Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.257.900
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Moulton Wealth Management, Inc har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.257.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Moulton Wealth Management, Incs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) . Moulton Wealth Management, Incs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 13,69 10,3489 10,3489
0,04 11,22 8,4810 6,3958
0,44 11,20 8,4650 6,0847
0,22 9,08 6,8655 4,5493
0,02 3,56 2,6910 2,6910
0,04 2,69 2,0325 2,0325
0,01 2,50 1,8920 1,8920
0,01 1,75 1,3222 1,3222
0,01 1,69 1,2763 1,2763
0,01 1,28 0,9649 0,9649
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 11,16 8,4350 -4,8072
0,22 11,13 8,4181 -4,4878
0,04 0,40 0,2994 -3,7222
0,04 3,88 2,9307 -3,2688
0,02 1,26 0,9532 -2,6532
0,01 1,55 1,1717 -1,2585
0,02 1,20 0,9054 -1,1041
0,01 0,79 0,5990 -1,0084
0,19 9,80 7,4091 -0,9098
0,18 5,99 4,5307 -0,8710
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,19 13,69 10,3489 10,3489
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 265,94 11,22 310,24 8,4810 6,3958
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,44 255,23 11,20 258,70 8,4650 6,0847
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,22 -35,77 11,16 -35,77 8,4350 -4,8072
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,22 -34,00 11,13 -34,23 8,4181 -4,4878
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,19 -9,89 9,80 -10,18 7,4091 -0,9098
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,22 196,53 9,08 198,98 6,8655 4,5493
AAAU / Goldman Sachs Physical Gold ETF 0,18 -20,70 5,99 -15,42 4,5307 -0,8710
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,06 6,34 4,64 14,76 3,5048 0,4252
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 -52,21 3,88 -52,33 2,9307 -3,2688
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,02 3,56 2,6910 2,6910
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,06 8,12 3,44 24,44 2,5989 0,4929
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 2,69 2,0325 2,0325
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 2,50 1,8920 1,8920
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 118,78 2,14 128,60 1,6202 0,9055
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,06 131,57 2,12 134,51 1,6032 0,9134
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -20,37 1,85 -9,25 1,4025 -0,1553
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 1,75 1,3222 1,3222
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 -23,45 1,74 -22,90 1,3166 -0,4053
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 0,82 1,70 1,50 1,2831 0,0077
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,69 1,2763 1,2763
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -1,62 1,68 4,86 1,2721 0,0489
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -47,61 1,55 -51,40 1,1717 -1,2585
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 -13,93 1,52 -10,67 1,1527 -0,1485
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,93 1,48 -4,76 1,1192 -0,0662
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 1,28 0,9649 0,9649
IAU / iShares Gold Trust 0,02 -75,00 1,26 -73,36 0,9532 -2,6532
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 -57,45 1,20 -54,57 0,9054 -1,1041
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 10,22 0,93 30,80 0,7032 0,1608
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,88 0,6674 0,6674
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 -66,45 0,79 -62,43 0,5990 -1,0084
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,04 0,72 -11,34 0,5441 -0,0742
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,69 0,5187 0,5187
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,23 0,42 4,46 0,3193 0,0112
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,04 -91,45 0,40 -92,51 0,2994 -3,7222
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,14 0,29 9,20 0,2161 0,0169
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,65 0,22 0,46 0,1661 -0,0009
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000