Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 67.911.868
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Navigation Wealth Management, Inc. har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 67.911.868 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Navigation Wealth Management, Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (US:ZECP) , Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF (US:SMIZ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Navigation Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) .

Navigation Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 45,62 67,1774 64,9385
0,06 5,13 7,5540 7,5540
0,15 4,90 7,2181 5,8482
0,05 1,79 2,6300 2,1313
0,02 1,53 2,2531 1,8242
0,01 1,41 2,0825 1,7333
0,01 0,66 0,9756 0,9756
0,02 0,66 0,9721 0,9721
0,01 0,54 0,7939 0,7939
0,01 0,53 0,7835 0,7835
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,07 0,1103 -0,0701
0,07 0,05 0,0727 -0,0408
0,01 0,24 0,3483 -0,0256
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 2.711,84 45,62 3.014,06 67,1774 64,9385
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,06 5,13 7,5540 7,5540
ZECP / Zacks Trust - Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 0,15 416,15 4,90 446,99 7,2181 5,8482
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,05 388,84 1,79 447,85 2,6300 2,1313
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 394,44 1,53 446,43 2,2531 1,8242
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 5,82 1,47 8,11 2,1590 0,0869
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 517,19 1,41 520,18 2,0825 1,7333
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,66 0,9756 0,9756
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,66 0,9721 0,9721
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,54 0,7939 0,7939
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,53 0,7835 0,7835
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,51 0,7453 0,7453
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 0,50 0,7414 0,7414
GROZ / Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF 0,02 0,45 0,6582 0,6582
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,00 -1,30 0,38 22,58 0,5609 0,0869
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,4633 0,4633
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,31 0,4522 0,4522
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,25 0,3623 0,3623
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,24 0,3590 0,3590
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,24 -3,28 0,3483 -0,0256
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,23 0,3318 0,3318
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,01 0,13 0,1952 0,1952
PROP / Prairie Operating Co. 0,03 13,63 0,07 -37,29 0,1103 -0,0701
MODD / Modular Medical, Inc. 0,07 -0,08 0,05 -33,78 0,0727 -0,0408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000