Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.786.386.317
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nationwide Fund Advisors har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.786.386.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nationwide Fund Advisorss største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Nationwide Fund Advisorss nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (CL:EMB CL) , .

Nationwide Fund Advisors - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,98 397,00 22,2235 22,2235
0,53 27,04 1,5136 1,5136
0,22 20,21 1,1311 1,1311
3,50 210,10 11,7610 0,0608
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,59 216,34 12,1105 -6,4354
1,01 89,10 4,9878 -6,1159
0,96 91,99 5,1494 -5,2883
0,95 587,69 32,8981 -3,5655
1,10 119,95 6,7147 -2,6250
1,17 26,98 1,5103 -0,8988
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,95 24,36 587,69 37,42 32,8981 -3,5655
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 6,98 397,00 22,2235 22,2235
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 2,59 -9,87 216,34 -0,54 12,1105 -6,4354
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 3,50 37,65 210,10 53,10 11,7610 0,0608
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 1,10 4,77 119,95 9,50 6,7147 -2,6250
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,96 -25,17 91,99 -24,86 5,1494 -5,2883
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1,01 -29,43 89,10 -31,58 4,9878 -6,1159
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,53 27,04 1,5136 1,5136
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 1,17 -4,49 26,98 -4,52 1,5103 -0,8988
EMB CL / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,22 20,21 1,1311 1,1311