Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 208.098.863
Nuværende stillinger 13
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MTC Wealth Management LLC har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 208.098.863 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MTC Wealth Management LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 38,36 18,4335 0,8997
0,25 21,14 10,1571 0,5107
0,02 8,12 3,9016 0,4173
0,17 10,07 4,8376 0,2817
0,18 11,05 5,3092 0,0972
0,05 8,55 4,1089 0,0094
0,07 7,35 3,5333 0,0021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 41,49 19,9385 -1,0488
0,24 12,49 6,0010 -0,2879
0,11 12,55 6,0304 -0,2764
0,28 8,28 3,9766 -0,2140
0,09 8,33 4,0022 -0,2065
0,12 20,33 9,7702 -0,1843
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 -3,17 41,49 -2,90 19,9385 -1,0488
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -2,71 38,36 7,46 18,4335 0,8997
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 -2,47 21,14 7,62 10,1571 0,5107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 -1,95 20,33 0,32 9,7702 -0,1843
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,11 -3,09 12,55 -2,27 6,0304 -0,2764
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,24 -3,19 12,49 -2,47 6,0010 -0,2879
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,18 -2,04 11,05 4,12 5,3092 0,0972
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,17 -2,42 10,07 8,53 4,8376 0,2817
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,05 -2,35 8,55 2,44 4,1089 0,0094
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,09 -3,21 8,33 -2,80 4,0022 -0,2065
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,28 -3,17 8,28 -3,00 3,9766 -0,2140
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -3,19 8,12 14,46 3,9016 0,4173
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,07 -2,14 7,35 2,27 3,5333 0,0021