Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.856.562
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class C har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.856.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class Cs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . RNECX - Rational/RGN Hedged Equity Fund Class Cs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,1423 0,1423
0,01 0,0985 0,0985
0,01 0,0784 0,0784
0,01 0,0699 0,0699
0,01 0,0645 0,0645
0,01 0,0611 0,0611
0,00 0,0467 0,0467
0,00 0,0407 0,0407
0,00 0,0367 0,0367
0,00 0,0325 0,0325
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 8,0550 -7,8420
0,00 3,02 30,8088 -3,9548
0,01 5,00 50,9101 -0,1894
-0,01 -0,1235 -0,1235
-0,01 -0,1122 -0,1122
-0,00 -0,0440 -0,0440
-0,00 -0,0255 -0,0255
-0,00 -0,0201 -0,0201
-0,00 -0,0122 -0,0122
-0,00 -0,0116 -0,0116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 5,00 10,53 50,9101 -0,1894
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -10,98 3,02 -1,69 30,8088 -3,9548
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,79 -43,81 8,0550 -7,8420
EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,1423 0,1423
CHF CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,01 0,0985 0,0985
3 MONTH SOFR FUT Dec27 / DIR (N/A) 0,01 0,0784 0,0784
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0699 0,0699
MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0645 0,0645
NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) 0,01 0,0611 0,0611
BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0467 0,0467
US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0407 0,0407
EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) 0,00 0,0367 0,0367
SP500 MIC EMIN FUTSep25 / DE (N/A) 0,00 0,0325 0,0325
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0274 0,0274
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0245 0,0245
EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) 0,00 0,0212 0,0212
CME Micro Bitcoin Jul25 / DCO (N/A) 0,00 0,0166 0,0166
MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0120 0,0120
SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) 0,00 0,0096 0,0096
NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0086 0,0086
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0060 0,0060
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 0,00 0,0037 0,0037
US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
HSCEI Futures Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0020 0,0020
FTSE CHINA A50 Jul25 / DE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
WHEAT FUTURE(CBT) Sep25 / DCO (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) -0,00 -0,0026 -0,0026
Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) -0,00 -0,0038 -0,0038
EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) -0,00 -0,0053 -0,0053
HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) -0,00 -0,0074 -0,0074
WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0104 -0,0104
FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) -0,00 -0,0107 -0,0107
SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0116 -0,0116
EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) -0,00 -0,0122 -0,0122
LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) -0,00 -0,0201 -0,0201
SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) -0,00 -0,0255 -0,0255
JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) -0,00 -0,0440 -0,0440
NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) -0,01 -0,1122 -0,1122
SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) -0,01 -0,1235 -0,1235