Grundlæggende statistik
| Insider-profil | Muzinich & Co., Inc. |
| Porteføljeværdi | $ 230.427.364 |
| Nuværende stillinger | 59 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Muzinich & Co., Inc. har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.427.364 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Muzinich & Co., Inc.s største beholdninger er Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , and Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) . Muzinich & Co., Inc.s nye stillinger omfatter Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Rithm Capital Corp. (US:RITM) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 | 8,53 | 3,7016 | 1,2908 | |
| 0,02 | 2,16 | 0,9357 | 0,9357 | |
| 0,19 | 3,84 | 1,6676 | 0,6010 | |
| 0,01 | 1,36 | 0,5896 | 0,5896 | |
| 0,61 | 14,49 | 6,2888 | 0,5682 | |
| 0,01 | 1,11 | 0,4811 | 0,4811 | |
| 0,40 | 5,07 | 2,1983 | 0,4572 | |
| 0,23 | 4,98 | 2,1596 | 0,4185 | |
| 0,35 | 4,82 | 2,0934 | 0,3044 | |
| 0,06 | 0,68 | 0,2940 | 0,2940 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,37 | 30,15 | 13,0853 | -1,0743 | |
| 0,26 | 3,56 | 1,5464 | -0,4610 | |
| 0,51 | 5,71 | 2,4799 | -0,3873 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3664 | ||
| 0,26 | 1,97 | 0,8568 | -0,3436 | |
| 0,81 | 16,76 | 7,2739 | -0,3399 | |
| 0,29 | 2,66 | 1,1557 | -0,2685 | |
| 1,23 | 17,99 | 7,8081 | -0,2199 | |
| 0,01 | 0,62 | 0,2704 | -0,1407 | |
| 0,02 | 0,51 | 0,2230 | -0,1096 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC / Ares Capital Corporation | 1,37 | 22,02 | 30,15 | 20,92 | 13,0853 | -1,0743 | |||
| OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 1,46 | 37,54 | 20,87 | 34,53 | 9,0575 | 0,2481 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 0,65 | 41,78 | 19,87 | 34,72 | 8,6244 | 0,2479 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,32 | 28,21 | 18,72 | 33,97 | 8,1255 | 0,1890 | |||
| GBDC / Golub Capital BDC, Inc. | 1,23 | 31,52 | 17,99 | 27,26 | 7,8081 | -0,2199 | |||
| FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,81 | 26,21 | 16,76 | 25,01 | 7,2739 | -0,3399 | |||
| TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 0,61 | 35,21 | 14,49 | 43,85 | 6,2888 | 0,5682 | |||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0,74 | 44,63 | 13,49 | 37,63 | 5,8560 | 0,2886 | |||
| MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund | 0,46 | 114,21 | 8,53 | 100,92 | 3,7016 | 1,2908 | |||
| BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,55 | 52,97 | 8,33 | 38,61 | 3,6147 | 0,2021 | |||
| NMFC / New Mountain Finance Corporation | 0,58 | 46,38 | 6,07 | 40,01 | 2,6348 | 0,1724 | |||
| GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. | 0,51 | 17,00 | 5,71 | 13,17 | 2,4799 | -0,3873 | |||
| MFIC / MidCap Financial Investment Corporation | 0,40 | 68,35 | 5,07 | 65,20 | 2,1983 | 0,4572 | |||
| CSWC / Capital Southwest Corporation | 0,23 | 64,37 | 4,98 | 62,30 | 2,1596 | 0,4185 | |||
| CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. | 0,35 | 81,09 | 4,82 | 53,11 | 2,0934 | 0,3044 | |||
| SLRC / SLR Investment Corp. | 0,27 | 50,25 | 4,32 | 43,84 | 1,8742 | 0,1692 | |||
| FDUS / Fidus Investment Corporation | 0,19 | 106,50 | 3,84 | 104,58 | 1,6676 | 0,6010 | |||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,26 | 13,34 | 3,56 | 0,79 | 1,5464 | -0,4610 | |||
| BBDC / Barings BDC, Inc. | 0,29 | 10,83 | 2,66 | 6,18 | 1,1557 | -0,2685 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Call | 0,02 | 2,16 | 0,9357 | 0,9357 | ||||
| SCM / Stellus Capital Investment Corporation | 0,14 | 65,29 | 2,01 | 64,64 | 0,8712 | 0,1786 | |||
| TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. | 0,26 | -2,84 | 1,97 | -6,58 | 0,8568 | -0,3436 | |||
| CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. | 0,11 | 36,72 | 1,56 | 12,59 | 0,6757 | -0,1095 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | Put | 0,01 | 1,36 | 0,5896 | 0,5896 | ||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | Call | 0,01 | 1,11 | 0,4811 | 0,4811 | ||||
| PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 0,10 | 103,00 | 1,08 | 87,37 | 0,4701 | 0,1419 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | Call | 0,06 | 0,68 | 0,2940 | 0,2940 | ||||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | Put | 0,01 | -48,98 | 0,62 | -13,83 | 0,2704 | -0,1407 | ||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 13,40 | 0,2464 | -0,0375 | ||
| WY / Weyerhaeuser Company | Call | 0,02 | 0,00 | 0,51 | -12,31 | 0,2230 | -0,1096 | ||
| DINO / HF Sinclair Corporation | Call | 0,01 | 0,51 | 0,2228 | 0,2228 | ||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | Call | 0,03 | 0,50 | 0,2165 | 0,2165 | ||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | Put | 0,01 | 0,46 | 0,2018 | 0,2018 | ||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | Call | 0,04 | 0,00 | 0,45 | 6,16 | 0,1948 | -0,0449 | ||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | Call | 0,04 | 0,44 | 0,1906 | 0,1906 | ||||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | Call | 0,05 | 0,36 | 0,1580 | 0,1580 | ||||
| VG / Venture Global, Inc. | Call | 0,02 | -42,86 | 0,31 | -13,61 | 0,1352 | -0,0695 | ||
| SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,31 | 0,1346 | 0,1346 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -2,57 | 0,1319 | -0,0450 | |||
| PRAA / PRA Group, Inc. | Call | 0,02 | 0,29 | 0,1280 | 0,1280 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 21,50 | 0,1132 | -0,0085 | |||
| NXE / NexGen Energy Ltd. | Call | 0,04 | 0,24 | 0,1054 | 0,1054 | ||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | Call | 0,03 | 0,23 | 0,0989 | 0,0989 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,01 | 0,0952 | -0,0373 | |||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | Call | 0,05 | 0,21 | 0,0918 | 0,0918 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,78 | 0,0747 | -0,0215 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | Call | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 6,88 | 0,0746 | -0,0168 | ||
| NVTS / Navitas Semiconductor Corporation | Call | 0,03 | 0,16 | 0,0711 | 0,0711 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 19,05 | 0,0655 | -0,0064 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,31 | 0,0510 | -0,0179 | |||
| GTN / Gray Media, Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 5,56 | 0,0413 | -0,0102 | ||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 8,24 | 0,0403 | -0,0085 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -5,62 | 0,0368 | -0,0143 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -2,44 | 0,0351 | -0,0115 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -1,23 | 0,0351 | -0,0111 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -1,37 | 0,0317 | -0,0103 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -4,41 | 0,0283 | -0,0105 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,77 | 0,0222 | -0,0084 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,57 | 0,0143 | -0,0059 | |||
| SVC / Service Properties Trust | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TEX / Terex Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OC / Owens Corning | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| SBGI / Sinclair, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NWL / Newell Brands Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OI / O-I Glass, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3664 | |||
| VSAT / Viasat, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
