Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.474.885
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.474.885 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETFs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETFs nye stillinger omfatter Moody's Corporation (US:MCO) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and .

Natixis ETF Trust - Natixis Gateway Quality Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 13,14 8,8050 2,6027
3,41 2,2823 2,2823
3,41 2,2823 2,2823
3,41 2,2823 2,2823
3,21 2,1492 2,1492
3,21 2,1492 2,1492
2,98 1,9987 1,9987
2,98 1,9987 1,9987
2,75 1,8406 1,8406
2,75 1,8406 1,8406
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,68 5,8199 -1,5922
0,00 1,37 0,9194 -1,4502
0,01 1,38 0,9238 -0,7395
0,00 0,15 0,1003 -0,6215
0,00 0,15 0,1014 -0,5771
0,01 0,93 0,6245 -0,5692
0,01 0,60 0,4005 -0,4662
0,00 0,91 0,6107 -0,4505
0,01 0,95 0,6367 -0,4087
0,00 0,30 0,2012 -0,4014
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 4,07 13,14 51,71 8,8050 2,6027
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 5,41 10,32 39,68 6,9157 1,6245
AAPL / Apple Inc. 0,04 -9,15 8,68 -16,10 5,8199 -1,5922
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 12,08 6,45 43,53 4,3249 1,1047
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 2,36 6,07 16,68 4,0655 0,3412
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,04 5,62 16,51 3,7647 0,3117
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -4,83 3,74 -2,43 2,5082 -0,2390
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 41,84 3,65 48,48 2,4495 0,6863
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 3,41 2,2823 2,2823
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 3,41 2,2823 2,2823
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 3,41 2,2823 2,2823
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 84,97 3,38 85,03 2,2621 0,9557
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 6,45 3,24 -2,91 2,1718 -0,2187
BNP Paribas Issuance BV / SN (US0969324963) 3,21 2,1492 2,1492
BNP Paribas Issuance BV / SN (US0969324963) 3,21 2,1492 2,1492
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 10,72 3,17 30,83 2,1278 0,3900
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 2,98 1,9987 1,9987
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 2,98 1,9987 1,9987
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 1,8406 1,8406
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 1,8406 1,8406
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 1,8406 1,8406
COR / Cencora, Inc. 0,01 -3,21 2,69 4,34 1,8034 -0,0433
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 192,02 2,40 207,57 1,6063 1,0481
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 30,07 2,22 42,89 1,4893 0,3752
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 13,33 2,21 15,39 1,4827 0,1090
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -5,13 2,20 21,19 1,4763 0,1742
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -1,84 2,11 19,75 1,4142 0,1516
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -19,08 1,91 -0,83 1,2814 -0,0992
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 99,97 1,82 167,89 1,2196 0,7328
FAST / Fastenal Company 0,04 179,26 1,79 51,27 1,2009 0,3524
ADBE / Adobe Inc. 0,00 74,62 1,75 76,10 1,1759 0,4625
V / Visa Inc. 0,00 26,76 1,59 28,43 1,0663 0,1790
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -42,40 1,55 -5,15 1,0370 -0,1315
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 1,42 0,9544 0,9544
US40056XCT19 / GS FLOAT 09/25/23 3.75 1,42 0,9544 0,9544
MCO / Moody's Corporation 0,00 1,40 0,9356 0,9356
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 70,17 1,38 42,87 0,9275 0,2335
WMT / Walmart Inc. 0,01 -46,71 1,38 -40,65 0,9238 -0,7395
MCK / McKesson Corporation 0,00 -61,92 1,37 -58,56 0,9194 -1,4502
T / AT&T Inc. 0,05 -20,13 1,35 -18,27 0,9056 -0,2785
PGR / The Progressive Corporation 0,00 48,24 1,33 39,79 0,8903 0,2097
ANET / Arista Networks Inc 0,01 77,98 1,29 135,09 0,8670 0,4728
CTAS / Cintas Corporation 0,01 6,39 1,27 15,43 0,8526 0,0628
PSX / Phillips 66 0,01 53,59 1,26 48,47 0,8460 0,2368
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 169,71 1,22 206,78 0,8185 0,5334
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 1,22 0,8185 0,8185
NVR / NVR, Inc. 0,00 -5,45 1,15 -3,60 0,7722 -0,0839
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 23,46 1,14 19,85 0,7608 0,0820
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -3,13 1,13 23,57 0,7559 0,1025
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 105,74 1,13 149,67 0,7549 0,4316
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 46,15 1,11 40,63 0,7452 0,1788
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 28,92 0,99 16,96 0,6610 0,0565
KLAC / KLA Corporation 0,00 161,10 0,98 244,72 0,6568 0,4528
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 73,85 0,98 62,09 0,6567 0,2239
LII / Lennox International Inc. 0,00 -1,65 0,95 0,53 0,6397 -0,0404
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -26,20 0,95 -34,89 0,6367 -0,4087
KR / The Kroger Co. 0,01 -47,24 0,93 -44,12 0,6245 -0,5692
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -34,84 0,91 -38,49 0,6107 -0,4505
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 -33,06 0,89 -26,38 0,5987 -0,2707
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 10,37 0,85 39,38 0,5719 0,1330
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 26,97 0,85 24,63 0,5664 0,0804
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -1,58 0,83 -6,41 0,5577 -0,0797
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 7,29 0,81 -1,09 0,5452 -0,0439
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -1,75 0,81 -3,69 0,5421 -0,0591
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -10,63 0,77 44,26 0,5138 0,1334
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -3,23 0,76 35,05 0,5091 0,1061
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 88,71 0,76 50,60 0,5090 0,1475
CLX / The Clorox Company 0,01 18,35 0,70 -3,43 0,4719 -0,0507
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 -2,06 0,68 -10,66 0,4552 -0,0894
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 39,18 0,66 145,56 0,4446 0,2073
SYY / Sysco Corporation 0,01 -51,08 0,60 -50,66 0,4005 -0,4662
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 -1,41 0,59 -7,66 0,3963 -0,0621
INCY / Incyte Corporation 0,01 -1,35 0,57 10,96 0,3806 0,0140
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 -6,15 0,56 -1,42 0,3729 -0,0313
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 264,39 0,50 337,39 0,3376 0,2506
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -1,74 0,45 -18,66 0,3012 -0,0947
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 189,64 0,44 187,50 0,2931 0,1784
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,43 0,2905 0,2905
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 -28,67 0,43 -33,33 0,2883 -0,1742
ROL / Rollins, Inc. 0,01 -55,04 0,38 -53,07 0,2516 -0,3211
HUM / Humana Inc. 0,00 -58,66 0,33 -61,89 0,2217 -0,3986
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -44,50 0,31 -42,62 0,2091 -0,1793
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -68,71 0,30 -64,33 0,2012 -0,4014
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -67,50 0,27 -58,06 0,1798 -0,2780
TER / Teradyne, Inc. 0,00 83,35 0,26 99,22 0,1726 0,0802
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,24 0,1601 0,1601
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -36,52 0,24 -34,26 0,1586 -0,0989
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -65,23 0,18 -62,79 0,1203 -0,2248
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -75,65 0,15 -80,47 0,1014 -0,5771
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -85,35 0,15 -85,20 0,1003 -0,6215
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,13 0,0853 0,0853
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,13 0,0853 0,0853
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,13 0,0853 0,0853
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -52,56 0,12 -55,31 0,0823 -0,1134
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1154