Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 306.090.604
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 306.090.604 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETFs nye stillinger omfatter Shopify Inc. (US:SHOP) , .

NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100(R) Hedged Equity Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 26,32 8,5995 1,0046
0,02 2,40 0,7850 0,7850
0,01 10,28 3,3586 0,7431
0,04 5,93 1,9364 0,7388
0,06 14,51 4,7387 0,7345
0,03 10,42 3,4045 0,6416
0,19 25,42 8,3054 0,4678
0,01 4,21 1,3745 0,2999
0,00 2,71 0,8843 0,1889
0,00 3,79 1,2368 0,1599
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-16,06 -5,2476 -5,2476
0,12 23,21 7,5818 -1,6430
0,02 1,89 0,6169 -0,1998
0,02 1,05 0,3421 -0,1588
0,03 3,56 1,1618 -0,1398
0,00 1,09 0,3570 -0,1293
0,02 5,65 1,8448 -0,1260
0,08 1,66 0,5428 -0,0896
0,00 0,67 0,2173 -0,0680
6,83 6,83 2,2320 -0,0568
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -5,91 26,32 9,11 8,5995 1,0046
NVDA / NVIDIA Corporation 0,19 -5,60 25,42 2,12 8,3054 0,4678
AAPL / Apple Inc. 0,12 -4,64 23,21 -20,80 7,5818 -1,6430
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -0,46 14,87 -3,86 4,8579 -0,0115
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -6,05 14,51 14,04 4,7387 0,7345
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,41 11,71 -2,70 3,8252 0,0366
TSLA / Tesla, Inc. 0,03 0,41 10,42 18,74 3,4045 0,6416
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,51 10,28 23,74 3,3586 0,7431
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,47 9,40 -0,34 3,0702 0,1015
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,39 8,29 1,26 2,7098 0,1309
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 0,39 7,92 0,76 2,5864 0,1128
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 6,83 -6,03 6,83 -6,02 2,2320 -0,0568
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 0,41 5,93 55,81 1,9364 0,7388
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,44 5,65 -9,81 1,8448 -0,1260
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 0,39 5,00 -1,28 1,6321 0,0389
LIN / Linde plc 0,01 0,47 4,46 0,59 1,4563 0,0612
INTU / Intuit Inc. 0,01 0,41 4,21 23,26 1,3745 0,2999
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,51 3,92 -3,14 1,2801 0,0066
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,59 3,79 10,67 1,2368 0,1599
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,45 3,65 -4,92 1,1925 -0,0162
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,42 3,56 -13,98 1,1618 -0,1398
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 0,40 3,52 11,35 1,1508 0,1547
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,44 3,35 -6,29 1,0945 -0,0311
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,41 3,26 -7,24 1,0635 -0,0413
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,44 3,08 -6,05 1,0051 -0,0257
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,46 2,90 6,97 0,9471 0,0939
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,43 2,76 -3,29 0,9026 0,0032
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,44 2,71 22,55 0,8843 0,1889
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 0,39 2,68 -3,25 0,8743 0,0033
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,43 2,64 3,73 0,8641 0,0614
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,42 2,56 -0,43 0,8368 0,0271
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,45 2,45 1,49 0,8002 0,0405
SHOP / Shopify Inc. 0,02 2,40 0,7850 0,7850
APP / AppLovin Corporation 0,01 0,60 2,36 21,38 0,7697 0,1586
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,52 2,30 -7,36 0,7524 -0,0305
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,60 2,21 21,65 0,7216 0,1502
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 0,51 2,11 -6,52 0,6881 -0,0212
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 0,44 2,10 1,35 0,6861 0,0336
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 0,43 2,09 5,72 0,6831 0,0605
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,60 2,03 7,42 0,6627 0,0682
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,41 1,89 22,67 0,6190 0,1328
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,42 1,89 -27,22 0,6169 -0,1998
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,58 1,82 9,78 0,5945 0,0727
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 0,40 1,80 5,52 0,5872 0,0508
INTC / Intel Corporation 0,08 0,40 1,66 -17,28 0,5428 -0,0896
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1,61 1,64 1,18 0,5343 0,0253
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 0,60 1,59 15,30 0,5195 0,0853
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 0,41 1,58 -5,39 0,5163 -0,0095
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 0,43 1,57 5,60 0,5116 0,0447
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 0,43 1,48 -5,54 0,4850 -0,0097
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,39 1,44 1,91 0,4705 0,0254
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,46 1,43 -0,63 0,4673 0,0141
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,43 1,38 45,17 0,4515 0,1517
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,46 1,30 -14,67 0,4237 -0,0551
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,44 1,30 8,45 0,4235 0,0472
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,15 1,30 5,11 0,4231 0,0352
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,82 1,26 -1,56 0,4123 0,0084
MNST / Monster Beverage Corporation 0,02 0,43 1,25 17,56 0,4067 0,0732
CSX / CSX Corporation 0,04 0,39 1,21 -0,98 0,3968 0,0109
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,96 1,18 43,43 0,3853 0,1263
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,52 1,15 4,72 0,3771 0,0299
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,74 1,13 9,82 0,3695 0,0452
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,44 1,13 -6,69 0,3693 -0,0121
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,44 1,10 -2,04 0,3610 0,0061
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,81 1,09 -29,27 0,3570 -0,1293
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,66 1,06 -5,27 0,3464 -0,0061
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 0,40 1,05 -34,19 0,3421 -0,1588
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,54 1,00 -10,87 0,3267 -0,0265
CPRT / Copart, Inc. 0,02 0,40 0,99 -5,70 0,3245 -0,0070
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,42 0,99 -12,13 0,3242 -0,0313
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,42 0,96 0,31 0,3137 0,0122
FAST / Fastenal Company 0,02 100,94 0,96 9,77 0,3121 0,0379
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,84 0,94 6,72 0,3062 0,0297
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,43 0,91 0,89 0,2962 0,0132
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 1,12 0,88 18,71 0,2885 0,0544
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,42 0,88 -0,45 0,2869 0,0092
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 0,85 -3,94 0,2792 -0,0009
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,78 0,85 41,50 0,2777 0,0887
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 0,52 0,85 6,94 0,2770 0,0275
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,47 0,82 -2,26 0,2683 0,0035
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,55 0,82 -14,93 0,2665 -0,0352
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,71 0,80 7,42 0,2604 0,0270
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,57 0,78 12,00 0,2564 0,0358
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,50 0,78 -2,38 0,2547 0,0035
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,98 0,75 -12,65 0,2463 -0,0251
BKR / Baker Hughes Company 0,02 0,45 0,75 -16,57 0,2453 -0,0379
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 0,57 0,72 1,83 0,2359 0,0124
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,66 0,68 -8,68 0,2237 -0,0123
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,47 0,68 7,42 0,2222 0,0230
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,49 0,67 -2,32 0,2199 0,0027
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,47 0,67 -26,60 0,2173 -0,0680
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,43 0,66 -12,60 0,2154 -0,0221
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 0,51 0,65 -18,87 0,2123 -0,0397
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,47 0,63 -0,94 0,2074 0,0057
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 1,04 0,61 0,33 0,1994 0,0078
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,47 0,61 -3,04 0,1984 0,0012
CDW / CDW Corporation 0,00 0,66 0,50 1,84 0,1626 0,0088
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,05 0,41 0,49 -12,61 0,1609 -0,0166
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,01 0,50 0,40 -7,04 0,1294 -0,0050
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,84 0,39 -6,73 0,1268 -0,0044
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,57 0,36 -10,15 0,1188 -0,0087
NDX US 06/20/25 P18400 / DE (N/A) 0,26 0,0850 0,0850
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,86 0,19 -4,52 0,0622 -0,0006
NDX US 06/20/25 P17250 / DE (N/A) -0,10 -0,0324 -0,0324
NDX US 06/20/25 C20025 / DE (N/A) -16,06 -5,2476 -5,2476