Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.065.061.387
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Capital Appreciation Fund Class II har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.065.061.387 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Capital Appreciation Fund Class IIs største beholdninger er Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 (US:US63868D6470) , NVIT Bond Index Fund, Class Y (US:US6386864028) , NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y (US:US63868J8264) , NVIT International Index Fund, Class Y (US:US6386868730) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Capital Appreciation Fund Class IIs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , .

NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Investor Destinations Capital Appreciation Fund Class II - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 20,82 1,9939 1,9939
15,00 1,4367 1,4367
7,45 163,76 15,6848 0,9287
6,01 6,01 0,5755 0,5755
4,00 0,3831 0,3831
1,52 0,1458 0,1458
0,05 31,80 3,0462 0,1432
1,27 25,76 2,4675 0,1100
0,11 12,29 1,1774 0,0615
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,34 228,51 21,8869 -1,6485
23,95 317,37 30,3988 -0,5110
5,05 63,49 6,0815 -0,3185
2,77 25,84 2,4752 -0,1526
2,58 25,87 2,4778 -0,1490
2,74 34,80 3,3334 -0,1332
0,25 20,94 2,0060 -0,0942
0,11 9,48 0,9084 -0,0685
1,24 10,64 1,0192 -0,0606
4,50 44,01 4,2154 -0,0291
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-20 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US63868D6470 / Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 23,95 -7,55 317,37 1,91 30,3988 -0,5110
US6386864028 / NVIT Bond Index Fund, Class Y 24,34 -4,77 228,51 -3,64 21,8869 -1,6485
NVIT J.P. Morgan U.S. Equity Fund, Class Y / (US63868J8595) 7,45 -1,03 163,76 10,14 15,6848 0,9287
Nationwide International Equity Portfolio, Class R6 / (US63868D6397) 5,05 -13,60 63,49 -1,54 6,0815 -0,3185
US63868J8264 / NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund, Class Y 4,50 -8,03 44,01 2,91 4,2154 -0,0291
US6386868730 / NVIT International Index Fund, Class Y 2,74 -10,65 34,80 -0,36 3,3334 -0,1332
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 -1,60 31,80 8,73 3,0462 0,1432
US63868M3088 / NVIT Short Term Bond Fund, Class Y 2,58 -3,72 25,87 -2,26 2,4778 -0,1490
US6386861966 / NVIT Core Bond Fund, Class Y 2,77 -3,55 25,84 -2,40 2,4752 -0,1526
US6386851314 / NVIT Mid Cap Index Fund, Class Y 1,27 1,70 25,76 8,46 2,4675 0,1100
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 -10,31 20,94 -1,03 2,0060 -0,0942
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,37 20,82 1,9939 1,9939
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 15,00 1,4367 1,4367
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 4,61 12,29 9,33 1,1774 0,0615
US63868D6629 / Nationwide Bond Portfolio, Class R6 1,24 -3,45 10,64 -2,20 1,0192 -0,0606
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,11 -0,61 9,48 -3,66 0,9084 -0,0685
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) 6,01 6,01 0,5755 0,5755
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 4,00 0,3831 0,3831
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,03 -4,52 3,14 -4,10 0,3004 -0,0242
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,52 0,1458 0,1458