Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 266.339.483
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NDCAX - Nationwide Investor Destinations Conservative Fund Class A har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 266.339.483 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NDCAX - Nationwide Investor Destinations Conservative Fund Class As største beholdninger er Nationwide Bond Portfolio, Class R6 (US:US63868D6629) , Nationwide Loomis Short Term Bond Fund, Class R6 (US:US63868C8212) , Nationwide Loomis Bond Fund, Class R6 (US:US63868C3007) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and Nationwide Inflation-Protected Securities Fund, Class R6 (US:US63867R1344) . NDCAX - Nationwide Investor Destinations Conservative Fund Class As nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , .

NDCAX - Nationwide Investor Destinations Conservative Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
20,63 20,63 8,0207 8,0207
0,35 18,09 7,0313 7,0313
9,28 3,6063 3,6063
0,10 9,09 3,5347 3,5347
3,21 32,13 12,4927 2,3989
0,56 6,97 2,7086 1,6855
0,14 7,65 2,9738 0,9770
0,07 4,39 1,7074 0,8756
0,28 4,69 1,8223 0,2072
0,50 4,99 1,9395 0,1338
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,82 75,37 29,3030 -5,9321
0,51 6,77 2,6329 -1,0898
2,60 24,51 9,5287 -0,6339
0,66 8,93 3,4731 -0,6052
1,42 12,86 4,9996 -0,1291
0,34 7,80 3,0341 -0,0883
0,01 7,67 2,9830 -0,0784
0,38 3,88 1,5077 -0,0048
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US63868D6629 / Nationwide Bond Portfolio, Class R6 8,82 -20,16 75,37 -19,50 29,3030 -5,9321
US63868C8212 / Nationwide Loomis Short Term Bond Fund, Class R6 3,21 19,80 32,13 19,80 12,4927 2,3989
US63868C3007 / Nationwide Loomis Bond Fund, Class R6 2,60 -8,86 24,51 -9,24 9,5287 -0,6339
Fidelity Investments Money Market Government Portfolio - Institutional Class / STIV (N/A) 20,63 20,63 8,0207 8,0207
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,35 18,09 7,0313 7,0313
US63867R1344 / Nationwide Inflation-Protected Securities Fund, Class R6 1,42 -4,39 12,86 -5,64 4,9996 -0,1291
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 9,28 3,6063 3,6063
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,10 9,09 3,5347 3,5347
US63868D6470 / Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio, Class R6 0,66 -27,15 8,93 -17,57 3,4731 -0,6052
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,34 -4,87 7,80 -5,94 3,0341 -0,0883
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -17,11 7,67 -5,69 2,9830 -0,0784
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,14 41,88 7,65 44,16 2,9738 0,9770
Nationwide International Equity Portfolio, Class R6 / (US63868D6397) 0,56 138,82 6,97 156,33 2,7086 1,6855
US63868D6546 / Nationwide U.S. 130/30 Equity Portfolio, Class R6 0,51 -40,28 6,77 -31,54 2,6329 -1,0898
US63867T8669 / Nationwide International Index Fund, Class R6 0,50 0,52 4,99 3,96 1,9395 0,1338
US63867U7809 / Nationwide Mid Cap Market Index Fund, Class R6 0,28 -1,17 4,69 9,23 1,8223 0,2072
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 78,40 4,39 98,69 1,7074 0,8756
US63868C5994 / Nationwide Amundi Strategic Income Fund, Class R6 0,38 -5,22 3,88 -3,51 1,5077 -0,0048
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -2,96 0,63 6,94 0,2459 0,0232