Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 139.742.980
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HYGY - NEOS Enhanced Income Credit Select ETF har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 139.742.980 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HYGY - NEOS Enhanced Income Credit Select ETFs største beholdninger er DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

HYGY - NEOS Enhanced Income Credit Select ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,23 44,74 31,9992 6,4955
1,84 43,34 30,9995 5,3600
2,76 1,9711 1,9711
1,23 1,23 0,8825 0,8438
0,02 0,0137 0,0137
0,02 0,0114 0,0114
0,01 0,0088 0,0088
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,21 44,73 31,9976 -13,5376
3,05 3,05 2,1791 -0,5669
-0,06 -0,0463 -0,0463
-0,05 -0,0335 -0,0335
-0,03 -0,0248 -0,0248
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 1,23 23,24 44,74 22,36 31,9992 6,4955
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 1,21 -30,69 44,73 -31,47 31,9976 -13,5376
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 1,84 19,62 43,34 17,91 30,9995 5,3600
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,05 -22,61 3,05 -22,61 2,1791 -0,5669
United States Treasury Bill / DBT (US912797PL50) 2,76 1,9711 1,9711
Northern US Government Money Market Fund / STIV (US6651628488) 1,23 2.127,02 1,23 2.141,82 0,8825 0,8438
SPXW US 06/12/25 P5375 / DE (N/A) 0,02 0,0137 0,0137
SPXW US 06/12/25 P5325 / DE (N/A) 0,02 0,0114 0,0114
SPXW US 06/12/25 P5250 / DE (N/A) 0,01 0,0088 0,0088
SPXW US 06/12/25 P5500 / DE (N/A) -0,03 -0,0248 -0,0248
SPXW US 06/12/25 P5550 / DE (N/A) -0,05 -0,0335 -0,0335
SPXW US 06/12/25 P5600 / DE (N/A) -0,06 -0,0463 -0,0463