Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 192.303.868
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIES har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 192.303.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIESs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIESs nye stillinger omfatter Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA LARGE CAP VALUE SERIES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 13,60 7,0772 1,6254
0,02 2,82 1,4662 1,4662
0,07 1,92 0,9984 0,9984
0,02 1,92 0,9982 0,9982
0,01 1,92 0,9974 0,9974
0,03 1,78 0,9271 0,9271
0,05 1,73 0,9005 0,9005
0,05 1,67 0,8676 0,8676
0,02 1,66 0,8629 0,8629
0,02 1,54 0,8023 0,8023
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9121
0,01 2,17 1,1280 -0,8986
0,06 12,68 6,5958 -0,7636
0,00 0,00 -0,6791
0,00 0,00 -0,6620
0,04 1,17 0,6113 -0,3278
0,01 0,93 0,4854 -0,2926
0,00 1,08 0,5597 -0,2734
0,03 3,56 1,8538 -0,2734
0,00 0,92 0,4790 -0,2550
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,84 13,60 30,07 7,0772 1,6254
AAPL / Apple Inc. 0,06 -2,78 12,68 -10,20 6,5958 -0,7636
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,66 6,67 13,41 3,4726 0,4041
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -3,66 3,56 -12,70 1,8538 -0,2734
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,45 3,48 -11,03 1,8087 -0,2282
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -2,02 2,86 -8,41 1,4900 -0,1399
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,82 1,4662 1,4662
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,91 2,66 13,56 1,3817 0,1626
BAC / Bank of America Corporation 0,05 -3,71 2,38 9,20 1,2362 0,1018
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -6,37 2,17 -44,25 1,1280 -0,8986
NKE / NIKE, Inc. 0,03 37,18 2,14 53,58 1,1158 0,3876
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -1,84 2,04 27,15 1,0602 0,2249
C / Citigroup Inc. 0,02 -3,77 1,98 15,42 1,0326 0,1359
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,04 1,97 11,67 1,0258 0,1052
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,38 1,96 19,11 1,0215 0,1622
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -5,38 1,94 6,42 1,0095 0,0587
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -1,64 1,93 0,83 1,0060 0,0066
DIS / The Walt Disney Company 0,02 2,93 1,93 29,36 1,0045 0,2262
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -4,28 1,93 -1,18 1,0040 -0,0141
T / AT&T Inc. 0,07 1,92 0,9984 0,9984
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 1,92 0,9982 0,9982
MS / Morgan Stanley 0,01 1,92 0,9974 0,9974
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 11,52 1,91 -0,37 0,9940 -0,0058
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 8,79 1,90 12,80 0,9864 0,1102
INTC / Intel Corporation 0,08 2,46 1,89 1,07 0,9816 0,0084
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -2,22 1,88 -3,38 0,9804 -0,0366
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 7,91 1,88 23,62 0,9778 0,1849
WMT / Walmart Inc. 0,02 4,37 1,88 16,31 0,9761 0,1348
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -9,62 1,87 -10,56 0,9741 -0,1173
USB / U.S. Bancorp 0,04 24,15 1,87 33,07 0,9738 0,2405
CB / Chubb Limited 0,01 3,26 1,86 -0,90 0,9688 -0,0111
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 5,82 1,86 -5,39 0,9682 -0,0570
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,67 1,86 -2,62 0,9677 -0,0279
AMT / American Tower Corporation 0,01 -2,94 1,86 -1,43 0,9666 -0,0158
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -21,39 1,85 -19,98 0,9651 -0,2431
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -14,79 1,84 20,81 0,9578 0,1638
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -0,46 1,83 -1,08 0,9529 -0,0121
F / Ford Motor Company 0,17 5,06 1,83 13,66 0,9527 0,1128
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 34,09 1,83 18,31 0,9518 0,1453
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 -14,35 1,82 12,94 0,9494 0,1070
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 12,03 1,82 8,74 0,9454 0,0738
ECL / Ecolab Inc. 0,01 2,15 1,82 8,55 0,9452 0,0729
XYL / Xylem Inc. 0,01 3,15 1,81 11,73 0,9420 0,0970
EXC / Exelon Corporation 0,04 -7,92 1,81 -13,20 0,9413 -0,1457
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 2,61 1,81 0,22 0,9394 0,0001
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 21,35 1,80 14,99 0,9383 0,1203
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 11,66 1,80 4,29 0,9358 0,0369
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -2,27 1,80 -1,10 0,9357 -0,0126
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 8,77 1,79 10,34 0,9330 0,0853
COR / Cencora, Inc. 0,01 -16,94 1,79 -10,42 0,9303 -0,1105
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -23,65 1,78 -6,94 0,9282 -0,0707
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 3,07 1,78 4,03 0,9280 0,0342
NEM / Newmont Corporation 0,03 1,78 0,9271 0,9271
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -4,74 1,78 14,18 0,9259 0,1132
CVX / Chevron Corporation 0,01 -5,80 1,78 -19,38 0,9243 -0,2243
HUM / Humana Inc. 0,01 19,43 1,77 10,33 0,9228 0,0849
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 4,42 1,77 5,98 0,9216 0,0501
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 11,70 1,75 35,97 0,9128 0,2398
MO / Altria Group, Inc. 0,03 -2,20 1,75 -4,48 0,9095 -0,0444
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,14 1,74 -10,27 0,9051 -0,1054
COP / ConocoPhillips 0,02 13,48 1,74 -3,02 0,9040 -0,0301
DE / Deere & Company 0,00 -11,23 1,74 -3,82 0,9035 -0,0378
BKR / Baker Hughes Company 0,05 1,73 0,9005 0,9005
CNC / Centene Corporation 0,03 11,87 1,72 0,06 0,8924 -0,0016
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -1,76 1,71 -7,36 0,8910 -0,0727
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 29,01 1,69 15,32 0,8774 0,1150
SLB / Schlumberger Limited 0,05 1,67 0,8676 0,8676
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -16,97 1,66 -7,98 0,8641 -0,0765
AEE / Ameren Corporation 0,02 1,66 0,8629 0,8629
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 19,73 1,64 36,47 0,8529 0,2262
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 1,54 0,8023 0,8023
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,47 0,7652 0,7652
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 -32,93 1,46 -23,73 0,7580 -0,2373
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 -19,15 1,32 -19,46 0,6850 -0,1673
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 -27,87 1,29 -7,81 0,6698 -0,0581
LUV / Southwest Airlines Co. 0,04 -18,89 1,29 -21,60 0,6686 -0,1863
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 -17,56 1,25 -24,10 0,6494 -0,2074
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 1,18 0,6130 0,6130
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 -30,70 1,17 -34,81 0,6113 -0,3278
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -28,04 1,12 -28,56 0,5844 -0,2352
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 -14,96 1,11 -16,60 0,5754 -0,1157
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -27,10 1,08 -32,73 0,5597 -0,2734
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 -29,12 1,02 -29,11 0,5297 -0,2193
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -32,04 1,00 -26,09 0,5188 -0,1846
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,97 0,5045 0,5045
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -27,96 0,93 -37,53 0,4854 -0,2926
TXT / Textron Inc. 0,01 -31,85 0,93 -24,31 0,4831 -0,1561
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 -30,09 0,92 -34,61 0,4790 -0,2550
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 0,88 0,4597 0,4597
PPL / PPL Corporation 0,02 -30,75 0,76 -35,01 0,3962 -0,2146
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 -32,50 0,73 -33,12 0,3806 -0,1896
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -30,42 0,72 -15,56 0,3758 -0,0704
LKQ / LKQ Corporation 0,02 -25,78 0,65 -35,39 0,3382 -0,1866
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -21,69 0,60 2,55 0,3138 0,0072
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 -30,38 0,59 -31,51 0,3067 -0,1420
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 -27,51 0,56 -42,78 0,2892 -0,2168
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 -29,62 0,52 -38,20 0,2712 -0,1687
MTCH / Match Group, Inc. 0,02 -30,84 0,50 -31,55 0,2599 -0,1204
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 -30,23 0,49 -29,68 0,2541 -0,1079
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,02 -33,05 0,45 -16,94 0,2347 -0,0488
MGM / MGM Resorts International 0,01 -37,48 0,44 -27,47 0,2297 -0,0876
ROL / Rollins, Inc. 0,01 -29,48 0,43 -26,47 0,2216 -0,0799
INCY / Incyte Corporation 0,00 -29,74 0,28 -20,95 0,1474 -0,0395
AMCR / Amcor plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6620
MCP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6791
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9121