Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.998.705
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Shares har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.998.705 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Sharess største beholdninger er CATALYST SYSTEMATIC ALPHA (US:US62827M4179) , CATALYST/CIFC FLTNG RT IN (US:US62827M8881) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and R/P88-CNVRT-INS (US:US6282553907) . RHSAX - Rational Strategic Allocation Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,38 4,2199 4,2199
0,32 3,4881 3,4881
0,13 1,4421 1,0697
0,02 0,22 2,3994 0,8418
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,66 6,32 69,3693 -12,8327
0,00 0,03 0,3203 -0,2882
0,60 6,5334 -0,1109
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US62827M4179 / CATALYST SYSTEMATIC ALPHA 0,66 -13,29 6,32 -13,30 69,3693 -12,8327
B 09/04/25 / DBT (US912797MH75) 0,60 1,02 6,5334 -0,1109
AQR-L/S EQTY-N / EC (US00203H4386) 0,02 0,38 4,2199 4,2199
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,32 3,4881 3,4881
US62827M8881 / CATALYST/CIFC FLTNG RT IN 0,02 57,06 0,22 57,97 2,3994 0,8418
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,13 296,97 1,4421 1,0697
US6282553907 / R/P88-CNVRT-INS 0,00 -46,57 0,03 -45,28 0,3203 -0,2882