Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.729.891
Nuværende stillinger 128
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES har afsløret 128 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.729.891 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIESs største beholdninger er EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , and Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIESs nye stillinger omfatter Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Guidewire Software, Inc. (US:GWRE) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA MID GROWTH SERIES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,58 1,5145 1,5145
0,03 2,51 1,4715 1,4715
0,02 2,46 1,4409 1,4409
0,04 2,41 1,4159 1,4159
0,01 2,32 1,3609 1,3609
0,03 2,29 1,3427 1,3427
0,01 1,91 1,1216 1,1216
0,02 1,87 1,0983 1,0983
0,01 1,72 1,0094 0,8750
0,03 1,35 0,7922 0,7922
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1941
0,00 1,48 0,8664 -0,8668
0,00 0,00 -0,6921
0,00 0,00 -0,6898
0,02 2,05 1,2005 -0,5175
0,02 2,47 1,4493 -0,3332
0,03 0,48 0,2831 -0,3033
0,01 1,80 1,0579 -0,2842
0,00 1,13 0,6606 -0,2348
0,02 1,52 0,8928 -0,2255
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 -20,72 2,68 14,73 1,5717 -0,0640
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -0,06 2,61 66,20 1,5319 0,4317
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 2,58 1,5145 1,5145
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 0,59 2,57 54,85 1,5072 0,3454
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,05 217,23 2,56 6,13 1,5031 -0,1876
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -2,27 2,52 3,84 1,4774 -0,2210
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 2,51 1,4715 1,4715
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 15,84 2,49 12,11 1,4608 -0,0948
RBA / RB Global, Inc. 0,02 -8,30 2,47 -2,91 1,4493 -0,3332
DOCU / DocuSign, Inc. 0,03 13,36 2,47 8,49 1,4470 -0,1458
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 8,53 2,46 17,09 1,4431 -0,0288
OKTA / Okta, Inc. 0,02 2,46 1,4409 1,4409
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 2,41 1,4159 1,4159
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 17,91 2,38 15,10 1,3952 -0,0522
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 2,32 1,3609 1,3609
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 2,29 1,3427 1,3427
WWD / Woodward, Inc. 0,01 6,35 2,14 42,83 1,2559 0,2061
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -0,53 2,10 1,45 1,2319 -0,2184
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 -2,16 2,08 29,17 1,2209 0,0924
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,02 -6,38 2,05 -16,59 1,2005 -0,5175
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,04 -7,94 1,93 31,77 1,1339 0,1064
OC / Owens Corning 0,01 1,91 1,1216 1,1216
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 8,09 1,91 0,79 1,1197 -0,2073
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 3,76 1,89 51,53 1,1059 0,2344
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 13,27 1,88 29,22 1,1002 0,0839
ATI / ATI Inc. 0,02 1,87 1,0983 1,0983
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 12,58 1,87 34,63 1,0946 0,1238
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 6,39 1,86 20,91 1,0926 0,0136
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,01 8,18 1,86 21,71 1,0916 0,0204
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 -0,18 1,80 -5,90 1,0579 -0,2842
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 3,15 1,79 4,43 1,0505 -0,1510
NVT / nVent Electric plc 0,02 7,03 1,78 49,62 1,0419 0,2101
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 9,39 1,76 28,35 1,0329 0,0717
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -0,68 1,75 -0,34 1,0269 -0,2034
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 659,49 1,72 801,05 1,0094 0,8750
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 255,79 1,72 289,14 1,0093 0,6992
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 15,12 1,69 31,16 0,9929 0,0889
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 10,27 1,63 9,68 0,9567 -0,0852
WING / Wingstop Inc. 0,00 15,48 1,56 72,41 0,9164 0,2817
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -6,80 1,52 -4,64 0,8928 -0,2255
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 12,24 1,49 25,08 0,8719 0,0395
LII / Lennox International Inc. 0,00 -41,60 1,48 -40,30 0,8664 -0,8668
EVR / Evercore Inc. 0,01 11,65 1,47 51,08 0,8604 0,1798
BLD / TopBuild Corp. 0,00 11,78 1,46 18,71 0,8560 -0,0053
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 15,79 1,46 37,32 0,8547 0,1112
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 9,10 1,45 34,14 0,8483 0,0931
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 1,43 1,42 32,74 0,8350 0,0838
PRI / Primerica, Inc. 0,01 9,23 1,37 5,07 0,8032 -0,1096
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 12,68 1,36 3,91 0,7959 -0,1190
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,03 1,35 0,7922 0,7922
ITT / ITT Inc. 0,01 7,95 1,35 31,03 0,7906 0,0704
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,02 14,99 1,35 16,74 0,7895 -0,0182
EHC / Encompass Health Corporation 0,01 10,67 1,34 34,04 0,7835 0,0853
RPM / RPM International Inc. 0,01 20,12 1,33 13,98 0,7800 -0,0366
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,01 1,33 0,7783 0,7783
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,01 11,89 1,31 24,33 0,7674 0,0305
CHWY / Chewy, Inc. 0,03 1,29 0,7595 0,7595
SGI / Somnigroup International Inc. 0,02 34,31 1,29 52,61 0,7558 0,1646
DOCS / Doximity, Inc. 0,02 1,28 0,7531 0,7531
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 5,83 1,28 26,26 0,7503 0,0402
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 9,44 1,28 14,63 0,7490 -0,0316
PR / Permian Resources Corporation 0,09 6,20 1,27 4,45 0,7435 -0,1065
AAL / American Airlines Group Inc. 0,11 24,68 1,27 32,60 0,7421 0,0738
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,01 16,59 1,26 12,77 0,7410 -0,0437
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,25 0,7315 0,7315
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 1,30 1,23 29,43 0,7202 0,0561
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,01 16,26 1,22 28,56 0,7157 0,0505
ACM / AECOM 0,01 10,22 1,22 34,22 0,7134 0,0784
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 21,51 1,16 38,61 0,6782 0,0939
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 1,15 0,6733 0,6733
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 12,39 1,15 2,14 0,6732 -0,1133
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 3,59 1,14 6,74 0,6693 -0,0796
SAIA / Saia, Inc. 0,00 12,35 1,13 -11,89 0,6606 -0,2348
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 12,96 1,12 41,06 0,6572 0,1011
ESAB / ESAB Corporation 0,01 18,71 1,12 22,83 0,6568 0,0184
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 7,98 1,12 7,91 0,6566 -0,0697
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -0,19 1,11 10,75 0,6528 -0,0511
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,02 9,94 1,09 1,11 0,6422 -0,1156
GMED / Globus Medical, Inc. 0,02 18,10 1,09 -4,80 0,6402 -0,1626
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 14,69 1,07 4,40 0,6267 -0,0898
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,01 1,06 0,6194 0,6194
SLM / SLM Corporation 0,03 1,05 0,6146 0,6146
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 12,86 1,04 20,32 0,6117 0,0049
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,01 27,54 1,04 21,90 0,6110 0,0126
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,01 7,18 1,03 112,32 0,6068 0,2657
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 11,52 1,03 5,42 0,6049 -0,0804
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -0,75 1,02 -0,58 0,6000 -0,1202
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 11,21 1,02 21,84 0,5993 0,0122
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 8,87 0,99 -11,20 0,5813 -0,2007
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 11,58 0,98 7,10 0,5759 -0,0663
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 2,49 0,98 8,53 0,5752 -0,0575
RLI / RLI Corp. 0,01 0,95 0,5543 0,5543
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 16,36 0,92 19,56 0,5416 0,0003
CROX / Crocs, Inc. 0,01 12,26 0,91 7,05 0,5346 -0,0616
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,91 0,5328 0,5328
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 11,11 0,90 2,74 0,5288 -0,0858
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 12,28 0,88 -5,89 0,5154 -0,1381
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -7,18 0,87 15,21 0,5114 -0,0181
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 0,87 0,5095 0,5095
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 14,45 0,87 4,96 0,5089 -0,0700
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 15,38 0,85 7,84 0,5005 -0,0535
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 12,06 0,85 18,17 0,4998 -0,0054
AAON / AAON, Inc. 0,01 21,54 0,83 14,62 0,4879 -0,0199
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 13,20 0,83 18,65 0,4853 -0,0035
SEIC / SEI Investments Company 0,01 0,80 0,4703 0,4703
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 5,08 0,79 14,77 0,4609 -0,0185
NYT / The New York Times Company 0,01 13,02 0,77 27,62 0,4500 0,0288
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 14,23 0,74 18,10 0,4366 -0,0047
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 15,74 0,69 14,45 0,4045 -0,0176
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 12,45 0,67 7,34 0,3949 -0,0446
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 11,03 0,65 20,56 0,3786 0,0033
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,02 17,57 0,57 5,21 0,3318 -0,0447
WEX / WEX Inc. 0,00 -2,40 0,55 -8,82 0,3220 -0,0991
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 11,35 0,54 24,37 0,3174 0,0121
DBX / Dropbox, Inc. 0,02 0,02 0,53 7,01 0,3135 -0,0360
ALLE / Allegion plc 0,00 -5,53 0,53 4,30 0,3134 -0,0452
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 12,90 0,53 36,32 0,3130 0,0385
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 11,91 0,52 17,12 0,3051 -0,0061
MTDR / Matador Resources Company 0,01 4,48 0,51 -2,49 0,2990 -0,0668
OLED / Universal Display Corporation 0,00 16,83 0,50 29,56 0,2956 0,0228
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,03 115,15 0,48 -42,41 0,2831 -0,3033
DVA / DaVita Inc. 0,00 -11,82 0,48 -17,89 0,2830 -0,1285
QLYS / Qualys, Inc. 0,00 13,66 0,47 29,16 0,2783 0,0206
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 1,25 0,47 13,77 0,2768 -0,0138
NOVT / Novanta Inc. 0,00 17,60 0,46 18,70 0,2683 -0,0019
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 0,86 0,44 19,95 0,2575 0,0010
GNTX / Gentex Corporation 0,01 14,16 0,32 7,69 0,1891 -0,0205
WFRD / Weatherford International plc 0,01 11,30 0,27 4,69 0,1576 -0,0224
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6921
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1941
FN / Fabrinet 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6898