Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 103.851.653
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nestegg Advisors, Inc. har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 103.851.653 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nestegg Advisors, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (US:IBDV) , and First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) . Nestegg Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 19,62 18,8938 1,2806
0,01 5,18 4,9920 0,9813
0,00 0,63 0,6053 0,6053
0,01 0,46 0,4386 0,4386
0,20 5,90 5,6764 0,3424
0,12 3,11 2,9953 0,3099
0,00 0,21 0,2019 0,2019
0,42 9,15 8,8136 0,1790
0,10 6,39 6,1504 0,0776
0,00 0,48 0,4624 0,0774
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 14,86 14,3125 -0,9006
0,03 0,72 0,6961 -0,7092
0,10 11,41 10,9898 -0,5636
0,01 2,99 2,8780 -0,5572
0,02 0,52 0,5047 -0,2922
0,01 0,34 0,3236 -0,2624
0,01 0,42 0,4015 -0,1935
0,01 1,06 1,0240 -0,1627
0,05 2,47 2,3806 -0,1527
0,00 0,57 0,5484 -0,0964
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 0,70 19,62 18,41 18,8938 1,2806
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,08 0,60 14,86 3,84 14,3125 -0,9006
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,10 0,46 11,41 5,01 10,9898 -0,5636
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,42 11,34 9,15 12,68 8,8136 0,1790
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,10 4,31 6,39 11,80 6,1504 0,0776
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 0,70 5,90 17,48 5,6764 0,3424
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 16,20 5,18 37,40 4,9920 0,9813
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 0,04 3,71 12,20 3,5692 0,0579
IBMS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF 0,12 21,87 3,11 23,12 2,9953 0,3099
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,12 2,99 -7,52 2,8780 -0,5572
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,05 -1,42 2,47 3,73 2,3806 -0,1527
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 -0,56 1,38 7,34 1,3249 -0,0371
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 0,88 1,20 12,69 1,1549 0,0239
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,06 1,56 1,15 9,24 1,1046 -0,0122
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -3,16 1,06 -4,75 1,0240 -0,1627
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,96 4,69 0,9246 -0,0504
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,74 0,88 11,31 0,8440 0,0068
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 -5,20 0,88 4,78 0,8439 -0,0453
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,03 -45,42 0,72 -45,39 0,6961 -0,7092
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 6,31 0,71 11,53 0,6803 0,0069
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,63 0,6053 0,6053
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,31 0,61 10,81 0,5832 0,0022
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,60 6,91 0,5812 -0,0191
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,51 0,58 0,52 0,5579 -0,0545
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -15,09 0,57 -6,11 0,5484 -0,0964
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,02 -30,53 0,52 -30,04 0,5047 -0,2922
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,01 1,47 0,48 0,42 0,4632 -0,0459
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,48 32,60 0,4624 0,0774
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,46 10,74 0,4472 0,0013
BSMU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF 0,02 23,29 0,46 22,73 0,4429 0,0449
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,46 0,4386 0,4386
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -26,56 0,42 -25,58 0,4015 -0,1935
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,24 0,42 5,32 0,4012 -0,0196
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,02 0,36 7,06 0,3512 -0,0105
IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF 0,01 -39,34 0,34 -39,02 0,3236 -0,2624
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,32 1,26 0,3097 -0,0281
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 15,10 0,2723 0,0116
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,27 17,78 0,2560 0,0162
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,25 0,26 8,47 0,2471 -0,0044
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,06 0,25 -7,97 0,2452 -0,0485
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 1,37 0,24 10,50 0,2332 -0,0003
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 0,00 0,23 6,02 0,2206 -0,0096
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 9,73 0,23 12,38 0,2188 0,0037
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 0,72 0,23 5,14 0,2172 -0,0108
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 0,54 0,22 2,28 0,2162 -0,0171
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,21 0,2019 0,2019
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000