Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.297.388
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MUNIX - AlphaCentric Municipal Opportunities Fund Class I har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.297.388 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MUNIX - AlphaCentric Municipal Opportunities Fund Class Is største beholdninger er Connecticut Health and Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Nuvance Health Series 2019A (US:US20775DFK37) , ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH ARPT REVENUE (US:US01728LHE56) , COLORADO ST HLTH FACS AUTH HOSP REVENUE (US:US19648FKU74) , NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP LIBERTY REVENUE (US:US649519DV40) , and FX.RT. MUNI BOND (US:US67756DJ986) . MUNIX - AlphaCentric Municipal Opportunities Fund Class Is nye stillinger omfatter Connecticut Health and Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Nuvance Health Series 2019A (US:US20775DFK37) , ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH ARPT REVENUE (US:US01728LHE56) , COLORADO ST HLTH FACS AUTH HOSP REVENUE (US:US19648FKU74) , NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP LIBERTY REVENUE (US:US649519DV40) , and FX.RT. MUNI BOND (US:US67756DJ986) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 6,0714 6,0714
0,31 3,4382 3,4382
0,28 3,0573 3,0573
0,27 2,9782 2,9782
0,44 4,8518 1,7973
0,45 4,9640 1,7403
0,12 1,2847 1,2847
0,11 1,2496 1,2496
0,11 1,2144 1,2144
0,11 1,1986 1,1986
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6604
0,01 0,06 0,6747 -1,8462
0,01 0,05 0,5599 -1,6790
-0,09 -0,9986 -1,5131
0,01 0,06 0,6729 -0,9912
0,03 0,2933 -0,2212
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US20775DFK37 / Connecticut Health and Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Nuvance Health Series 2019A 0,60 14,34 6,6149 1,0357
US01728LHE56 / ALLEGHENY CNTY PA ARPT AUTH ARPT REVENUE 0,55 6,0714 6,0714
US19648FKU74 / COLORADO ST HLTH FACS AUTH HOSP REVENUE 0,45 48,68 4,9640 1,7403
US649519DV40 / NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP LIBERTY REVENUE 0,44 53,15 4,8518 1,7973
US67756DJ986 / FX.RT. MUNI BOND 0,31 7,24 3,4398 0,3397
US64971WS357 / New York City NY Transitional Finance Authority Revenue 0,31 3,4382 3,4382
US795576MC84 / FX.RT. MUNI BOND 0,30 6,34 3,3404 0,3133
US358776ZZ87 / FSC 2 02/15/2040 0,30 19,92 3,2647 0,6367
US939783Q745 / Washington State Housing Finance Commission, Series 2023 A 0,29 5,80 3,2342 0,2874
US7178932Y65 / City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 0,29 8,33 3,1670 0,3434
BBEUTL 5.5 06/01/2032 / DBT (US09182TDA25) 0,28 3,0573 3,0573
US650116GP57 / NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC REVENUE 0,27 2,9782 2,9782
US19645UPN80 / COLORADO ED 5.25% 12/1/2052 0,26 7,32 2,9254 0,2993
US64542UGH14 / NHPFAC 6.875 10/1/2057 0,23 6,51 2,5330 0,2393
US45204FSQ99 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 0,21 4,59 2,2667 0,1775
US836753NH28 / South Broward Hospital District 0,17 16,78 1,9278 0,3335
US837151U492 / SOUTH CAROLINA ST PUBLIC SVC AUTH REVENUE 0,17 6,33 1,8663 0,1755
US70870JFN37 / Pennsylvania Economic Development Financing Authority 0,15 19,67 1,6207 0,3112
US167486P864 / CHICAGO IL 5.50% 1/1/2043 0,13 4,76 1,4696 0,1214
MRCSCD 5.75 08/01/2048 / DBT (US626625CE58) 0,12 1,2847 1,2847
US60637AWK41 / Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri, Series 2023 0,11 7,62 1,2503 0,1284
MRCSCD 5.5 08/01/2052 / DBT (US626625CF24) 0,11 1,2496 1,2496
US546410CY53 / Louisiana Stadium & Exposition District 0,11 7,84 1,2223 0,1326
US452153FL81 / ILLINOIS ST 0,11 5,83 1,2151 0,1088
US167505ZG42 / CHICAGO IL BRD OF EDU 0,11 1,2144 1,2144
US167510BJ40 / CHICAGO IL BRD OF EDU DEDICATE REGD B/E 5.75000000 0,11 4,81 1,2106 0,0933
US750599TT94 / RADNOR TWP SD-A 0,11 1,1986 1,1986
US56042R8N54 / Maine Health & Higher Educational Facilities Authority 0,11 9,18 1,1896 0,1381
US130179VJ04 / California Educational Facilities Authority, Series 2023 A 0,11 1,1672 1,1672
US87638RKB23 / Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 0,10 8,60 1,1238 0,1266
US74526Q2Q42 / PRCPWR 5.25 07/1/2032 0,10 0,00 1,0902 0,0388
US594479GQ40 / MISFIN 5 05/1/2046 0,08 6,41 0,9262 0,0946
US57584YQ514 / Massachusetts Development Finance Agency 0,08 8,22 0,8772 0,0969
CDXHY41 12/28 / DCR (N/A) 0,08 64,58 0,8732 0,3587
US63607YAT73 / NFADEV 5 07/1/2056 0,08 6,94 0,8519 0,0819
EPHUTL 2.1 11/01/2040 / DBT (US294169EL72) 0,07 0,7950 0,7950
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,01 0,06 0,6872 0,6872
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,01 0,06 0,6780 0,6780
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,01 120,00 0,06 90,63 0,6766 0,3093
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,01 -46,60 0,06 -60,90 0,6747 -1,8462
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,01 -43,00 0,06 -60,26 0,6729 -0,9912
BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust 0,01 0,06 0,6691 0,6691
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0,01 0,06 0,6690 0,6690
US97671VAK17 / Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 0,06 3,45 0,6680 0,0488
US197479AD01 / COLUMBIA CNTY GA HOSP AUTH 0,06 0,6313 0,6313
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,01 -66,67 0,05 -75,37 0,5599 -1,6790
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,01 0,05 0,5510 0,5510
NDMO / Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 0,01 0,05 0,5477 0,5477
PMM / Putnam Managed Municipal Income Trust 0,01 0,05 0,5460 0,5460
US64945JAA07 / New York Counties Tobacco Trust VI 0,04 4,88 0,4835 0,0428
US45204FHV04 / Illinois Finance Authority 0,04 8,33 0,4326 0,0454
US87972MAX02 / Tempe Industrial Development Authority, Arizona, Revenue Bonds, Mirabella at ASU Project, Series 2017A 0,03 10,71 0,3438 0,0367
US940642GF24 / Washington Township Health Care District 0,03 7,69 0,3148 0,0284
US940204GY05 / Washington Township Health Care District 0,03 8,00 0,3022 0,0338
CDX NA.IG.41 12/28 / DCR (N/A) 0,03 -45,83 0,2933 -0,2212
US837031ZL04 / SOUTH CAROLINA ST JOBS-ECON DEV AUTH ECON DEV REVENUE 0,02 5,00 0,2360 0,0224
US696507UD20 / PALM BEACH CNTY FLA HEALTH FACS AUTH REV 0,02 5,56 0,2134 0,0151
US45203HU596 / ILSGEN 4 05/15/2035 0,01 14,29 0,0911 0,0070
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6604
US 10YR NOTE (CBT)Mar24 / DIR (N/A) -0,09 -287,50 -0,9986 -1,5131