Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 47.869.636
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIES har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 47.869.636 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIESs største beholdninger er Comerica Incorporated (US:CMA) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , Autoliv, Inc. (US:ALV) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , and Celanese Corporation (US:CE) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIESs nye stillinger omfatter BorgWarner Inc. (US:BWA) , Celanese Corporation (US:CE) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Renasant Corporation (US:RNST) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMALL CAP VALUE SERIES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 2,2490 2,2490
0,03 1,02 2,1596 2,1596
0,02 0,90 1,9061 1,9061
0,01 0,76 1,6080 1,6080
0,00 0,68 1,4447 1,4447
0,01 0,48 1,0103 1,0103
0,00 0,46 0,9612 0,9612
0,00 0,68 1,4274 0,8202
0,00 0,39 0,8185 0,8185
0,01 0,38 0,8065 0,8065
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1389
0,00 0,00 -1,0426
0,00 0,00 -0,9301
0,00 0,00 -0,7771
0,00 0,00 -0,6021
0,01 0,10 0,2091 -0,4742
0,01 0,61 1,2861 -0,3830
0,02 0,39 0,8277 -0,3456
0,05 0,59 1,2389 -0,3086
0,01 0,33 0,7066 -0,2745
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CMA / Comerica Incorporated 0,02 -0,31 1,13 0,62 2,3847 0,0413
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 -3,24 1,12 13,48 2,3654 0,3027
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,07 2,2490 2,2490
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 -9,10 1,06 15,03 2,2470 0,3138
BWA / BorgWarner Inc. 0,03 1,02 2,1596 2,1596
CE / Celanese Corporation 0,02 0,90 1,9061 1,9061
AL / Air Lease Corporation 0,01 -3,29 0,85 17,17 1,7862 0,2768
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 -4,72 0,81 -8,15 1,7119 -0,1332
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 -6,53 0,79 16,47 1,6574 0,2495
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 0,76 1,6080 1,6080
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 -5,45 0,72 -10,45 1,5199 -0,1604
MTH / Meritage Homes Corporation 0,01 2,37 0,72 -3,25 1,5093 -0,0347
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,68 1,4447 1,4447
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 122,59 0,68 133,10 1,4274 0,8202
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 -2,09 0,66 5,77 1,3936 0,0898
TKR / The Timken Company 0,01 -2,35 0,65 -1,51 1,3801 -0,0052
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,02 61,33 0,65 62,03 1,3795 0,5373
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 2,12 0,64 -3,16 1,3601 -0,0289
RHI / Robert Half Inc. 0,01 1,31 0,61 -23,78 1,2861 -0,3830
VFC / V.F. Corporation 0,05 4,63 0,59 -20,78 1,2389 -0,3086
UCB / United Community Banks, Inc. 0,02 3,36 0,53 9,50 1,1194 0,1075
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,03 -1,52 0,48 -3,02 1,0192 -0,0196
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 1,74 0,48 9,05 1,0174 0,0942
RNST / Renasant Corporation 0,01 0,48 1,0103 1,0103
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,02 -1,14 0,46 23,20 0,9761 0,1923
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,04 -1,19 0,46 -9,82 0,9691 -0,0947
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,04 7,60 0,46 20,53 0,9686 0,1749
JBT / JBT Marel Corporation 0,00 0,46 0,9612 0,9612
RYN / Rayonier Inc. 0,02 2,31 0,45 -18,67 0,9571 -0,2064
ABM / ABM Industries Incorporated 0,01 1,73 0,44 1,40 0,9190 0,0223
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -6,31 0,43 11,89 0,9153 0,1052
CRC / California Resources Corporation 0,01 -9,19 0,43 -5,74 0,9029 -0,0443
AVA / Avista Corporation 0,01 -2,79 0,42 -11,92 0,8896 -0,1094
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 4,62 0,42 24,11 0,8806 0,1782
GNTX / Gentex Corporation 0,02 -2,61 0,41 -8,20 0,8758 -0,0670
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,01 -10,21 0,41 -16,73 0,8730 -0,1646
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 -11,33 0,41 -12,37 0,8690 -0,1124
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 3,37 0,41 11,08 0,8688 0,0943
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 -1,85 0,41 4,62 0,8611 0,0446
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,01 -0,88 0,39 -15,88 0,8293 -0,1442
MUR / Murphy Oil Corporation 0,02 -11,89 0,39 -30,12 0,8277 -0,3456
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 0,39 0,8185 0,8185
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 0,38 0,8065 0,8065
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 0,38 0,8049 0,8049
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 -4,53 0,38 -6,17 0,8032 -0,0446
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 0,92 0,38 20,70 0,8012 0,1442
CWT / California Water Service Group 0,01 -2,95 0,38 -9,13 0,7999 -0,0690
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 0,38 0,7981 0,7981
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,04 -5,86 0,37 -4,60 0,7877 -0,0304
SANM / Sanmina Corporation 0,00 -9,10 0,36 16,67 0,7695 0,1173
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,03 -1,51 0,36 6,80 0,7620 0,0553
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,01 -12,21 0,36 0,00 0,7595 0,0090
BRKR / Bruker Corporation 0,01 0,21 0,36 -1,11 0,7507 -0,0002
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 -0,52 0,35 -5,61 0,7469 -0,0351
RDN / Radian Group Inc. 0,01 -17,00 0,35 -9,72 0,7461 -0,0705
SFNC / Simmons First National Corporation 0,02 0,52 0,35 -7,01 0,7285 -0,0479
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,01 1,41 0,34 8,92 0,7229 0,0659
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 -6,90 0,34 29,66 0,7207 0,1697
WAFD / WaFd, Inc 0,01 -1,69 0,34 0,90 0,7120 0,0125
IAC / IAC Inc. 0,01 -12,33 0,33 -28,78 0,7066 -0,2745
LXP / LXP Industrial Trust 0,04 -4,81 0,33 -9,26 0,7042 -0,0624
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,00 1,93 0,33 -15,78 0,6994 -0,1229
HXL / Hexcel Corporation 0,01 -2,24 0,32 0,94 0,6807 0,0128
ABCB / Ameris Bancorp 0,00 -1,69 0,31 10,39 0,6519 0,0681
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 0,31 0,6492 0,6492
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 0,31 0,6456 0,6456
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 -4,25 0,30 0,34 0,6291 0,0077
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,01 1,05 0,30 1,37 0,6276 0,0141
GATX / GATX Corporation 0,00 -2,05 0,29 -2,98 0,6190 -0,0133
HUBG / Hub Group, Inc. 0,01 -1,02 0,29 -10,77 0,6122 -0,0682
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,03 -1,58 0,29 -10,34 0,6049 -0,0629
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 3,91 0,28 -14,46 0,6006 -0,0933
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,05 0,27 0,5744 0,5744
KBH / KB Home 0,01 4,26 0,27 -4,95 0,5694 -0,0235
ENOV / Enovis Corporation 0,01 0,27 0,5654 0,5654
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,01 0,27 0,5622 0,5622
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,00 5,03 0,27 -9,25 0,5610 -0,0491
NOVT / Novanta Inc. 0,00 0,30 0,26 1,16 0,5510 0,0119
WFRD / Weatherford International plc 0,01 -5,08 0,26 -10,65 0,5492 -0,0602
CBT / Cabot Corporation 0,00 -0,83 0,26 -10,73 0,5463 -0,0579
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 1,53 0,26 21,70 0,5461 0,1032
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,01 -1,69 0,26 0,39 0,5450 0,0079
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,01 -4,11 0,26 0,39 0,5440 0,0090
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 -0,75 0,25 -4,89 0,5360 -0,0211
PINC / Premier, Inc. 0,01 -16,67 0,25 -5,24 0,5352 -0,0235
CNMD / CONMED Corporation 0,00 8,25 0,25 -6,72 0,5296 -0,0317
FULT / Fulton Financial Corporation 0,01 -1,76 0,25 -1,98 0,5215 -0,0052
ALKS / Alkermes plc 0,01 2,14 0,25 -11,55 0,5184 -0,0612
KMT / Kennametal Inc. 0,01 -5,40 0,24 2,10 0,5142 0,0152
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,01 0,24 0,5087 0,5087
MTRN / Materion Corporation 0,00 1,54 0,24 -1,23 0,5086 -0,0009
GEF / Greif, Inc. 0,00 0,24 0,4979 0,4979
MZTI / The Marzetti Company 0,00 -4,44 0,23 -5,65 0,4945 -0,0241
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 -1,29 0,23 -21,28 0,4929 -0,1256
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 5,96 0,23 12,20 0,4872 0,0591
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,01 -9,57 0,23 0,00 0,4825 0,0044
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,01 -2,52 0,22 -11,16 0,4710 -0,0550
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,01 -1,10 0,22 -9,80 0,4684 -0,0432
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,22 0,4675 0,4675
CVBF / CVB Financial Corp. 0,01 -1,76 0,22 5,34 0,4593 0,0278
KN / Knowles Corporation 0,01 0,22 0,4585 0,4585
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,05 18,86 0,22 4,35 0,4575 0,0235
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 -2,41 0,21 9,74 0,4528 0,0445
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 -2,32 0,21 -10,13 0,4514 -0,0447
BTU / Peabody Energy Corporation 0,02 -10,41 0,21 -11,39 0,4448 -0,0512
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 0,21 0,4445 0,4445
OMCL / Omnicell, Inc. 0,01 6,17 0,21 -10,73 0,4391 -0,0475
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,01 -1,58 0,21 -9,61 0,4388 -0,0414
CDP / COPT Defense Properties 0,01 -5,18 0,20 -4,25 0,4303 -0,0137
AWR / American States Water Company 0,00 -2,60 0,20 -5,14 0,4302 -0,0183
MAC / The Macerich Company 0,01 1,59 0,20 -3,88 0,4181 -0,0140
TDC / Teradata Corporation 0,01 0,20 0,4143 0,4143
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,01 0,50 0,19 -19,40 0,3965 -0,0881
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -3,46 0,18 3,41 0,3861 0,0172
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 -7,91 0,18 0,56 0,3780 0,0044
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,00 0,18 0,3753 0,3753
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 -4,49 0,18 0,57 0,3739 0,0046
SATS / EchoStar Corporation 0,01 -29,18 0,17 -23,35 0,3686 -0,1070
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,01 -0,23 0,17 -11,28 0,3665 -0,0426
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,01 3,81 0,17 -22,37 0,3606 -0,0976
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 0,16 0,3441 0,3441
CBU / Community Financial System, Inc. 0,00 1,61 0,16 1,29 0,3328 0,0088
NEOG / Neogen Corporation 0,03 10,41 0,15 -39,27 0,3181 -0,1989
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 -3,93 0,15 -9,88 0,3098 -0,0296
KSS / Kohl's Corporation 0,02 6,92 0,15 10,69 0,3074 0,0330
SHC / Sotera Health Company 0,01 0,14 0,2985 0,2985
AKR / Acadia Realty Trust 0,01 7,36 0,11 -5,36 0,2252 -0,0090
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,01 -67,57 0,10 -69,72 0,2091 -0,4742
DXC / DXC Technology Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9301
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7771
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6021
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0426
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1389