Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 9.125.771.578
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NBGNX - Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.125.771.578 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NBGNX - Neuberger Berman Genesis Fund Investor Classs største beholdninger er Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Texas Roadhouse, Inc. (US:TXRH) , Chemed Corporation (US:CHE) , and FirstService Corporation (US:FSV) . NBGNX - Neuberger Berman Genesis Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Murphy USA Inc. (US:MUSA) , CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (US:CCCS) , Saia, Inc. (US:SAIA) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
61,25 61,25 0,6708 0,6250
0,11 45,30 0,4962 0,4962
1,40 54,75 0,5997 0,4438
4,22 37,04 0,4057 0,4057
1,17 81,78 0,8957 0,3922
5,13 108,56 1,1890 0,3121
4,02 140,55 1,5393 0,3116
0,10 26,13 0,2861 0,2861
1,07 84,40 0,9244 0,2559
0,62 23,29 0,2550 0,2550
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 69,81 0,7645 -0,6605
2,52 113,31 1,2409 -0,5545
1,56 75,32 0,8249 -0,5240
0,31 97,49 1,0677 -0,4278
0,25 75,10 0,8225 -0,3985
0,06 12,66 0,1387 -0,3372
4,18 4,18 0,0458 -0,3261
0,56 113,60 1,2442 -0,2941
1,05 80,05 0,8767 -0,2754
0,56 178,59 1,9560 -0,2691
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,56 -10,34 178,59 -18,14 1,9560 -0,2691
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,48 -15,72 176,53 -14,15 1,9334 -0,1637
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,89 -8,10 173,09 -2,55 1,8957 0,0843
CHE / Chemed Corporation 0,30 -2,47 170,43 -6,68 1,8666 0,0040
FSV / FirstService Corporation 0,96 -2,47 167,76 -3,04 1,8374 0,0729
KEX / Kirby Corporation 1,43 -2,47 158,21 3,54 1,7328 0,1745
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,85 -11,92 155,95 -5,42 1,7080 0,0264
HAE / Haemonetics Corporation 2,16 -2,47 146,22 0,82 1,6014 0,1224
TTEK / Tetra Tech, Inc. 4,02 -2,47 140,55 16,75 1,5393 0,3116
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,81 -10,12 138,06 -9,44 1,5121 -0,0427
ESAB / ESAB Corporation 1,11 -4,26 137,09 -6,03 1,5015 0,0137
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,72 -2,47 136,06 4,09 1,4902 0,1572
CNX / CNX Resources Corporation 4,17 -2,47 134,57 8,94 1,4739 0,2141
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,86 -4,50 130,20 -0,28 1,4260 0,0944
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,63 -2,47 128,99 -13,83 1,4127 -0,1139
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 1,82 0,25 126,76 -9,04 1,3883 -0,0329
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,21 -5,73 123,96 -10,60 1,3577 -0,0564
CBU / Community Financial System, Inc. 2,18 -1,46 122,42 -12,43 1,3408 -0,0850
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,67 -2,47 121,24 7,21 1,3279 0,1746
RLI / RLI Corp. 1,57 -2,47 120,41 -1,47 1,3188 0,0725
ACA / Arcosa, Inc. 1,39 -2,47 120,30 0,31 1,3175 0,0945
FICO / Fair Isaac Corporation 0,07 -10,65 119,95 -18,23 1,3137 -0,1823
POWI / Power Integrations, Inc. 2,37 1,77 118,05 -16,76 1,2929 -0,1534
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,82 -13,63 115,81 -8,73 1,2684 -0,0257
WSO / Watsco, Inc. 0,26 -9,16 115,56 -20,10 1,2656 -0,2094
ATR / AptarGroup, Inc. 0,72 -2,47 114,06 5,28 1,2493 0,1443
EXP / Eagle Materials Inc. 0,56 -15,75 113,60 -24,68 1,2442 -0,2941
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 2,52 -10,72 113,31 -35,64 1,2409 -0,5545
GTES / Gates Industrial Corporation plc 5,13 29,18 108,56 26,25 1,1890 0,3121
TTC / The Toro Company 1,31 2,00 99,06 -3,64 1,0849 0,0366
KAI / Kadant Inc. 0,31 -20,69 97,49 -33,52 1,0677 -0,4278
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,62 2,79 96,64 4,11 1,0584 0,1117
QLYS / Qualys, Inc. 0,70 -2,47 96,37 2,79 1,0554 0,0994
ROL / Rollins, Inc. 1,64 -2,47 93,86 6,58 1,0280 0,1299
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,72 2,98 93,67 2,62 1,0259 0,0950
IDA / IDACORP, Inc. 0,78 19,66 92,40 20,71 1,0120 0,2314
LNN / Lindsay Corporation 0,66 -2,47 92,08 2,91 1,0085 0,0960
FSS / Federal Signal Corporation 0,98 5,59 91,72 22,21 1,0046 0,2392
MKSI / MKS Inc. 1,10 8,34 90,34 -3,02 0,9895 0,0394
WINA / Winmark Corporation 0,21 -1,81 88,68 24,12 0,9713 0,2426
SXI / Standex International Corporation 0,59 -2,11 88,59 -20,55 0,9702 -0,1669
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,69 -1,05 87,85 -8,31 0,9622 -0,0149
GGG / Graco Inc. 1,03 -2,47 87,43 -5,17 0,9575 0,0173
AWR / American States Water Company 1,07 24,95 84,40 28,76 0,9244 0,2559
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 1,97 22,21 84,36 13,26 0,9239 0,1643
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,27 -25,31 83,97 -25,38 0,9197 -0,2279
UCB / United Community Banks, Inc. 2,89 -0,56 83,00 -11,33 0,9091 -0,0455
VERX / Vertex, Inc. 2,08 -2,47 82,25 19,52 0,9008 0,1990
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,68 32,15 82,04 24,17 0,8985 0,2247
BRC / Brady Corporation 1,17 72,07 81,78 65,66 0,8957 0,3922
EXPO / Exponent, Inc. 1,05 -21,42 80,05 -29,15 0,8767 -0,2754
TSCO / Tractor Supply Company 1,62 -2,47 78,53 -14,71 0,8601 -0,0790
ESI / Element Solutions Inc 3,66 -2,47 78,23 -20,14 0,8568 -0,1422
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 1,89 -0,20 78,19 -15,26 0,8563 -0,0847
CRAI / CRA International, Inc. 0,41 -2,11 77,60 -3,68 0,8499 0,0283
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,44 -2,47 77,24 -1,72 0,8459 0,0445
CR / Crane Company 0,45 -2,47 76,83 2,57 0,8415 0,0775
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,66 -2,47 75,34 -2,80 0,8251 0,0347
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,62 34,16 75,33 29,15 0,8251 0,2302
TECH / Bio-Techne Corporation 1,56 -27,35 75,32 -43,05 0,8249 -0,5240
POOL / Pool Corporation 0,25 -27,59 75,10 -37,27 0,8225 -0,3985
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 1,00 -0,33 73,52 0,62 0,8052 0,0601
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,40 -2,47 72,59 1,79 0,7950 0,0678
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 5,17 9,49 72,17 5,41 0,7904 0,0922
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,75 -2,47 70,66 -6,38 0,7739 0,0042
TDW / Tidewater Inc. 1,76 -2,47 70,06 -15,10 0,7673 -0,0743
US82983N1081 / Sitio Royalties Corp 4,10 -2,47 69,94 -16,76 0,7660 -0,0908
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,31 -41,17 69,81 -50,04 0,7645 -0,6605
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,04 10,73 69,76 6,86 0,7640 0,0983
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,43 -2,47 67,06 -7,63 0,7344 -0,0059
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 1,89 -0,02 66,60 -6,40 0,7294 0,0038
UMBF / UMB Financial Corporation 0,63 24,54 65,29 16,40 0,7151 0,1431
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,43 -2,47 63,78 -7,03 0,6985 -0,0011
STC / Stewart Information Services Corporation 1,05 6,12 63,45 -10,07 0,6949 -0,0246
NPO / Enpro Inc. 0,34 -2,47 63,13 -0,83 0,6915 0,0422
VSEC / VSE Corporation 0,48 17,07 62,73 28,52 0,6870 0,1892
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 61,25 1.365,58 61,25 1.365,61 0,6708 0,6250
BMI / Badger Meter, Inc. 0,24 27,93 59,67 50,98 0,6535 0,2505
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,77 -2,47 55,47 -27,64 0,6075 -0,1743
AMSF / AMERISAFE, Inc. 1,16 -2,47 55,11 -10,03 0,6036 -0,0211
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 1,40 265,14 54,75 258,20 0,5997 0,4438
STVN / Stevanato Group S.p.A. 2,45 -2,47 54,41 16,21 0,5959 0,1184
VNOM / Viper Energy, Inc. 1,37 -2,47 54,37 -16,88 0,5955 -0,0716
TREX / Trex Company, Inc. 0,96 61,34 53,80 46,12 0,5893 0,2137
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,34 -2,47 53,44 -9,25 0,5853 -0,0153
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,45 8,96 52,02 0,77 0,5698 0,0433
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,22 -20,23 51,57 -17,91 0,5648 -0,0758
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,44 -2,47 51,26 2,05 0,5614 0,0492
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,83 1,36 49,52 -8,62 0,5424 -0,0103
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,22 -2,47 46,86 -11,49 0,5132 -0,0267
TRNS / Transcat, Inc. 0,54 -2,33 46,79 7,33 0,5124 0,0678
OII / Oceaneering International, Inc. 2,40 -22,91 45,69 -33,45 0,5004 -0,1998
MUSA / Murphy USA Inc. 0,11 45,30 0,4962 0,4962
KN / Knowles Corporation 2,70 84,91 44,38 82,91 0,4860 0,2386
NOVT / Novanta Inc. 0,33 -17,16 41,12 -29,08 0,4504 -0,1410
WDFC / WD-40 Company 0,16 -25,18 39,39 -23,61 0,4314 -0,0945
BL / BlackLine, Inc. 0,69 81,11 38,71 109,73 0,4239 0,2357
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 4,22 37,04 0,4057 0,4057
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,37 -9,81 36,19 -20,27 0,3964 -0,0665
TVK / TerraVest Industries Inc. 0,29 0,00 35,41 57,74 0,3878 0,1589
WHD / Cactus, Inc. 0,85 -25,76 34,68 -42,07 0,3799 -0,2307
HGTY / Hagerty, Inc. 3,56 11,98 34,56 7,55 0,3785 0,0508
WSC / WillScot Holdings Corporation 1,24 18,10 33,50 -3,40 0,3669 0,0132
CRVL / CorVel Corporation 0,30 -46,30 33,00 -45,82 0,3615 -0,2597
SAIA / Saia, Inc. 0,10 26,13 0,2861 0,2861
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 -2,47 24,60 -23,91 0,2694 -0,0603
MLR / Miller Industries, Inc. 0,54 10,82 24,37 -13,27 0,2670 -0,0196
REVG / REV Group, Inc. 0,62 23,29 0,2550 0,2550
VVV / Valvoline Inc. 0,59 0,00 20,38 -6,21 0,2232 0,0016
CMDXF / Computer Modelling Group Ltd. 3,47 -2,47 17,02 -13,79 0,1864 -0,0149
NDSN / Nordson Corporation 0,06 -73,09 12,66 -72,87 0,1387 -0,3372
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 4,18 -88,54 4,18 -88,54 0,0458 -0,3261
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,65 -88,73 0,65 -88,73 0,0071 -0,0515