Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.756.051.888
Nuværende stillinger 104
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF har afsløret 104 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.756.051.888 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETFs nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 151,14 8,6059 0,9971
0,13 13,78 0,7847 0,7847
0,25 33,31 1,8967 0,7031
0,34 83,24 4,7400 0,6933
0,05 57,77 3,2894 0,6807
0,17 58,40 3,3254 0,5492
1,08 145,80 8,3022 0,4268
0,03 9,80 0,5579 0,2743
0,03 23,11 1,3156 0,2282
0,01 13,67 0,7782 0,1630
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-32,17 -1,8319 -1,8319
0,66 133,23 7,5861 -1,6493
-23,87 -1,3589 -1,3589
36,83 36,83 2,0971 -0,5528
0,13 10,91 0,6210 -0,2941
0,10 5,99 0,3413 -0,2158
0,13 30,93 1,7609 -0,2028
0,15 20,28 1,1545 -0,1648
0,49 9,53 0,5428 -0,1425
0,10 18,70 1,0648 -0,1258
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 67,97 151,14 94,79 8,6059 0,9971
NVDA / NVIDIA Corporation 1,08 67,83 145,80 81,55 8,3022 0,4268
AAPL / Apple Inc. 0,66 70,33 133,23 41,46 7,5861 -1,6493
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,42 77,76 85,47 71,67 4,8665 -0,0155
AVGO / Broadcom Inc. 0,34 66,19 83,24 101,72 4,7400 0,6933
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 74,88 65,74 69,47 3,7432 -0,0608
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 74,44 58,40 106,29 3,3254 0,5492
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 76,38 57,77 117,16 3,2894 0,6807
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 72,41 51,80 71,02 2,9495 -0,0206
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 72,02 46,00 73,50 2,6191 0,0193
GOOG / Alphabet Inc. 0,25 70,83 43,60 71,45 2,4827 -0,0110
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 36,83 36,29 36,83 36,29 2,0971 -0,5528
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,25 76,34 33,31 173,66 1,8967 0,7031
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,13 71,96 30,93 54,43 1,7609 -0,2028
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,46 72,75 28,69 69,87 1,6337 -0,0226
LIN / Linde plc 0,05 71,42 24,79 71,61 1,4118 -0,0050
INTU / Intuit Inc. 0,03 69,75 23,11 108,36 1,3156 0,2282
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 67,30 22,04 61,23 1,2551 -0,0855
ADBE / Adobe Inc. 0,05 68,62 20,39 59,60 1,1609 -0,0918
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,18 79,31 20,32 98,84 1,1569 0,1548
PEP / PepsiCo, Inc. 0,15 75,94 20,28 50,70 1,1545 -0,1648
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 72,55 20,23 89,84 1,1517 0,1070
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 65,09 18,70 54,02 1,0648 -0,1258
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,12 76,73 18,12 63,28 1,0316 -0,0565
AMGN / Amgen Inc. 0,06 73,51 17,43 62,32 0,9922 -0,0605
HON / Honeywell International Inc. 0,07 71,95 16,63 83,08 0,9472 0,0562
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 64,63 15,65 58,55 0,8913 -0,0769
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 69,12 14,94 74,68 0,8505 0,0120
CMCSA / Comcast Corporation 0,43 70,92 14,74 64,67 0,8393 -0,0384
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 64,56 14,48 63,19 0,8245 -0,0456
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,07 70,14 14,36 71,94 0,8174 -0,0014
SHOP / Shopify Inc. 0,13 13,78 0,7847 0,7847
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 80,32 13,67 117,84 0,7782 0,1630
APP / AppLovin Corporation 0,03 81,75 13,20 119,27 0,7516 0,1613
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 79,00 12,77 64,93 0,7270 -0,0321
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 83,56 12,29 122,04 0,6998 0,1571
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 70,52 12,01 58,60 0,6839 -0,0587
MU / Micron Technology, Inc. 0,12 74,22 11,78 75,78 0,6706 0,0135
LRCX / Lam Research Corporation 0,14 78,72 11,64 88,15 0,6628 0,0561
KLAC / KLA Corporation 0,01 75,63 11,19 87,54 0,6370 0,0520
SBUX / Starbucks Corporation 0,13 61,22 10,91 16,88 0,6210 -0,2941
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 62,10 10,88 98,09 0,6195 0,0809
CTAS / Cintas Corporation 0,05 72,17 10,32 87,95 0,5879 0,0492
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,15 61,33 10,24 69,52 0,5833 -0,0093
MSTR / Strategy Inc 0,03 134,46 9,80 238,76 0,5579 0,2743
INTC / Intel Corporation 0,49 65,58 9,53 36,42 0,5428 -0,1425
DASH / DoorDash, Inc. 0,04 74,57 9,18 83,56 0,5226 0,0323
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,03 68,76 8,75 93,39 0,4983 0,0546
FTNT / Fortinet, Inc. 0,09 64,35 8,73 54,89 0,4974 -0,0557
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 60,04 8,44 50,56 0,4807 -0,0692
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,12 60,78 8,23 59,04 0,4688 -0,0389
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 80,26 8,11 79,43 0,4621 0,0186
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 99,75 7,80 102,68 0,4441 0,0668
MNST / Monster Beverage Corporation 0,11 60,63 7,29 87,98 0,4150 0,0348
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 62,19 7,27 37,68 0,4138 -0,1038
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 111,45 7,10 119,72 0,4043 0,0874
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 66,88 7,02 80,21 0,3997 0,0177
CSX / CSX Corporation 0,22 61,53 6,90 59,41 0,3931 -0,0316
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 78,28 6,59 73,94 0,3755 0,0037
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 76,90 6,27 151,26 0,3573 0,1123
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 86,09 6,21 102,84 0,3534 0,0533
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 77,21 6,20 64,61 0,3531 -0,0163
PAYX / Paychex, Inc. 0,04 64,35 6,19 71,14 0,3525 -0,0023
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,10 60,95 5,99 5,51 0,3413 -0,2158
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 65,13 5,96 61,16 0,3391 -0,0233
CPRT / Copart, Inc. 0,11 62,88 5,67 53,01 0,3230 -0,0405
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 78,17 5,67 25,00 0,3226 -0,1218
WDAY / Workday, Inc. 0,02 60,87 5,66 51,34 0,3223 -0,0445
PCAR / PACCAR Inc 0,06 62,46 5,61 42,17 0,3193 -0,0675
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 78,08 5,49 57,88 0,3127 -0,0284
ROST / Ross Stores, Inc. 0,04 61,13 5,38 60,86 0,3066 -0,0216
FAST / Fastenal Company 0,13 219,97 5,38 74,68 0,3061 0,0043
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,15 61,30 5,21 62,03 0,2969 -0,0187
EXC / Exelon Corporation 0,11 63,17 4,98 61,79 0,2833 -0,0183
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,02 83,63 4,85 94,32 0,2764 0,0314
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,05 77,32 4,73 88,71 0,2693 0,0235
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 64,37 4,63 57,10 0,2638 -0,0254
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 98,61 4,61 179,10 0,2624 0,1005
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 61,99 4,57 57,49 0,2603 -0,0244
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 75,41 4,52 70,58 0,2575 -0,0025
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 91,64 4,48 125,16 0,2553 0,0599
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 87,09 4,38 99,68 0,2494 0,0343
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 62,40 4,22 80,87 0,2402 0,0115
DDOG / Datadog, Inc. 0,04 78,87 4,22 80,90 0,2401 0,0115
BKR / Baker Hughes Company 0,11 61,56 4,17 34,27 0,2372 -0,0671
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 63,24 4,08 38,16 0,2322 -0,0572
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 94,36 3,99 68,33 0,2273 -0,0052
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 77,38 3,81 29,59 0,2170 -0,0714
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,05 63,09 3,80 74,44 0,2165 0,0028
KHC / The Kraft Heinz Company 0,14 60,91 3,71 40,05 0,2115 -0,0486
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 60,86 3,66 45,95 0,2084 -0,0375
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 63,11 3,57 31,74 0,2030 -0,0624
DXCM / DexCom, Inc. 0,04 63,42 3,53 58,72 0,2012 -0,0172
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 63,97 3,50 61,74 0,1993 -0,0130
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,04 63,87 3,27 58,12 0,1862 -0,0166
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 101,27 3,03 99,87 0,1728 0,0239
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,28 61,76 2,80 40,74 0,1592 -0,0356
CDW / CDW Corporation 0,01 58,37 2,40 60,31 0,1369 -0,0102
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,06 62,62 2,25 50,20 0,1283 -0,0188
BIIB / Biogen Inc. 0,02 91,04 2,09 76,48 0,1188 0,0029
ON / ON Semiconductor Corporation 0,05 62,68 1,99 45,28 0,1131 -0,0210
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 244,29 1,79 225,73 0,1016 0,0479
NDX US 06/20/25 C20450 / DE (N/A) -23,87 -1,3589 -1,3589
NDX US 06/20/25 C20000 / DE (N/A) -32,17 -1,8319 -1,8319