Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 520.360.613
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Mountain Capital Investment Advisors, Inc har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 520.360.613 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Mountain Capital Investment Advisors, Incs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF (US:EQL) , and Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF (US:HTRB) . Mountain Capital Investment Advisors, Incs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Applied Digital Corporation (US:APLD) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Hecla Mining Company (US:HL) , and MicroAlgo Inc. (US:MLGO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,45 82,49 15,8521 7,6781
0,29 124,08 23,8441 2,8027
1,10 37,37 7,1814 0,0879
0,01 1,63 0,3133 0,0790
0,00 0,34 0,0660 0,0660
0,00 1,88 0,3616 0,0488
0,00 0,25 0,0475 0,0475
0,00 0,22 0,0425 0,0425
0,00 0,22 0,0413 0,0413
0,00 0,21 0,0403 0,0403
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,62 0,1198 -6,1464
0,70 125,59 24,1348 -1,6642
0,93 40,99 7,8777 -1,4935
0,14 33,63 6,4632 -1,3128
0,00 0,21 0,0398 -0,6161
0,23 13,25 2,5458 -0,1756
0,18 9,55 1,8344 -0,1352
0,02 5,05 0,9700 -0,1157
0,03 2,68 0,5142 -0,0570
0,00 1,41 0,2707 -0,0559
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,70 -3,48 125,59 4,40 24,1348 -1,6642
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,29 8,09 124,08 26,47 23,8441 2,8027
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,45 98,73 82,49 116,44 15,8521 7,6781
EQL / ALPS ETF Trust - ALPS Equal Sector Weight ETF 0,93 -13,48 40,99 -6,19 7,8777 -1,4935
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 1,10 12,15 37,37 12,99 7,1814 0,0879
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,14 -16,59 33,63 -7,24 6,4632 -1,3128
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,23 0,80 13,25 4,41 2,5458 -0,1756
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,18 -2,20 9,55 3,94 1,8344 -0,1352
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,17 2,60 8,55 13,16 1,6438 0,0228
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,03 5,05 -0,30 0,9700 -0,1157
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -5,65 4,36 9,31 0,8370 -0,0175
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,08 13,66 4,06 13,46 0,7810 0,0128
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,03 -6,04 2,68 0,45 0,5142 -0,0570
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,54 1,88 29,01 0,3616 0,0488
V / Visa Inc. 0,01 5,44 1,81 11,64 0,3485 0,0002
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,60 1,63 49,27 0,3133 0,0790
RSPE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF 0,06 1,18 1,61 12,75 0,3095 0,0030
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,26 1,51 18,50 0,2893 0,0168
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,45 1,41 -7,49 0,2707 -0,0559
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,45 1,37 14,06 0,2635 0,0055
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,06 -0,05 1,03 8,08 0,1980 -0,0066
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 3,10 0,63 13,21 0,1219 0,0018
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -11,87 0,63 -0,48 0,1207 -0,0146
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 -98,07 0,62 -97,87 0,1198 -6,1464
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,15 0,28 0,61 21,49 0,1164 0,0094
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,12 0,55 -3,17 0,1058 -0,0160
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 1,10 0,55 8,96 0,1053 -0,0024
MSTR / Strategy Inc 0,00 19,19 0,46 26,85 0,0891 0,0108
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 -2,56 0,46 7,49 0,0884 -0,0034
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -15,92 0,46 -5,01 0,0876 -0,0153
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 -8,38 0,45 10,92 0,0860 -0,0006
SHE / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,00 -2,80 0,44 8,85 0,0852 -0,0023
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 0,07 0,44 6,59 0,0840 -0,0041
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,94 0,43 14,25 0,0817 0,0018
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,90 0,41 23,58 0,0797 0,0077
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 19,59 0,41 8,14 0,0792 -0,0027
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,00 0,39 4,81 0,0754 -0,0048
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 -0,85 0,39 63,60 0,0752 0,0237
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,39 0,38 1,63 0,0721 -0,0072
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 26,73 0,36 48,15 0,0693 0,0172
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,02 0,00 0,36 35,74 0,0687 0,0121
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -8,49 0,36 23,61 0,0686 0,0067
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -0,53 0,35 9,15 0,0665 -0,0015
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,34 0,0660 0,0660
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,21 0,34 15,86 0,0647 0,0024
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 -0,03 0,33 12,46 0,0625 0,0003
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -4,46 0,32 4,61 0,0612 -0,0041
LUV / Southwest Airlines Co. 0,01 0,00 0,32 26,29 0,0609 0,0071
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,18 0,30 12,27 0,0582 0,0005
MA / Mastercard Incorporated 0,00 25,43 0,29 31,96 0,0557 0,0087
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,12 0,29 21,70 0,0550 0,0046
SHOP / Shopify Inc. 0,00 11,93 0,29 32,56 0,0548 0,0087
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -6,32 0,28 -5,76 0,0535 -0,0099
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -1,71 0,27 20,18 0,0528 0,0037
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,0475 0,0475
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 5,89 0,24 14,76 0,0464 0,0013
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,22 0,0425 0,0425
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,02 2,84 0,22 11,40 0,0415 -0,0000
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,22 0,0413 0,0413
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -1,45 0,21 -1,85 0,0408 -0,0056
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,0403 0,0403
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -92,11 0,21 -86,46 0,0398 -0,6161
CVX / Chevron Corporation 0,00 -11,57 0,20 -7,34 0,0389 -0,0080
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,20 0,0384 0,0384
AG / First Majestic Silver Corp. 0,02 19,73 0,20 60,98 0,0381 0,0116
SPFF / Global X Funds - Global X SuperIncome Preferred ETF 0,01 0,04 0,11 2,70 0,0219 -0,0019
APLD / Applied Digital Corporation 0,01 0,11 0,0219 0,0219
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,02 0,10 0,0186 0,0186
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,10 0,0183 0,0183
PLG / Platinum Group Metals Ltd. 0,05 2,94 0,08 23,81 0,0151 0,0015
HL / Hecla Mining Company 0,01 0,07 0,0136 0,0136
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 -3,70 0,0052 -0,0007
MLGO / MicroAlgo Inc. 0,04 0,02 0,0038 0,0038
HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THM / International Tower Hill Mines Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000