Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 177.749.099
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEOS ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 177.749.099 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEOS ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETFs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

NEOS ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,17 180,32 101,4771 1,7340
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 0,55 0,3079 -1,2359
-1,98 -1,1166 -1,1166
-1,13 -0,6378 -0,6378
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 2,17 15,81 180,32 10,72 101,4771 1,7340
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,55 -78,29 0,55 -78,29 0,3079 -1,2359
RUT US 06/20/25 C2060 / DE (N/A) -1,13 -0,6378 -0,6378
RUT US 06/20/25 C2010 / DE (N/A) -1,98 -1,1166 -1,1166