Grundlæggende statistik
Insider-profil Napier Park Global Capital (US) LP
Porteføljeværdi $ 34.966.000
Nuværende stillinger 4
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Napier Park Global Capital (US) LP har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.966.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Napier Park Global Capital (US) LPs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , ALGOMA STEEL GROUP INC (CA:) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Napier Park Global Capital (US) LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,60 21,55 61,6256 47,1902
0,10 10,69 30,5697 30,5697
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -54,9296
0,00 0,00 -17,6850
0,23 2,06 5,9029 -2,4775
0,02 0,67 1,9018 -1,7597
0,00 0,00 -0,9081
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-12 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 8,60 53,57 21,55 384,12 61,6256 47,1902
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 10,69 30,5697 30,5697
/ ALGOMA STEEL GROUP INC 0,23 -25,00 2,06 -20,12 5,9029 -2,4775
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,67 -41,10 1,9018 -1,7597
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9081
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -54,9296
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -17,6850