Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.581.736.000
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

National Rural Electric Cooperative Association har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.581.736.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). National Rural Electric Cooperative Associations største beholdninger er Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , General Electric Company (US:GE) , Intel Corporation (US:INTC) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . National Rural Electric Cooperative Associations nye stillinger omfatter Sterling Bancorp. (US:STL) , Summit Materials, Inc. (US:SUM) , NN, Inc. (US:NNBR) , .

National Rural Electric Cooperative Association - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,84 146,27 2,6205 2,6205
1,37 106,24 1,9034 1,2382
0,19 65,11 1,1665 0,6851
5,74 178,90 3,2051 0,4389
1,52 94,22 1,6880 0,3636
0,95 30,12 0,5396 0,3246
2,70 185,82 3,3291 0,2750
4,97 171,14 3,0660 0,2065
0,84 33,28 0,5962 0,2023
2,30 39,96 0,7159 0,1798
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 19,60 0,3511 -1,0906
0,80 52,45 0,9397 -0,8507
0,40 32,36 0,5797 -0,5878
0,75 45,26 0,8108 -0,3326
3,54 133,91 2,3990 -0,2705
0,45 57,02 1,0216 -0,2430
1,46 42,36 0,7588 -0,2351
1,06 22,61 0,4051 -0,2243
1,64 114,86 2,0577 -0,2110
1,23 56,69 1,0156 -0,2052
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-02-16 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 2,70 0,00 185,82 16,20 3,3291 0,2750
GE / General Electric Company 5,74 0,00 178,90 23,51 3,2051 0,4389
INTC / Intel Corporation 4,97 0,00 171,14 14,30 3,0660 0,2065
CSCO / Cisco Systems, Inc. 5,82 0,00 158,06 3,45 2,8318 -0,0863
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,26 0,00 149,12 8,30 2,6716 0,0419
AVY / Avery Dennison Corporation 2,37 0,00 148,48 10,77 2,6601 0,1000
DOW / Dow Inc. 2,84 0,00 146,27 21,42 2,6205 2,6205
CB / Chubb Limited 1,08 0,00 143,78 8,15 2,5759 0,0368
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 3,54 0,00 133,91 -4,20 2,3990 -0,2705
PFE / Pfizer Inc. 4,12 0,00 132,83 2,77 2,3798 -0,0887
LUV / Southwest Airlines Co. 3,05 0,00 131,25 13,20 2,3514 0,1370
GPC / Genuine Parts Company 1,49 0,00 128,09 3,62 2,2949 -0,0660
ABBV / AbbVie Inc. 2,09 0,00 123,77 8,88 2,2174 0,0464
DY / Dycom Industries, Inc. 1,64 0,00 114,86 -3,32 2,0577 -0,2110
CVX / Chevron Corporation 1,25 0,00 112,77 14,05 2,0202 0,1319
HON / Honeywell International Inc. 1,08 0,00 111,60 9,38 1,9993 0,0508
ALL / The Allstate Corporation 1,78 0,00 110,83 6,61 1,9856 0,0002
V / Visa Inc. 1,37 174,00 106,24 205,04 1,9034 1,2382
MDT / Medtronic plc 1,36 0,00 104,82 14,91 1,8779 0,1358
PH / Parker-Hannifin Corporation 1,06 0,00 102,36 -0,33 1,8339 -0,1275
BMS / Bemis Co., Inc. 2,20 0,00 98,45 12,94 1,7638 0,0990
AIG / American International Group, Inc. 1,52 24,58 94,22 35,87 1,6880 0,3636
COP / ConocoPhillips 1,98 0,00 92,27 -2,65 1,6531 -0,1571
TEL / TE Connectivity plc 1,41 0,00 91,42 7,88 1,6378 0,0194
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 0,00 74,41 4,94 1,3330 -0,0211
ABT / Abbott Laboratories 1,61 0,00 72,48 11,66 1,2986 0,0589
WFC / Wells Fargo & Company 1,33 0,00 72,12 5,86 1,2922 -0,0090
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,19 116,87 65,11 158,29 1,1665 0,6851
STE / STERIS plc 0,84 0,00 63,26 15,96 1,1333 0,0915
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,45 0,00 57,02 -13,89 1,0216 -0,2430
BHI / Baker Hughes Inc. 1,23 0,00 56,69 -11,32 1,0156 -0,2052
FLS / Flowserve Corporation 1,34 0,00 56,35 2,29 1,0096 -0,0426
SXI / Standex International Corporation 0,67 17,79 55,62 29,99 0,9965 0,1793
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 1,36 0,00 55,12 6,13 0,9875 -0,0043
DDS / Dillard's, Inc. 0,80 -25,59 52,45 -44,05 0,9397 -0,8507
RSTI / ROFIN-SINAR Technologies, Inc. 1,83 0,00 48,92 3,27 0,8764 -0,0282
MRK / Merck & Co., Inc. 0,89 0,00 46,96 6,95 0,8412 0,0027
CORE / Core-Mark Hldg Co Inc 0,57 0,00 46,89 25,20 0,8401 0,1248
WLK / Westlake Corporation 0,86 0,00 46,78 4,69 0,8381 -0,0153
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1,93 1,05 46,68 2,02 0,8363 -0,0376
WDC / Western Digital Corporation 0,75 0,00 45,26 -24,41 0,8108 -0,3326
WERN / Werner Enterprises, Inc. 1,88 0,00 43,96 -6,81 0,7875 -0,1134
UNFI / United Natural Foods, Inc. 1,10 59,42 43,17 29,35 0,7735 0,1360
MANT / Mantech International Corp - Class A 1,42 0,00 42,83 17,67 0,7672 0,0722
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 1,46 3,55 42,36 -18,61 0,7588 -0,2351
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,48 0,00 42,28 1,50 0,7574 -0,0381
EAT / Brinker International, Inc. 0,87 0,00 41,58 -8,96 0,7449 -0,1273
/ FRANCESCAS HLDGS CORP 2,30 0,00 39,96 42,35 0,7159 0,1798
AVNT / Avient Corporation 1,20 4,33 38,24 12,94 0,6851 0,0384
WEN / The Wendy's Company 3,52 0,00 37,90 24,51 0,6790 0,0977
MRO / Marathon Oil Corporation 2,99 0,00 37,65 -18,25 0,6746 -0,2050
FRED / Fred's, Inc. 2,23 0,00 36,53 38,14 0,6545 0,1494
CFNL / Cardinal Financial Corp. 1,60 0,00 36,47 -1,13 0,6535 -0,0511
BJRI / BJ's Restaurants, Inc. 0,83 0,00 36,13 1,02 0,6473 -0,0358
BAC / Bank of America Corporation 2,10 0,00 35,28 8,02 0,6321 0,0083
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,27 -22,80 34,69 -8,61 0,6215 -0,1034
PRIM / Primoris Services Corporation 1,55 0,00 34,19 23,01 0,6125 0,0817
NPBC / National Penn Bancshares, Inc. 2,75 0,00 33,91 4,94 0,6075 -0,0096
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 2,18 0,00 33,52 2,33 0,6006 -0,0251
TGI / Triumph Group, Inc. 0,84 70,79 33,28 61,33 0,5962 0,2023
PSX / Phillips 66 0,40 -50,28 32,36 -47,07 0,5797 -0,5878
BDC / Belden Inc. 0,67 0,00 31,98 2,12 0,5730 -0,0251
STBZ / State Bank Financial Corp. 1,47 2,10 30,92 3,83 0,5540 -0,0148
RENT / Rent the Runway, Inc. 0,65 0,00 30,90 -12,10 0,5536 -0,1178
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,57 0,00 30,36 13,31 0,5439 0,0322
US74733V1008 / QEP Resources, Inc. 2,25 0,00 30,20 6,94 0,5411 0,0017
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,95 121,98 30,12 167,53 0,5396 0,3246
SJM / The J. M. Smucker Company 0,24 0,00 29,57 8,11 0,5297 0,0074
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,52 0,00 29,38 36,19 0,5264 0,1144
024237020 / Dean Foods Co 1,68 0,00 28,75 3,81 0,5150 -0,0138
64126X201 / NeuStar, Inc. 1,19 58,98 28,55 40,05 0,5115 0,1222
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,56 0,00 27,87 -5,72 0,4993 -0,0653
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,74 0,00 27,31 -18,17 0,4893 -0,1481
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,95 0,00 25,32 11,52 0,4536 0,0200
XEC / Cimarex Energy Co. 0,28 0,00 24,92 -12,78 0,4464 -0,0992
LBY / Libbey, Inc. 1,06 4,95 22,61 -31,38 0,4051 -0,2243
JCI / Johnson Controls International plc 0,67 0,00 21,52 -4,69 0,3855 -0,0457
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,60 0,00 21,22 14,24 0,3802 0,0254
WWAV / The WhiteWave Foods Co. 0,54 0,00 21,16 -3,09 0,3790 -0,0379
VLY / Valley National Bancorp 2,12 0,00 20,83 0,10 0,3732 -0,0242
UMBF / UMB Financial Corporation 0,43 0,00 20,14 -8,38 0,3608 -0,0590
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,38 -76,80 19,60 -74,04 0,3511 -1,0906
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,42 180,40 18,62 101,25 0,3335 0,1569
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,20 -31,03 18,40 -29,57 0,3297 -0,1693
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,68 7,98 17,94 8,56 0,3214 0,0058
CLC / CLARCOR Inc. 0,33 0,00 16,59 4,19 0,2973 -0,0069
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,15 -34,78 16,52 -32,61 0,2959 -0,1722
MYE / Myers Industries, Inc. 1,22 0,00 16,26 -0,59 0,2914 -0,0211
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,28 73,68 14,43 81,90 0,2586 0,1071
AVD / American Vanguard Corporation 0,99 0,00 13,82 21,19 0,2475 0,0298
748356102 / Questar Corp. 0,60 0,00 11,61 0,35 0,2080 -0,0129
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,19 0,00 10,97 3,67 0,1965 -0,0056
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,51 75,75 9,64 84,72 0,1727 0,0730
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 2,27 5,63 9,47 -26,35 0,1697 -0,0759
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,32 0,00 9,01 17,42 0,1613 0,0149
SAIC / Science Applications International Corporation 0,18 0,00 8,11 13,85 0,1452 0,0092
STL / Sterling Bancorp. 0,40 6,49 0,1162 0,1162
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,08 0,00 6,32 16,72 0,1133 0,0098
SUM / Summit Materials, Inc. 0,32 6,32 0,1132 0,1132
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 1,44 9,53 4,95 -15,77 0,0887 -0,0236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,00 4,47 6,41 0,0800 -0,0001
SM / SM Energy Company 0,21 0,00 4,12 -38,64 0,0738 -0,0544
US5249011058 / Legg Mason, Inc. 0,10 0,00 4,02 -5,72 0,0721 -0,0094
MBRG / Middleburg Financial Corp. 0,21 -28,57 3,83 -24,98 0,0687 -0,0289
RDC / Rowan Companies plc 0,17 0,00 2,97 4,95 0,0531 -0,0008
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,03 0,00 2,94 -1,08 0,0527 -0,0041
NNBR / NN, Inc. 0,06 1,03 0,0184 0,0184
AF / Astoria Financial Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0469
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1251