Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.250.130.186
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nearwater Capital Markets, Ltd har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.250.130.186 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nearwater Capital Markets, Ltds største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Nearwater Capital Markets, Ltds nye stillinger omfatter Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Teleflex Incorporated (US:TFX) , and Western Digital Corporation (US:WDC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,22 666,13 10,6579 5,8471
0,58 425,51 6,8080 3,3805
0,26 186,86 2,9896 2,9896
1,28 262,21 4,1952 2,5835
0,72 356,43 5,7028 2,1376
1,42 130,01 2,0801 1,8573
0,57 102,00 1,6320 1,6320
1,13 154,60 2,4735 1,5603
0,64 90,82 1,4530 1,4530
1,36 374,41 5,9904 1,1488
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 776,12 12,4177 -3,5705
0,10 56,19 0,8991 -2,2893
0,13 38,86 0,6217 -1,0686
0,10 14,60 0,2336 -0,9159
0,23 22,00 0,3520 -0,8345
0,12 23,20 0,3712 -0,8032
0,10 14,97 0,2395 -0,7599
0,50 40,06 0,6409 -0,7379
0,44 54,56 0,8730 -0,7278
1,74 63,96 1,0234 -0,6491
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 1,25 25,00 776,12 38,13 12,4177 -3,5705
NVDA / NVIDIA Corporation 4,22 170,28 666,13 293,99 10,6579 5,8471
META / Meta Platforms, Inc. 0,58 175,84 425,51 253,24 6,8080 3,3805
AVGO / Broadcom Inc. 1,36 33,65 374,41 120,04 5,9904 1,1488
MSFT / Microsoft Corporation 0,72 114,69 356,43 184,47 5,7028 2,1376
AAPL / Apple Inc. 1,28 401,18 262,21 362,91 4,1952 2,5835
GOOGL / Alphabet Inc. 1,08 67,86 189,62 91,30 3,0339 0,2134
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,26 186,86 2,9896 2,9896
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,85 92,30 185,63 121,74 2,9700 0,5880
PLTR / Palantir Technologies Inc. 1,13 198,23 154,60 381,70 2,4735 1,5603
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,42 1.324,88 130,01 1.560,77 2,0801 1,8573
MS / Morgan Stanley 0,92 184,92 129,14 244,00 2,0662 0,9980
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,36 17,53 104,95 38,91 1,6791 -0,4706
GOOG / Alphabet Inc. 0,57 102,00 1,6320 1,6320
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,64 90,82 1,4530 1,4530
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,18 220,06 85,98 191,94 1,3757 0,5376
TSLA / Tesla, Inc. 0,27 192,31 84,50 258,30 1,3519 0,6809
BAC / Bank of America Corporation 1,75 80,41 82,81 104,58 1,3249 0,1732
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 1,11 48,00 75,02 74,88 1,2004 -0,0203
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 1,74 6,10 63,96 8,82 1,0234 -0,6491
MA / Mastercard Incorporated 0,10 -51,08 56,19 -49,85 0,8991 -2,2893
DIS / The Walt Disney Company 0,44 -22,81 54,56 -3,01 0,8730 -0,7278
ADBE / Adobe Inc. 0,12 46,04 0,7366 0,7366
CTAS / Cintas Corporation 0,20 44,57 0,7132 0,7132
MU / Micron Technology, Inc. 0,34 0,00 42,03 41,85 0,6724 -0,1706
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,58 9,43 40,24 23,04 0,6438 -0,2868
WFC / Wells Fargo & Company 0,50 -25,93 40,06 -17,33 0,6409 -0,7379
LUV / Southwest Airlines Co. 1,20 200,00 38,93 189,82 0,6228 0,2406
MCD / McDonald's Corporation 0,13 -30,06 38,86 -34,59 0,6217 -1,0686
CRM / Salesforce, Inc. 0,14 38,18 0,6108 0,6108
HON / Honeywell International Inc. 0,16 -5,91 37,08 3,48 0,5933 -0,4263
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,11 107,27 35,56 23,46 0,5690 -0,2506
TFX / Teleflex Incorporated 0,29 34,32 0,5492 0,5492
WDC / Western Digital Corporation 0,50 32,25 0,5160 0,5160
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,21 31,86 0,5098 0,5098
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,36 140,00 31,77 132,68 0,5083 0,1198
LRCX / Lam Research Corporation 0,32 31,15 0,4984 0,4984
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,06 0,00 30,56 44,45 0,4889 -0,1130
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 30,26 0,4842 0,4842
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 50,00 28,67 55,51 0,4587 -0,0658
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,23 -15,09 27,79 -13,92 0,4446 -0,4739
PEP / PepsiCo, Inc. 0,20 122,22 26,41 95,70 0,4225 0,0385
ADI / Analog Devices, Inc. 0,11 83,33 26,18 116,38 0,4189 0,0746
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,05 0,00 25,85 9,72 0,4137 -0,2568
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,14 57,80 24,99 99,08 0,3998 0,0426
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,44 24,38 0,3901 0,3901
AXP / American Express Company 0,08 -34,63 24,08 -22,50 0,3853 -0,4989
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 84,62 23,76 93,23 0,3801 0,0303
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 91,67 23,65 147,51 0,3783 0,1065
ABBV / AbbVie Inc. 0,12 -36,55 23,20 -43,79 0,3712 -0,8032
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 100,00 23,16 151,34 0,3705 0,1083
UNP / Union Pacific Corporation 0,10 23,01 0,3681 0,3681
C / Citigroup Inc. 0,27 -15,87 22,56 0,87 0,3609 -0,2754
WMT / Walmart Inc. 0,23 -52,63 22,00 -47,24 0,3520 -0,8345
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 80,00 20,84 86,63 0,3335 0,0157
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 20,66 0,3306 0,3306
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,22 0,00 20,53 28,06 0,3284 -0,1277
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,16 20,51 0,3281 0,3281
ANET / Arista Networks Inc 0,20 0,00 20,46 32,05 0,3274 -0,1135
GE / General Electric Company 0,07 -40,87 19,00 -23,95 0,3039 -0,4068
GD / General Dynamics Corporation 0,07 18,96 0,3033 0,3033
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,15 16,63 0,2661 0,2661
PGR / The Progressive Corporation 0,06 -40,00 16,01 -43,43 0,2562 -0,5491
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 -38,42 15,42 -44,83 0,2467 -0,5485
WELL / Welltower Inc. 0,10 -16,67 15,37 -16,38 0,2460 -0,2772
SYK / Stryker Corporation 0,04 0,00 15,36 6,28 0,2458 -0,1655
CME / CME Group Inc. 0,06 0,00 15,16 3,90 0,2425 -0,1726
CVX / Chevron Corporation 0,10 -50,20 14,97 -57,38 0,2395 -0,7599
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 0,00 14,68 6,36 0,2348 -0,1578
RTX / RTX Corporation 0,10 -67,21 14,60 -63,86 0,2336 -0,9159
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,07 0,00 13,98 6,06 0,2237 -0,1514
PCG / PG&E Corporation 1,00 34,30 13,94 8,97 0,2230 -0,1410
CL / Colgate-Palmolive Company 0,15 -46,19 13,82 -47,81 0,2211 -0,5321
AVTR / Avantor, Inc. 1,00 13,46 0,2154 0,2154
LULU / lululemon athletica inc. 0,06 13,07 0,2091 0,2091
KLAC / KLA Corporation 0,01 12,54 0,2006 0,2006
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 -57,14 12,46 -50,48 0,1993 -0,5165
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 11,76 0,1882 0,1882
EAT / Brinker International, Inc. 0,07 11,72 0,1875 0,1875
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 11,45 0,1831 0,1831
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 11,44 0,1831 0,1831
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 11,11 0,1777 0,1777
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 10,93 0,1748 0,1748
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,05 0,00 10,92 14,95 0,1748 -0,0956
BSX / Boston Scientific Corporation 0,10 10,74 0,1719 0,1719
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,07 10,74 0,1718 0,1718
MMM / 3M Company 0,07 0,00 10,66 3,66 0,1705 -0,1220
AFL / Aflac Incorporated 0,10 -28,57 10,55 -32,25 0,1687 -0,2742
PLD / Prologis, Inc. 0,10 10,51 0,1682 0,1682
PKG / Packaging Corporation of America 0,06 10,36 0,1658 0,1658
BOX / Box, Inc. 0,30 10,25 0,1640 0,1640
INTU / Intuit Inc. 0,01 10,24 0,1638 0,1638
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 0,00 9,16 -9,36 0,1466 -0,1410
COP / ConocoPhillips 0,10 -50,00 8,97 -57,27 0,1436 -0,4541
TFC / Truist Financial Corporation 0,20 -13,06 8,60 -9,17 0,1376 -0,1318
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 -27,46 8,24 -16,94 0,1318 -0,1504
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 0,00 8,11 -18,52 0,1297 -0,1534
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 7,95 -2,44 0,1273 -0,1047
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 -44,41 7,39 -26,71 0,1183 -0,1688
NVR / NVR, Inc. 0,00 7,39 0,1182 0,1182
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 7,33 0,04 0,1173 -0,0912
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 6,30 10,87 0,1007 -0,0609
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -76,92 4,01 -76,65 0,0642 -0,4249
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / United States Steel Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Deere & Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000