Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 48.314.321 |
| Nuværende stillinger | 69 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NEOS ETF Trust - NEOS Real Estate High Income ETF har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.314.321 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEOS ETF Trust - NEOS Real Estate High Income ETFs største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,40 | 7,0354 | 2,2466 | |
| 0,53 | 0,53 | 1,0969 | 1,0051 | |
| 0,01 | 2,02 | 4,1834 | 0,5147 | |
| 0,02 | 3,66 | 7,5649 | 0,4448 | |
| 0,02 | 1,63 | 3,3709 | 0,2920 | |
| 0,00 | 0,93 | 1,9187 | 0,1934 | |
| 0,01 | 1,80 | 3,7352 | 0,1705 | |
| 0,01 | 1,08 | 2,2272 | 0,1652 | |
| 0,03 | 1,85 | 3,8249 | 0,0646 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,8045 | 0,0595 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,27 | 4,6925 | -1,7753 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,1479 | -1,2101 | |
| 0,03 | 3,66 | 7,5772 | -0,9488 | |
| 0,01 | 1,86 | 3,8460 | -0,4499 | |
| 0,01 | 1,38 | 2,8461 | -0,3769 | |
| 0,01 | 0,40 | 0,8343 | -0,3467 | |
| -0,16 | -0,3281 | -0,3281 | ||
| 0,03 | 0,70 | 1,4469 | -0,2018 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,8116 | -0,1452 | |
| 0,01 | 1,09 | 2,2543 | -0,1420 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | 203,58 | 3,66 | 166,06 | 7,5772 | -0,9488 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 204,69 | 3,66 | 218,10 | 7,5649 | 0,4448 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | 337,62 | 3,40 | 340,28 | 7,0354 | 2,2466 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 121,06 | 2,27 | 117,35 | 4,6925 | -1,7753 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 211,11 | 2,02 | 241,39 | 4,1834 | 0,5147 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 205,85 | 1,86 | 168,11 | 3,8460 | -0,4499 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 206,72 | 1,85 | 204,95 | 3,8249 | 0,0646 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 208,81 | 1,80 | 213,74 | 3,7352 | 0,1705 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,02 | 207,35 | 1,63 | 228,23 | 3,3709 | 0,2920 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 200,14 | 1,38 | 164,42 | 2,8461 | -0,3769 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | 207,02 | 1,25 | 199,76 | 2,5819 | 0,0025 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | 206,45 | 1,19 | 203,83 | 2,4666 | 0,0345 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | 214,82 | 1,16 | 204,21 | 2,3926 | 0,0343 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 208,07 | 1,09 | 182,12 | 2,2543 | -0,1420 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 205,21 | 1,08 | 224,10 | 2,2272 | 0,1652 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,02 | 218,79 | 1,05 | 196,88 | 2,1692 | -0,0231 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 212,83 | 0,93 | 233,45 | 1,9187 | 0,1934 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,01 | 207,77 | 0,89 | 191,18 | 1,8447 | -0,0527 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,02 | 207,27 | 0,72 | 204,68 | 1,4824 | 0,0248 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,03 | 205,20 | 0,70 | 162,78 | 1,4469 | -0,2018 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 208,56 | 0,68 | 188,09 | 1,4025 | -0,0579 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 214,74 | 0,67 | 187,18 | 1,3925 | -0,0611 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | 212,00 | 0,55 | 182,56 | 1,1422 | -0,0666 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,03 | 208,21 | 0,54 | 196,13 | 1,1111 | -0,0107 | |||
| Northern US Government Money Market Fund / STIV (US6651628488) | 0,53 | 3.476,45 | 0,53 | 3.685,71 | 1,0969 | 1,0051 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | 206,34 | 0,51 | 199,42 | 1,0608 | 0,0002 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 207,19 | 0,48 | 186,75 | 0,9872 | -0,0459 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 211,42 | 0,47 | 195,57 | 0,9678 | -0,0146 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,01 | 205,48 | 0,46 | 180,61 | 0,9600 | -0,0659 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,03 | 207,08 | 0,45 | 162,43 | 0,9406 | -0,1370 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,01 | 206,40 | 0,45 | 184,91 | 0,9380 | -0,0507 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,01 | 208,06 | 0,45 | 215,60 | 0,9218 | 0,0459 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,01 | 209,86 | 0,44 | 191,33 | 0,9055 | -0,0245 | |||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,02 | 217,66 | 0,41 | 173,83 | 0,8464 | -0,0780 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,01 | 208,10 | 0,40 | 112,11 | 0,8343 | -0,3467 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,03 | 205,14 | 0,40 | 192,70 | 0,8316 | -0,0180 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,01 | 223,50 | 0,40 | 184,29 | 0,8240 | -0,0470 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 210,04 | 0,39 | 154,55 | 0,8116 | -0,1452 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 206,60 | 0,39 | 199,24 | 0,8115 | -0,0051 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,01 | 221,88 | 0,39 | 223,33 | 0,8045 | 0,0595 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | 209,82 | 0,36 | 195,12 | 0,7516 | -0,0135 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,01 | 208,65 | 0,36 | 219,47 | 0,7481 | 0,0476 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 234,15 | 0,32 | 211,65 | 0,6660 | 0,0225 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | 220,39 | 0,30 | 229,67 | 0,6221 | 0,0524 | |||
| AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,03 | 210,18 | 0,30 | 166,96 | 0,6196 | -0,0781 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,01 | 211,57 | 0,30 | 166,67 | 0,6128 | -0,0776 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,01 | 208,69 | 0,29 | 204,17 | 0,6045 | 0,0086 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,01 | 210,07 | 0,29 | 182,35 | 0,5976 | -0,0373 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 214,22 | 0,27 | 186,32 | 0,5632 | -0,0292 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,01 | 214,16 | 0,25 | 211,39 | 0,5099 | 0,0185 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 209,01 | 0,24 | 168,89 | 0,5017 | -0,0596 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,01 | 207,73 | 0,24 | 197,47 | 0,4883 | -0,0053 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,01 | 208,55 | 0,23 | 178,31 | 0,4782 | -0,0396 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,02 | 207,21 | 0,22 | 182,89 | 0,4466 | -0,0276 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,01 | 206,72 | 0,19 | 160,27 | 0,3942 | -0,0603 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,01 | 208,72 | 0,17 | 185,25 | 0,3621 | -0,0173 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,01 | 206,62 | 0,16 | 123,61 | 0,3334 | -0,1171 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,01 | 206,99 | 0,15 | 225,53 | 0,3180 | 0,0233 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | 216,22 | 0,13 | 184,78 | 0,2724 | -0,0175 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 215,16 | 0,13 | 186,36 | 0,2619 | -0,0139 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,00 | 190,79 | 0,12 | 254,29 | 0,2585 | 0,0402 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,01 | 221,32 | 0,12 | 192,86 | 0,2550 | -0,0105 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 213,85 | 0,10 | 166,67 | 0,2159 | -0,0272 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,00 | 214,91 | 0,09 | 124,39 | 0,1923 | -0,0657 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | 197,85 | 0,08 | 158,62 | 0,1566 | -0,0259 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,07 | -67,39 | 0,07 | -67,58 | 0,1479 | -1,2101 | |||
| SEG / Seaport Entertainment Group Inc. | 0,00 | 216,13 | 0,01 | 150,00 | 0,0119 | -0,0016 | |||
| IYR 06/20/2025 97 C / DE (N/A) | -0,06 | -0,1234 | -0,1234 | ||||||
| IYR 06/20/2025 95 C / DE (N/A) | -0,16 | -0,3281 | -0,3281 |
