Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 398.670.799
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSA Advisors, LLC har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 398.670.799 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSA Advisors, LLCs største beholdninger er Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , and Apple Inc. (US:AAPL) . MSA Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Vail Resorts, Inc. (US:MTN) , Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , Agenus Inc. (US:AGEN) , .

MSA Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,91 1,2324 1,2324
0,02 16,33 4,0949 1,0980
0,04 19,22 4,8210 0,9331
0,02 17,08 4,2833 0,6616
0,19 28,02 7,0278 0,6335
0,10 12,60 3,1597 0,6023
0,03 9,05 2,2688 0,3088
0,08 14,97 3,7539 0,2382
0,17 8,89 2,2299 0,1710
0,02 0,51 0,1287 0,1287
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 31,53 7,9078 -0,8987
0,10 21,54 5,4032 -0,7232
0,12 74,25 18,6249 -0,6481
0,00 0,00 -0,1621
0,12 0,48 0,1207 -0,1035
0,00 1,95 0,4888 -0,0400
0,92 129,98 32,6037 -0,0371
0,02 0,82 0,2058 -0,0114
0,00 0,23 0,0579 -0,0069
0,00 0,24 0,0606 -0,0017
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,92 -1,56 129,98 1,99 32,6037 -0,0371
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 -10,67 74,25 -1,33 18,6249 -0,6481
SBUX / Starbucks Corporation 0,34 -1,85 31,53 -8,32 7,9078 -0,8987
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,19 -3,14 28,02 12,22 7,0278 0,6335
AAPL / Apple Inc. 0,10 -2,51 21,54 -9,95 5,4032 -0,7232
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -4,45 19,22 26,61 4,8210 0,9331
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -5,71 17,08 20,76 4,2833 0,6616
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 0,00 16,33 39,52 4,0949 1,0980
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 -3,98 14,97 9,02 3,7539 0,2382
DIS / The Walt Disney Company 0,10 0,00 12,60 26,15 3,1597 0,6023
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 9,05 18,19 2,2688 0,3088
TPG / TPG Inc. 0,17 0,00 8,89 10,57 2,2299 0,1710
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 4,91 1,2324 1,2324
SHOP / Shopify Inc. 0,02 0,00 2,25 20,85 0,5642 0,0874
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,95 -5,62 0,4888 -0,0400
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,19 10,51 0,2982 0,0227
BAC / Bank of America Corporation 0,02 0,00 0,95 13,43 0,2374 0,0236
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,82 -3,30 0,2058 -0,0114
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,51 0,1287 0,1287
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,50 12,05 0,1260 0,0110
BODI / The Beachbody Company, Inc. 0,12 -0,07 0,48 -45,03 0,1207 -0,1035
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,41 15,58 0,1024 0,0117
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,35 45,80 0,0872 0,0261
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 -0,82 0,0606 -0,0017
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,23 -8,73 0,0579 -0,0069
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 0,20 0,0506 0,0506
S / SentinelOne, Inc. 0,01 0,00 0,20 0,52 0,0490 -0,0008
AGEN / Agenus Inc. 0,01 0,05 0,0115 0,0115
MAT / Mattel, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1621
RENB / Lunai Bioworks Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SATL / Satellogic Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EAGL / The 2023 ETF Series Trust - Eagle Capital Select Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000