Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 339.880.304
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MPS Loria Financial Planners, LLC har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 339.880.304 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPS Loria Financial Planners, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) . MPS Loria Financial Planners, LLCs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , .

MPS Loria Financial Planners, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 112,87 33,2094 2,0706
0,68 40,92 12,0382 0,7700
0,15 34,69 10,2072 0,3286
0,01 3,71 1,0911 0,1986
0,01 0,42 0,1245 0,1245
0,01 1,86 0,5486 0,0974
0,01 0,71 0,2075 0,0815
0,00 1,55 0,4552 0,0776
0,00 0,25 0,0741 0,0741
0,03 2,95 0,8684 0,0711
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 58,35 17,1687 -2,8552
0,01 2,27 0,6693 -0,4579
0,24 13,60 4,0005 -0,2329
0,02 2,97 0,8752 -0,1464
0,01 1,77 0,5218 -0,1068
0,02 4,29 1,2623 -0,0872
0,00 0,84 0,2471 -0,0824
0,00 1,72 0,5047 -0,0531
0,02 0,62 0,1827 -0,0503
0,01 4,35 1,2807 -0,0386
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,33 -2,88 112,87 7,51 33,2094 2,0706
AAPL / Apple Inc. 0,28 -6,42 58,35 -13,57 17,1687 -2,8552
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,68 -3,17 40,92 7,70 12,0382 0,7700
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,15 -2,57 34,69 4,16 10,2072 0,3286
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,24 -2,99 13,60 -4,74 4,0005 -0,2329
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,39 0,66 10,46 -0,13 3,0772 -0,0290
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -11,44 4,35 -2,16 1,2807 -0,0386
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 4,29 -5,69 1,2623 -0,0872
MSF / Microsoft Corporation 0,01 -7,00 3,71 23,23 1,0911 0,1986
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 1,28 3,54 1,58 1,0425 0,0078
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -2,52 2,97 -13,65 0,8752 -0,1464
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,39 2,95 9,78 0,8684 0,0711
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,78 2,68 9,62 0,7877 0,0632
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,50 2,27 -40,16 0,6693 -0,4579
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -2,37 2,27 0,13 0,6679 -0,0048
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,11 2,07 9,00 0,6095 0,0458
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -15,92 1,86 22,55 0,5486 0,0974
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -27,43 1,77 -16,33 0,5218 -0,1068
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,72 -8,78 0,5047 -0,0531
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 3,32 1,55 21,52 0,4552 0,0776
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,21 1,47 -1,47 0,4328 -0,0099
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,05 1,42 14,02 0,4187 0,0485
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -8,31 1,27 -8,33 0,3728 -0,0369
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -4,02 1,04 8,94 0,3050 0,0229
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,89 1,00 -9,69 0,2936 -0,0340
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,02 7,28 0,93 14,83 0,2734 0,0332
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -28,34 0,84 -24,48 0,2471 -0,0824
BUSE / First Busey Corporation 0,04 1,21 0,83 7,25 0,2436 0,0146
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,18 0,82 -0,12 0,2423 -0,0023
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,55 0,76 32,52 0,2245 0,0538
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,27 0,73 22,58 0,2158 0,0384
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,72 43,69 0,2112 0,0629
DIS / The Walt Disney Company 0,01 32,16 0,71 66,27 0,2075 0,0815
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 1,61 0,70 10,67 0,2047 0,0184
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,14 0,64 -6,57 0,1883 -0,0150
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 -0,28 0,62 -20,89 0,1827 -0,0503
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 -9,13 0,60 -13,09 0,1779 -0,0285
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,13 0,57 27,74 0,1682 0,0355
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,59 0,57 13,29 0,1680 0,0182
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,69 0,56 -8,74 0,1661 -0,0174
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -11,86 0,56 4,51 0,1637 0,0058
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,90 0,54 -3,89 0,1602 -0,0077
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,48 0,53 -6,18 0,1564 -0,0115
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,83 0,50 63,37 0,1459 0,0558
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,46 0,49 -1,60 0,1452 -0,0036
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -4,07 0,48 49,84 0,1409 0,0462
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 0,82 0,48 1,92 0,1406 0,0016
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,86 0,46 8,16 0,1366 0,0093
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 10,55 0,1358 0,0119
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 20,32 0,44 26,14 0,1308 0,0264
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,42 0,1245 0,1245
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -14,28 0,42 5,04 0,1229 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 0,17 0,41 1,49 0,1201 0,0007
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 2,03 0,40 16,91 0,1183 0,0164
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -1,23 0,40 -5,71 0,1166 -0,0082
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,26 0,39 4,90 0,1135 0,0045
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,37 -10,71 0,1081 -0,0138
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,24 0,36 18,57 0,1073 0,0160
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,33 0,36 -1,63 0,1067 -0,0028
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -4,35 0,36 -4,77 0,1056 -0,0064
T / AT&T Inc. 0,01 -0,46 0,35 1,76 0,1022 0,0011
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,14 0,32 10,34 0,0942 0,0081
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,32 23,26 0,0937 0,0172
F / Ford Motor Company 0,03 0,57 0,31 8,48 0,0906 0,0067
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,30 18,11 0,0885 0,0131
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,30 18,25 0,0878 0,0129
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,43 0,30 14,18 0,0877 0,0101
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,03 0,28 -5,72 0,0825 -0,0059
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,28 2,22 0,0814 0,0013
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,27 6,69 0,0800 0,0046
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,05 0,27 1,13 0,0791 0,0005
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,25 0,0741 0,0741
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 3,28 0,25 5,56 0,0729 0,0032
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -12,06 0,24 -13,09 0,0705 -0,0113
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,23 -4,12 0,0688 -0,0033
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,23 0,0667 0,0667
EFX / Equifax Inc. 0,00 -9,43 0,22 -3,49 0,0652 -0,0029
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0641 -0,0006
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,0605 0,0605
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 0,20 0,0595 0,0595
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXG / iShares Trust - iShares Global Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000