Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 269.639.730
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWAYX - Nationwide GQG US Quality Equity Fund Eagle Class har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 269.639.730 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWAYX - Nationwide GQG US Quality Equity Fund Eagle Classs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . NWAYX - Nationwide GQG US Quality Equity Fund Eagle Classs nye stillinger omfatter Enbridge Inc. (US:ENB) , DTE Energy Company (US:DTE) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) .

NWAYX - Nationwide GQG US Quality Equity Fund Eagle Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 8,92 3,3059 3,3059
0,12 5,51 2,0418 2,0418
0,02 12,83 4,7583 1,5966
0,03 4,11 1,5225 1,5225
0,03 4,01 1,4860 1,4860
0,10 11,28 4,1815 1,4793
0,03 3,94 1,4623 1,4623
0,14 23,04 8,5444 1,3860
0,08 5,58 2,0684 0,7520
0,10 1,97 0,7310 0,7310
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,04 2,6115 -0,9026
0,01 3,06 1,1346 -0,5718
0,03 8,88 3,2925 -0,5324
0,05 11,99 4,4474 -0,1675
0,02 4,92 1,8250 -0,1227
0,17 7,55 2,7987 -0,0843
0,11 7,64 2,8319 -0,0579
0,02 2,63 0,9743 -0,0105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-17 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 114,31 23,04 105,18 8,5444 1,3860
T / AT&T Inc. 0,66 82,14 17,99 80,23 6,6687 0,3087
VZ / Verizon Communications Inc. 0,34 79,89 14,51 74,58 5,3787 0,0828
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 78,20 12,88 86,09 4,7769 0,3647
MO / Altria Group, Inc. 0,21 91,43 12,88 100,47 4,7764 0,6808
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 91,66 12,83 158,73 4,7583 1,5966
PGR / The Progressive Corporation 0,05 92,82 11,99 65,66 4,4474 -0,1675
AIG / American International Group, Inc. 0,15 80,55 11,41 71,93 4,2291 0,0010
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 151,67 11,28 166,03 4,1815 1,4793
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 8,92 3,3059 3,3059
CI / The Cigna Group 0,03 88,17 8,88 47,96 3,2925 -0,5324
DUK / Duke Energy Corporation 0,07 76,93 8,10 76,40 3,0042 0,0764
KO / The Coca-Cola Company 0,11 80,01 7,64 68,44 2,8319 -0,0579
EXC / Exelon Corporation 0,17 74,14 7,55 66,88 2,7987 -0,0843
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 24,69 7,04 27,75 2,6115 -0,9026
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 93,00 6,88 105,10 2,5498 0,4125
ALL / The Allstate Corporation 0,03 79,92 6,82 84,34 2,5277 0,1705
CME / CME Group Inc. 0,02 94,45 6,54 95,31 2,4241 0,2905
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,04 80,71 6,44 91,50 2,3888 0,2444
KR / The Kroger Co. 0,09 100,17 5,98 94,35 2,2189 0,2562
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 264,25 5,83 67,59 2,1608 0,1099
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,15 81,42 5,75 81,62 2,1328 0,1141
V / Visa Inc. 0,02 72,47 5,58 72,47 2,0702 0,0067
XEL / Xcel Energy Inc. 0,08 160,01 5,58 170,12 2,0684 0,7520
ENB / Enbridge Inc. 0,12 5,51 2,0418 2,0418
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 53,85 4,92 61,06 1,8250 -0,1227
DTE / DTE Energy Company 0,03 4,11 1,5225 1,5225
PPL / PPL Corporation 0,11 79,27 4,07 75,29 1,5075 0,0293
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 4,01 1,4860 1,4860
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,94 1,4623 1,4623
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 69,81 3,06 14,31 1,1346 -0,5718
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 75,19 2,63 70,03 0,9743 -0,0105
MCK / McKesson Corporation 0,00 183,53 2,04 176,18 0,7568 0,2852
SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. 0,10 1,97 0,7310 0,7310
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,04 0,3863 0,3863