Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.336.475
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.336.475 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . VNSE - Natixis Vaughan Nelson Select ETFs nye stillinger omfatter Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , United Rentals, Inc. (US:URI) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,59 4,4552 4,4552
0,00 0,45 3,3625 3,3625
0,00 0,43 3,2381 3,2381
0,00 0,33 2,4881 2,4881
0,22 1,6734 1,6734
0,01 0,87 6,5497 1,6558
0,00 0,46 3,4460 1,4479
0,00 1,02 7,7112 1,2272
0,00 0,51 3,8295 1,0683
0,00 0,76 5,7126 1,0451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,25 1,8998 -2,4780
0,00 0,00 -2,2880
0,00 0,00 -2,2880
0,00 0,40 3,0075 -2,1975
0,00 0,44 3,3083 -1,4754
0,00 0,44 3,3290 -1,1744
0,00 0,32 2,4237 -1,1223
0,00 0,33 2,5042 -1,0255
0,00 0,56 4,2013 -0,9359
0,00 0,26 1,9419 -0,4472
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,67 1,02 19,67 7,7112 1,2272
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -7,60 0,87 34,78 6,5497 1,6558
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -9,72 0,86 4,14 6,4549 0,2144
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,72 0,76 23,09 5,7126 1,0451
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -7,08 0,75 18,98 5,6266 0,8676
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -11,42 0,60 1,01 4,5353 0,0135
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,59 4,4552 4,4552
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,67 0,57 6,89 4,3305 0,2480
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -9,76 0,56 -17,60 4,2013 -0,9359
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 8,10 0,51 39,67 3,8295 1,0683
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 76,53 0,46 73,76 3,4460 1,4479
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,45 3,3625 3,3625
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -24,73 0,44 -19,05 3,3351 0,4060
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -21,45 0,44 -25,63 3,3290 -1,1744
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.006,36 0,44 -30,48 3,3083 -1,4754
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,43 3,2381 3,2381
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -19,39 0,43 1,67 3,2096 0,0317
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 -45,32 0,40 -41,90 3,0075 -2,1975
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 22,25 0,36 17,42 2,7519 0,3929
XYL / Xylem Inc. 0,00 22,77 0,35 33,08 2,6765 0,6503
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -9,66 0,34 -3,97 2,5583 -0,1263
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -32,02 0,33 -28,60 2,5042 -1,0255
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,33 2,4881 2,4881
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -45,25 0,32 -31,26 2,4237 -1,1223
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -9,75 0,26 -18,15 1,9419 -0,4472
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -56,06 0,25 -56,42 1,8998 -2,4780
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,22 1,6734 1,6734
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2880
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2880