Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 136.565.177
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ndwm Llc har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 136.565.177 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ndwm Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Ndwm Llcs nye stillinger omfatter Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , .

Ndwm Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 26,26 19,2269 15,9143
0,02 5,85 4,2846 2,9158
0,02 2,44 1,7837 1,7837
0,10 5,38 3,9372 1,5404
0,04 1,88 1,3731 1,3731
0,02 1,80 1,3165 0,7706
0,02 1,65 1,2094 0,6594
0,01 0,31 0,2276 0,2276
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 13,93 10,1989 -6,1226
0,07 41,49 30,3820 -5,7003
0,08 7,49 5,4850 -5,0854
0,04 6,69 4,8999 -1,3356
0,01 3,47 2,5440 -0,7215
0,03 2,83 2,0698 -0,5294
0,02 1,62 1,1835 -0,3927
0,03 1,47 1,0757 -0,3695
0,02 0,44 0,3195 -0,3154
0,00 0,69 0,5087 -0,2218
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 1,72 41,49 12,40 30,3820 -5,7003
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 601,52 26,26 674,77 19,2269 15,9143
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,14 -16,54 13,93 -16,58 10,1989 -6,1226
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 -30,73 7,49 -30,74 5,4850 -5,0854
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 -0,02 6,69 4,89 4,8999 -1,3356
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 294,96 5,85 317,93 4,2846 2,9158
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,10 121,39 5,38 119,25 3,9372 1,5404
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 14,01 3,47 4,01 2,5440 -0,7215
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 6,00 2,83 6,28 2,0698 -0,5294
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,02 2,44 1,7837 1,7837
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,85 2,41 18,97 1,7682 -0,2152
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -2,70 1,96 19,34 1,4371 -0,1704
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,04 1,88 1,3731 1,3731
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 219,66 1,80 222,04 1,3165 0,7706
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 196,20 1,65 193,77 1,2094 0,6594
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 0,07 1,62 0,25 1,1835 -0,3927
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -1,25 1,47 -0,61 1,0757 -0,3695
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,16 1,19 22,52 0,8690 -0,0777
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,18 1,11 23,97 0,8148 -0,0622
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 1,39 0,85 2,79 0,6214 -0,1850
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,65 0,69 -7,10 0,5087 -0,2218
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,66 -0,91 0,4804 -0,1671
NTSX / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Efficient Core Fund 0,01 -10,71 0,62 -1,28 0,4526 -0,1598
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 0,28 0,51 -3,96 0,3734 -0,1450
PZT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 -31,40 0,44 -32,82 0,3195 -0,3154
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,26 0,42 0,97 0,3053 -0,0979
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,12 0,42 32,91 0,3049 -0,0019
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,31 0,2276 0,2276
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,61 0,28 29,77 0,2046 -0,0057
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,26 22,97 0,1883 -0,0163
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,21 -5,41 0,1541 -0,0638
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000