Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 357.910.755
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NCBGX - New Covenant Balanced Growth Fund har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 357.910.755 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCBGX - New Covenant Balanced Growth Funds største beholdninger er NEW COVENANT GROWTH FUND MUTUAL FUND (US:US6436421019) , NEW COVENANT INCOME FUND MUTUAL FUND (US:US6436422009) , and SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,28 218,60 61,0207 3,2891
3,39 3,39 0,9465 0,0665
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,41 135,92 37,9411 -3,3447
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US6436421019 / NEW COVENANT GROWTH FUND MUTUAL FUND 3,28 -0,80 218,60 9,55 61,0207 3,2891
US6436422009 / NEW COVENANT INCOME FUND MUTUAL FUND 6,41 -5,29 135,92 -4,75 37,9411 -3,3447
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 3,39 11,48 3,39 11,48 0,9465 0,0665