Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.468.888
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

(NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Class har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.468.888 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). (NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , and Formula One Group (US:FWONK) . (NWAKX) - Nationwide AllianzGI International Growth Fund Institutional Service Classs nye stillinger omfatter Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Recruit Holdings Co., Ltd. (MX:RCRIT N) , Ryanair Holdings plc (US:RYAOF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 4,5131 4,5131
0,05 0,67 3,0106 3,0106
0,06 1,29 5,8239 2,0238
0,00 0,41 1,8457 1,5798
0,00 0,31 1,3905 1,3905
0,00 0,58 2,6268 1,2530
0,00 0,27 1,2091 1,2091
0,01 0,63 2,8564 1,0591
0,01 0,23 1,0202 1,0202
0,02 0,84 3,8134 0,7440
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 0,4077 -1,8253
0,05 1,40 6,3039 -1,2216
0,21 0,37 1,6753 -1,0018
0,02 0,62 2,8131 -0,5382
0,06 0,57 2,5538 -0,4370
0,02 0,46 2,0629 -0,3347
0,01 0,27 1,2172 -0,3257
0,00 0,17 0,7885 -0,2654
0,01 0,82 3,7180 -0,2589
0,00 0,39 1,7607 -0,2325
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-18 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 -52,88 1,40 -60,49 6,3039 -1,2216
BA. / BAE Systems plc 0,06 -52,39 1,29 -27,69 5,8239 2,0238
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 1,00 4,5131 4,5131
EBS / Erste Group Bank AG 0,01 -53,46 0,86 -49,20 3,8673 0,2778
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,20 0,84 -41,43 3,8134 0,7440
FWONK / Formula One Group 0,01 -52,39 0,82 -55,92 3,7180 -0,2589
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,04 -52,38 0,80 -44,71 3,6146 0,5318
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 -52,38 0,76 -51,87 3,4230 0,0682
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 84,75 0,74 -51,35 3,3409 0,0999
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,09 -52,41 0,69 -48,71 3,1347 0,2529
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,67 3,0106 3,0106
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -52,38 0,65 -51,56 2,9551 0,0782
RYSD / NatWest Group plc 0,10 -54,40 0,65 -45,48 2,9433 0,3947
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -52,38 0,63 -38,78 2,8575 0,6540
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,26 0,63 -25,03 2,8564 1,0591
TECK / Teck Resources Limited 0,02 -52,39 0,62 -60,39 2,8131 -0,5382
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -52,46 0,61 -48,99 2,7439 0,2083
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -50,76 0,59 -55,57 2,6465 -0,1640
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -19,39 0,58 -9,77 2,6268 1,2530
HXG / Hexagon AB (publ) 0,06 -52,39 0,57 -59,76 2,5538 -0,4370
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,02 -57,05 0,46 -59,38 2,0629 -0,3347
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,58 0,42 -42,91 1,9103 0,3322
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -74,89 0,41 -29,66 1,8457 1,5798
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -48,09 0,40 -51,98 1,8116 0,0313
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,06 -45,02 0,40 -36,68 1,7926 0,4553
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -45,57 0,39 -58,29 1,7607 -0,2325
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,32 0,38 -53,05 1,7033 -0,0086
1910 / Samsonite Group S.A. 0,21 -52,41 0,37 -70,49 1,6753 -1,0018
FJTSF / Fujitsu Limited 0,02 -52,42 0,37 -45,58 1,6658 0,2203
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -32,77 0,37 -18,40 1,6620 0,7001
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 -54,05 0,36 -55,32 1,6316 -0,0898
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,67 0,36 -17,44 1,6021 0,6844
FP / TotalEnergies SE 0,01 -52,38 0,33 -53,62 1,4795 -0,0223
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -55,17 0,31 -38,26 1,4143 0,3326
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,31 1,3905 1,3905
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,01 -52,38 0,27 -62,85 1,2172 -0,3257
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,00 0,27 1,2091 1,2091
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,01 0,23 1,0202 1,0202
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,35 0,20 -37,85 0,9138 0,2201
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,38 0,19 -60,00 0,8405 -0,1501
DISPF / Disco Corporation 0,00 -47,06 0,17 -64,78 0,7885 -0,2654
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -92,61 0,09 -91,41 0,4077 -1,8253
Treasury Repurchase Agreement / RA (N/A) 0,01 0,0383 0,0383