Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 358.307.416
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Capital Management LP har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 358.307.416 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Capital Management LPs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF (US:EBI) . New Capital Management LPs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (US:ISHG) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (US:CEMB) , iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (US:GHYG) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

New Capital Management LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,33 68,46 19,1070 2,1676
0,15 6,90 1,9262 1,9262
0,01 2,25 0,6268 0,6268
0,05 2,10 0,5852 0,5852
0,03 2,07 0,5790 0,5790
0,05 2,07 0,5786 0,5786
0,04 2,06 0,5757 0,5757
0,07 6,70 1,8708 0,4151
0,09 5,79 1,6148 0,3546
0,19 7,32 2,0435 0,2566
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 54,46 15,1989 -2,3901
0,09 4,63 1,2924 -1,9990
0,02 2,01 0,5617 -1,5540
0,03 1,35 0,3759 -1,3597
0,08 16,09 4,4897 -0,5083
0,05 6,99 1,9517 -0,3271
0,17 4,67 1,3037 -0,2688
0,27 10,70 2,9857 -0,2405
0,04 0,91 0,2537 -0,1017
0,04 2,05 0,5718 -0,0349
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,65 -5,16 94,81 3,03 26,4599 0,0546
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,33 3,46 68,46 15,97 19,1070 2,1676
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 -2,59 54,46 -11,15 15,1989 -2,3901
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,00 16,09 -7,64 4,4897 -0,5083
EBI / The RBB Fund Trust - Longview Advantage ETF 0,21 -0,28 10,86 7,25 3,0304 0,1251
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,27 -13,18 10,70 -4,85 2,9857 -0,2405
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,20 7,42 10,15 7,40 2,8320 0,1207
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,19 4,10 7,32 17,59 2,0435 0,2566
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,00 6,99 -11,94 1,9517 -0,3271
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,15 6,90 1,9262 1,9262
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,07 32,86 6,70 32,16 1,8708 0,4151
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,09 0,75 5,79 31,75 1,6148 0,3546
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,10 3,55 5,28 5,83 1,4748 0,0420
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 2,34 4,98 2,45 1,3903 -0,0051
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,17 -16,57 4,67 -14,76 1,3037 -0,2688
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,09 -59,98 4,63 -59,63 1,2924 -1,9990
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,05 3,68 33,90 1,0264 0,2383
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,07 8,20 2,85 22,30 0,7960 0,1266
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 2,25 0,6268 0,6268
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,05 2,10 0,5852 0,5852
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 0,03 2,07 0,5790 0,5790
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,05 2,07 0,5786 0,5786
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,04 2,06 0,5757 0,5757
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,04 -3,23 2,05 -3,12 0,5718 -0,0349
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -72,78 2,01 -72,71 0,5617 -1,5540
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -2,77 1,37 7,79 0,3824 0,0176
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,03 -77,84 1,35 -77,74 0,3759 -1,3597
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,98 1,30 -4,92 0,3617 -0,0294
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,12 1,11 26,58 0,3086 0,0580
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,47 1,10 1,01 0,3058 -0,0054
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,87 0,99 17,40 0,2771 0,0345
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,99 43,60 0,2758 0,0783
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 -25,83 0,91 -26,58 0,2537 -0,1017
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,88 4,67 0,2443 0,0043
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -0,77 0,60 9,76 0,1664 0,0104
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,47 0,57 -9,24 0,1592 -0,0211
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 -1,18 0,53 5,59 0,1479 0,0040
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,01 -14,73 0,52 -14,68 0,1461 -0,0300
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,52 33,85 0,1459 0,0339
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 -14,84 0,51 -14,96 0,1415 -0,0293
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,60 0,50 13,41 0,1393 0,0129
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -4,50 0,48 8,33 0,1345 0,0070
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -20,28 0,41 31,39 0,1134 0,0246
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -17,27 0,40 -17,36 0,1118 -0,0271
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,40 -14,13 0,1105 -0,0218
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,36 0,57 0,0992 -0,0023
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,88 0,35 -4,84 0,0989 -0,0081
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,0959 0,0959
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,33 0,30 0,0925 -0,0025
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 4,72 0,29 14,17 0,0811 0,0081
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,26 -10,51 0,0738 -0,0111
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 -17,89 0,25 -17,45 0,0687 -0,0169
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,22 0,0622 0,0622
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,20 0,0566 0,0566
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0559 -0,0016
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 0,00 0,15 6,62 0,0406 0,0015
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000