Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 165.534.123
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NavPoint Financial, Inc. har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 165.534.123 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NavPoint Financial, Inc.s største beholdninger er World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF (US:FPAG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . NavPoint Financial, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , and .

NavPoint Financial, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 12,58 7,6018 1,4903
0,30 13,77 8,3161 1,3478
0,08 4,21 2,5441 1,0514
0,05 5,13 3,0982 1,0448
0,05 1,52 0,9194 0,7415
0,05 1,37 0,8279 0,5379
0,11 2,75 1,6606 0,4912
0,04 1,13 0,6827 0,3236
0,33 11,38 6,8760 0,2392
0,03 0,74 0,4458 0,2115
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 16,80 10,1468 -1,9615
0,03 7,17 4,3286 -1,4815
0,01 5,21 3,1453 -0,9199
0,20 10,38 6,2734 -0,6188
0,24 7,60 4,5928 -0,5931
0,02 9,11 5,5011 -0,4039
0,06 2,75 1,6593 -0,2765
0,07 4,33 2,6154 -0,2630
0,03 6,98 4,2153 -0,2199
0,01 0,97 0,5870 -0,2101
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,26 -7,86 16,80 -2,46 10,1468 -1,9615
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,30 38,17 13,77 38,91 8,3161 1,3478
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,56 44,46 12,58 44,78 7,6018 1,4903
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 0,33 6,53 11,38 20,60 6,8760 0,2392
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,20 5,85 10,38 5,95 6,2734 -0,6188
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -1,89 9,11 8,44 5,5011 -0,4039
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,24 -8,65 7,60 3,09 4,5928 -0,5931
AAPL / Apple Inc. 0,03 -6,11 7,17 -13,28 4,3286 -1,4815
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,52 6,98 10,62 4,2153 -0,2199
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 1,18 5,22 12,16 3,1535 -0,1197
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,26 5,21 -9,95 3,1453 -0,9199
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,05 75,78 5,13 75,62 3,0982 1,0448
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 1,79 4,59 12,57 2,7748 -0,0946
IAU / iShares Gold Trust 0,07 0,00 4,33 5,77 2,6154 -0,2630
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,08 98,11 4,21 98,44 2,5441 1,0514
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 11,49 3,80 12,26 2,2955 -0,0843
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,11 57,37 2,75 65,24 1,6606 0,4912
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 -8,70 2,75 -0,22 1,6593 -0,2765
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,09 9,75 2,45 9,23 1,4804 -0,0974
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -3,07 2,38 2,55 1,4351 -0,1940
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,04 0,90 1,54 9,58 0,9330 -0,0584
TGT / Target Corporation 0,02 0,55 1,53 -4,98 0,9223 -0,2072
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,05 452,74 1,52 503,57 0,9194 0,7415
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,38 32,50 0,8330 0,1012
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,05 195,38 1,37 232,52 0,8279 0,5379
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,04 93,25 1,13 121,57 0,6827 0,3236
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,77 1,12 11,33 0,6772 -0,0307
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,03 -1,89 1,04 16,46 0,6286 0,0002
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,00 0,98 -0,10 0,5916 -0,0982
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -17,98 0,97 -14,30 0,5870 -0,2101
TDVG / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Dividend Growth ETF 0,02 1,54 0,91 6,41 0,5521 -0,0513
FEGE / The RBB Fund Trust - First Eagle Global Equity ETF 0,02 63,81 0,90 75,98 0,5446 0,1844
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,48 0,89 -8,93 0,5362 -0,1491
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,02 0,86 45,69 0,5206 0,1049
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,00 0,82 47,83 0,4930 0,1045
MMM / 3M Company 0,01 -12,52 0,80 -9,33 0,4819 -0,1367
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,74 15,37 0,4493 -0,0042
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 119,89 0,74 121,32 0,4458 0,2115
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,23 0,66 11,86 0,3987 -0,0163
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 -7,02 0,56 -7,00 0,3371 -0,0849
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,02 0,00 0,50 5,91 0,3033 -0,0303
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,49 56,37 0,2969 0,0759
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,48 5,03 0,2902 -0,0318
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 54,32 0,46 70,90 0,2772 0,0885
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,42 -13,37 0,2549 -0,0875
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,42 0,40 -36,64 0,2438 -0,2037
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,37 9,85 0,2229 -0,0130
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,37 18,39 0,2221 0,0040
VTEC / Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,31 0,1891 0,1891
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,31 18,63 0,1890 0,0034
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,00 0,30 30,87 0,1822 0,0200
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,27 -6,51 0,1654 -0,0404
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 2,50 0,25 2,07 0,1494 -0,0211
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,23 0,24 -0,81 0,1476 -0,0259
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,22 0,1332 0,1332
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1328 0,1328
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,22 0,1327 0,1327
FDX / FedEx Corporation 0,00 4,10 0,22 -2,67 0,1324 -0,0263
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,01 0,22 0,1303 0,1303
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,21 0,1288 0,1288
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000