Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 84.422.461
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 84.422.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , and Arista Networks Inc (US:ANET) . NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETFs nye stillinger omfatter Chubb Limited (US:CB) , The Allstate Corporation (US:ALL) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) .

NEOS ETF Trust - FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,87 5,7612 1,6303
0,00 1,13 1,3342 1,3342
0,01 1,12 1,3253 1,3253
0,00 1,11 1,3108 1,3108
0,00 1,11 1,3106 1,3106
0,00 1,07 1,2702 1,2702
0,04 5,63 6,6669 1,0604
0,04 3,43 4,0568 0,7992
0,00 0,66 0,7774 0,7774
0,01 1,05 1,2460 0,6523
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7048
0,00 0,00 -2,5140
0,01 2,92 3,4551 -1,4308
0,00 0,00 -1,3446
0,00 1,08 1,2833 -1,3332
0,01 1,69 1,9989 -1,2814
0,01 2,71 3,2107 -0,9659
0,02 2,08 2,4667 -0,8606
0,02 1,97 2,3332 -0,8403
0,00 1,52 1,8003 -0,8178
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 13,01 5,63 22,25 6,6669 1,0604
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 18,12 4,87 43,37 5,7612 1,6303
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 9,36 4,06 7,52 4,8059 0,2113
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 7,91 3,96 9,03 4,6902 0,2683
ANET / Arista Networks Inc 0,04 37,50 3,43 28,03 4,0568 0,7992
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3,38 11,03 3,38 11,02 3,9967 0,2962
LIN / Linde plc 0,01 -0,22 3,22 -0,09 3,8080 -0,1109
ORCL / Oracle Corporation 0,02 24,41 3,08 24,03 3,6419 0,6228
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -21,09 2,92 -27,30 3,4551 -1,4308
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -11,24 2,71 -20,99 3,2107 -0,9659
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,04 48,18 2,52 21,09 2,9777 0,4488
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -5,07 2,51 -3,43 2,9694 -0,1921
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 17,16 2,46 4,38 2,9083 0,0441
ADBE / Adobe Inc. 0,01 18,75 2,24 12,41 2,6488 0,2260
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 8,18 2,21 9,46 2,6160 0,1591
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 20,76 2,12 -3,24 2,5143 -0,1569
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -21,26 2,08 -23,78 2,4667 -0,8606
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -7,18 2,05 2,82 2,4213 -0,0007
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,02 834,24 1,97 -24,43 2,3332 -0,8403
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -11,86 1,85 4,23 2,1895 0,0300
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -33,03 1,69 -37,37 1,9989 -1,2814
CMI / Cummins Inc. 0,01 75,52 1,67 53,31 1,9753 0,6502
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,02 -16,58 1,61 -1,29 1,9108 -0,0780
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -28,99 1,52 -29,34 1,8003 -0,8178
NUE / Nucor Corporation 0,01 60,27 1,40 27,51 1,6519 0,3199
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 24,11 1,39 35,58 1,6471 0,3973
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 10,63 1,20 22,67 1,4164 0,2294
CB / Chubb Limited 0,00 1,13 1,3342 1,3342
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,12 1,3253 1,3253
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 1,11 1,3108 1,3108
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,18 1,11 8,96 1,3107 0,0739
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,11 1,3106 1,3106
MCO / Moody's Corporation 0,00 7,22 1,10 1,94 1,3069 -0,0106
SYK / Stryker Corporation 0,00 1,29 1,09 0,37 1,2847 -0,0314
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -45,69 1,08 -49,60 1,2833 -1,3332
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,07 1,2702 1,2702
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 152,25 1,05 116,02 1,2460 0,6523
DVA / DaVita Inc. 0,01 20,95 1,04 11,49 1,2292 0,0953
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,64 1,03 -7,54 1,2204 -0,1363
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,66 0,7774 0,7774
VST / Vistra Corp. 0,00 0,51 0,6011 0,6011
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -0,47 0,50 3,71 0,5965 0,0055
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7048
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3446
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5140