Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.888.000
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

National Mutual Funds Management Ltd har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.888.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). National Mutual Funds Management Ltds største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

National Mutual Funds Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-15 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 -8,46 7,89 -7,09 100,0000 0,0000