Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.439.408
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNMC - Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.439.408 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNMC - Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETFs største beholdninger er Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Constellium SE (US:CSTM) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) . VNMC - Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETFs nye stillinger omfatter AAON, Inc. (US:AAON) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Best Buy Co., Inc. (US:BBY) , and Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 1,9757 1,9757
0,00 0,08 1,8973 1,8973
0,07 1,7616 1,7616
0,07 1,7616 1,7616
0,07 1,7616 1,7616
0,07 1,7616 1,7616
0,00 0,07 1,5971 1,5971
0,00 0,05 1,1615 1,1615
0,00 0,13 3,0484 1,0187
0,00 0,06 1,5226 0,9866
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,5085 -2,4658
0,00 0,08 1,9578 -2,4488
0,00 0,03 0,7461 -1,8546
0,00 0,06 1,5297 -1,8085
0,00 0,05 1,2815 -1,2166
0,00 0,02 0,4978 -1,1979
0,00 0,06 1,5250 -0,5234
0,00 0,02 0,5029 -0,4769
0,00 0,07 1,6596 -0,4511
0,00 0,04 1,0249 -0,3739
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-28 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 2,51 0,17 17,36 4,0614 0,7832
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,06 0,16 21,88 3,7610 0,8494
CSTM / Constellium SE 0,01 10,02 0,13 -6,29 3,2349 -0,0379
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,33 0,13 -4,48 3,0774 0,0295
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 20,48 0,13 42,70 3,0484 1,0187
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 47,71 0,13 38,89 3,0054 0,9412
SAIA / Saia, Inc. 0,00 35,23 0,11 9,80 2,7052 0,3637
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,58 0,11 -16,03 2,6552 -0,3411
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 5,21 0,11 -4,35 2,6460 0,0269
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,27 0,10 -0,95 2,5026 0,1009
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 31,65 0,10 24,69 2,4418 0,5816
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 56,28 0,10 46,27 2,3693 0,8395
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,38 0,09 5,75 2,2155 0,2209
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,17 0,09 5,95 2,1564 0,2242
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,36 0,08 2,44 2,0250 0,1406
RRC / Range Resources Corporation 0,00 29,04 0,08 24,24 1,9888 0,4870
AAON / AAON, Inc. 0,00 0,08 1,9757 1,9757
TFII / TFI International Inc. 0,00 0,36 0,08 -8,99 1,9585 -0,0758
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -46,62 0,08 -58,03 1,9578 -2,4488
BRKR / Bruker Corporation 0,00 80,80 0,08 22,73 1,9436 0,4418
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,08 1,8973 1,8973
KMPR / Kemper Corporation 0,00 95,02 0,08 88,10 1,8939 0,9321
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,01 67,77 0,08 56,25 1,8057 0,7069
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,07 1,7616 1,7616
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,07 1,7616 1,7616
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,07 1,7616 1,7616
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,07 1,7616 1,7616
CDW / CDW Corporation 0,00 10,88 0,07 -4,00 1,7487 0,0386
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 78,80 0,07 65,12 1,7183 0,7399
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 32,35 0,07 18,33 1,7111 0,3260
ALLE / Allegion plc 0,00 20,44 0,07 5,97 1,7017 0,1730
CACI / CACI International Inc 0,00 -34,29 0,07 -25,00 1,6596 -0,4511
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,07 1,5971 1,5971
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 17,94 0,07 0,00 1,5861 0,0649
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -58,24 0,06 -56,85 1,5297 -1,8085
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -33,62 0,06 -30,00 1,5250 -0,5234
COR / Cencora, Inc. 0,00 190,72 0,06 173,91 1,5226 0,9866
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 50,00 0,06 40,91 1,4917 0,4883
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 1,13 0,06 -9,37 1,3917 -0,0742
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 -27,82 0,05 -19,40 1,3152 -0,2172
ARES / Ares Management Corporation 0,00 26,85 0,05 25,58 1,3127 0,3329
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 0,48 0,05 -17,19 1,2854 -0,1788
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -43,37 0,05 -51,38 1,2815 -1,2166
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,24 0,05 0,00 1,2794 0,0674
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 0,49 0,05 -1,92 1,2435 0,0436
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 68,25 0,05 18,60 1,2337 0,2333
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 20,87 0,05 6,38 1,2174 0,1320
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,31 0,05 -7,55 1,1975 -0,0231
CR / Crane Company 0,00 0,30 0,05 6,67 1,1709 0,1383
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,05 1,1615 1,1615
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,05 -9,80 1,1098 -0,0522
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,00 1,0639 0,1356
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 -27,77 0,04 -31,15 1,0249 -0,3739
AME / AMETEK, Inc. 0,00 5,00 0,04 -2,33 1,0068 0,0085
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,03 0,7961 0,7961
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -70,50 0,03 -72,81 0,7461 -1,8546
VST / Vistra Corp. 0,00 -48,41 0,03 -36,96 0,7026 -0,3443
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -0,37 0,03 -23,53 0,6337 -0,1533
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 -35,07 0,02 -31,25 0,5415 -0,2051
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -83,94 0,02 -83,85 0,5085 -2,4658
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -49,77 0,02 -53,49 0,5029 -0,4769
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -71,56 0,02 -72,97 0,4978 -1,1979