Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.949.287
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ACIFX - Advisors Capital International Fund har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.949.287 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ACIFX - Advisors Capital International Funds største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Aon plc (US:AON) , Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GVDNY) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . ACIFX - Advisors Capital International Funds nye stillinger omfatter Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IKTSY) , Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAABY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,43 1,9800 1,9800
0,01 0,24 1,1200 1,1200
0,00 0,21 0,9900 0,9900
0,02 0,66 3,0900 0,6900
0,03 0,74 3,4600 0,5300
0,01 0,66 3,0900 0,2600
0,00 0,96 4,4800 0,2200
0,05 0,74 3,4200 0,2200
0,02 0,68 3,1400 0,2100
0,02 0,75 3,4900 0,1800
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,09 1,09 5,0800 -1,8800
0,01 0,54 2,5300 -0,7700
0,00 0,47 2,1700 -0,2100
0,01 0,93 4,3200 -0,0300
0,00 0,42 1,9600 -0,0300
0,01 0,31 1,4400 -0,0300
0,03 0,44 2,0300 -0,0200
0,02 0,42 1,9600 -0,0200
0,03 0,40 1,8500 -0,0100
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 1,09 109,23 1,09 109,20 5,0800 -1,8800
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 163,38 1,07 196,11 4,9600 0,1500
AON / Aon plc 0,00 237,50 0,96 201,88 4,4800 0,2200
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 152,63 0,93 184,97 4,3200 -0,0300
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 166,67 0,86 193,15 3,9800 0,0800
UBS / UBS Group AG 0,02 174,07 0,75 202,42 3,4900 0,1800
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,02 171,01 0,74 192,91 3,4600 0,0700
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 131,19 0,74 239,27 3,4600 0,5300
ATLKY / Atlas Copco AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 201,99 0,74 207,53 3,4200 0,2200
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 164,63 0,68 208,22 3,1400 0,2100
SITIY / SITC International Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 194,44 0,66 268,89 3,0900 0,6900
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 122,58 0,66 212,74 3,0900 0,2600
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 162,50 0,63 186,82 2,9400 0,0000
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 161,65 0,56 190,63 2,6000 0,0400
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 88,89 0,54 120,24 2,5300 -0,7700
ACN / Accenture plc 0,00 200,00 0,54 187,70 2,5000 0,0000
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 177,14 0,53 199,43 2,4500 0,1000
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 250,00 0,51 197,11 2,3900 0,0800
FUPBY / Fuchs SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 152,03 0,51 189,83 2,3900 0,0200
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 188,46 0,48 192,73 2,2500 0,0400
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 153,85 0,47 162,36 2,1700 -0,2100
SLB / Schlumberger Limited 0,01 269,44 0,45 199,33 2,0900 0,0800
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 169,42 0,44 184,97 2,0300 -0,0200
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 213,16 0,43 198,61 2,0000 0,0700
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,43 1,9800 1,9800
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 110,53 0,42 183,22 1,9600 -0,0300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 156,52 0,42 183,78 1,9600 -0,0200
CLB / Core Laboratories Inc. 0,03 270,97 0,40 185,61 1,8500 -0,0100
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 172,09 0,38 200,00 1,7800 0,0800
SNPHY / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 154,76 0,37 213,45 1,7400 0,1500
THUPY / Thule Group AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 221,52 0,35 199,15 1,6400 0,0500
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 142,11 0,34 198,23 1,5700 0,0500
MKKGY / Merck KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 223,08 0,33 207,55 1,5200 0,0900
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 156,58 0,32 202,88 1,4700 0,0800
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 132,50 0,31 180,91 1,4400 -0,0300
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 178,57 0,31 197,12 1,4400 0,0500
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 145,45 0,30 217,89 1,4100 0,1400
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 250,00 0,26 223,46 1,2200 0,1400
SAABY / Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 1,1200 1,1200
CLPBY / Coloplast A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 251,43 0,23 219,18 1,0800 0,1000
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 202,78 0,22 207,04 1,0200 0,0700
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,9900 0,9900
KGTHY / Krungthai Card Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 537,50 0,12 306,67 0,5700 0,1700