Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 446.989.055
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Conservative Fund Class II har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 446.989.055 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Conservative Fund Class IIs største beholdninger er NVIT Bond Index Fund, Class Y (US:US6386864028) , NVIT Core Bond Fund, Class Y (US:US6386861966) , NVIT Short Term Bond Fund, Class Y (US:US63868M3088) , Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 (US:US63868D6470) , and Nationwide Inflation-Protected Securities Fund, Class R6 (US:US63867R1344) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Conservative Fund Class IIs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Conservative Fund Class II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,82 12,82 2,9559 2,9559
0,15 8,66 1,9959 1,9959
6,00 1,3830 1,3830
6,00 1,3830 1,3830
1,20 26,31 6,0648 0,5890
0,02 11,69 2,6935 0,2264
0,96 0,2207 0,2207
0,54 5,26 1,2116 0,0427
0,01 1,20 0,2773 0,0234
0,33 4,19 0,9647 0,0172
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,10 27,87 6,4252 -1,2825
18,51 173,83 40,0682 -0,6135
5,80 54,09 12,4689 -0,2879
4,29 43,10 9,9350 -0,1917
2,38 21,53 4,9622 -0,1760
1,63 13,97 3,2201 -0,0753
0,11 9,85 2,2695 -0,0739
0,08 7,61 1,7537 -0,0647
0,07 5,44 1,2551 -0,0071
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US6386864028 / NVIT Bond Index Fund, Class Y 18,51 -2,07 173,83 -0,91 40,0682 -0,6135
US6386861966 / NVIT Core Bond Fund, Class Y 5,80 -2,83 54,09 -1,67 12,4689 -0,2879
US63868M3088 / NVIT Short Term Bond Fund, Class Y 4,29 -2,77 43,10 -1,30 9,9350 -0,1917
US63868D6470 / Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 2,10 -23,92 27,87 -16,14 6,4252 -1,2825
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund, Class Y / (US63868J8595) 1,20 0,12 26,31 11,43 6,0648 0,5890
US63867R1344 / Nationwide Inflation-Protected Securities Fund, Class R6 2,38 -1,77 21,53 -2,84 4,9622 -0,1760
US63868D6629 / Nationwide Bond Portfolio, Class R6 1,63 -2,95 13,97 -1,70 3,2201 -0,0753
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) 12,82 12,82 2,9559 2,9559
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,60 11,69 9,83 2,6935 0,2264
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,11 0,50 9,85 -2,57 2,2695 -0,0739
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,15 8,66 1,9959 1,9959
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,08 -3,38 7,61 -2,98 1,7537 -0,0647
Nationwide International Equity Portfolio, Class R6 / (US63868D6397) 0,50 -11,30 6,31 1,07 1,4547 0,0068
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 6,00 1,3830 1,3830
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 6,00 1,3830 1,3830
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 -9,34 5,44 0,04 1,2551 -0,0071
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y 0,54 -6,81 5,26 4,29 1,2116 0,0427
US6386868730 / NVIT International Index Fund, Class Y 0,33 -8,15 4,19 2,45 0,9647 0,0172
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 5,14 1,20 9,96 0,2773 0,0234
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,96 0,2207 0,2207
US6386851314 / NVIT Mid Cap Index Fund, Class Y 0,02 2,57 0,30 9,35 0,0703 0,0056