Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.975.109
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Global Equity ETF Fund II har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.975.109 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Global Equity ETF Fund IIs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT iShares Global Equity ETF Fund II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 1,9973 1,9973
0,21 28,19 28,1534 1,0591
1,00 0,9987 0,9987
1,00 0,9987 0,9987
0,95 0,9498 0,9498
0,01 2,32 2,3129 0,1782
0,14 9,05 9,0339 0,1295
0,03 2,79 2,7826 0,1088
0,01 6,99 6,9838 0,0461
0,28 17,42 17,3961 0,0200
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 11,68 11,6603 -0,7741
0,18 13,89 13,8760 -0,6099
0,01 1,89 1,8866 -0,0595
0,01 2,03 2,0315 -0,0519
0,02 1,87 1,8702 -0,0448
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,21 2,95 28,19 13,94 28,1534 1,0591
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,28 3,28 17,42 9,78 17,3961 0,0200
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,18 -4,84 13,89 5,03 13,8760 -0,6099
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,14 -6,82 11,68 2,83 11,6603 -0,7741
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,14 0,41 9,05 11,25 9,0339 0,1295
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,11 6,99 10,39 6,9838 0,0461
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 9,19 2,79 14,13 2,7826 0,1088
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -0,07 2,32 18,78 2,3129 0,1782
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -0,05 2,03 6,94 2,0315 -0,0519
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 2,00 1,9973 1,9973
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,03 0,33 1,91 9,67 1,9029 0,0004
SIZE / iShares Trust - iShares MSCI USA Size Factor ETF 0,01 0,04 1,89 6,30 1,8866 -0,0595
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,02 0,88 1,87 7,09 1,8702 -0,0448
US592173AE84 / Metropolitan Life Insurance Co. 1,00 0,9987 0,9987
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,9987 0,9987
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,95 0,9498 0,9498