49,14 0,6191 0,1287
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,95 0,68 23,54 0,6052 0,0262
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,40 0,66 41,15 0,5922 0,0961
GE / General Electric Company 0,00 -2,15 0,64 24,71 0,5682 0,0290
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,33 0,62 14,76 0,5559 -0,0175
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,26 0,61 22,60 0,5479 0,0190
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,33 0,49 1,44 0,4420 -0,0730
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -5,50 0,48 -11,95 0,4284 -0,1472
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,95 0,46 -12,38 0,4118 -0,1427
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,72 0,46 2,25 0,4068 -0,0637
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -1,31 0,45 -1,73 0,4064 -0,0820
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,43 -4,86 0,3852 -0,0935
MS / Morgan Stanley 0,00 -1,76 0,42 19,88 0,3723 0,0050
DE / Deere & Company 0,00 -0,62 0,41 9,65 0,3655 -0,0286
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -40,03 0,38 -35,04 0,3400 -0,2787
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -0,38 0,37 28,62 0,3336 0,0263
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,45 0,3276 0,0002
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,35 0,87 0,3112 -0,0535
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -1,22 0,35 1,46 0,3101 -0,0512
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -1,94 0,35 -6,76 0,3091 -0,0820
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,27 0,34 0,88 0,3071 -0,0527
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,21 0,34 25,75 0,3018 0,0178
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -5,45 0,32 -43,49 0,2875 -0,3126
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,83 0,32 4,29 0,2825 -0,0386
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 -1,40 0,30 11,07 0,2693 -0,0178
USB / U.S. Bancorp 0,01 -2,40 0,30 5,65 0,2673 -0,0317
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,30 0,2637 0,2637
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,56 0,29 -11,82 0,2608 -0,0883
AXP / American Express Company 0,00 -0,97 0,29 18,37 0,2596 0,0002
T / AT&T Inc. 0,01 -0,39 0,29 -0,69 0,2574 -0,0492
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,2498 -0,0451
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,28 1,09 0,2490 -0,0424
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,28 -0,72 0,2479 -0,0475
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -0,64 0,27 -0,72 0,2456 -0,0468
C / Citigroup Inc. 0,00 -1,28 0,27 18,18 0,2447 0,0005
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,27 12,77 0,2375 -0,0114
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,26 -12,00 0,2362 -0,0808
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,26 -7,69 0,2360 -0,0664
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 4,38 0,2348 -0,0311
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,26 0,2332 0,2332
CVX / Chevron Corporation 0,00 -2,00 0,25 -15,10 0,2262 -0,0890
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -0,68 0,25 0,80 0,2258 -0,0383
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,41 0,25 10,09 0,2247 -0,0163
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 -2,00 0,2190 -0,0454
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,24 0,2127 0,2127
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,23 2,18 0,2094 -0,0333
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,50 0,23 -5,67 0,2089 -0,0525
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,23 -5,28 0,2084 -0,0517
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,23 -5,69 0,2074 -0,0530
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -7,38 0,23 -18,86 0,2042 -0,0927
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 -10,06 0,23 -3,83 0,2021 -0,0463
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,38 0,1981 -0,0331
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -1,18 0,22 1,88 0,1943 -0,0313
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,22 -4,44 0,1923 -0,0454
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,1845 0,1845
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2399