Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.139.567
Nuværende stillinger 205
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Morningstar Investment Management LLC har afsløret 205 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.139.567 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Morningstar Investment Management LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Morningstar Investment Management LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Costco Wholesale Corporation (AT:COST) , and Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 0,10 8,8288 2,2962
0,34 0,05 4,6902 2,2683
0,13 0,06 5,6745 1,5746
0,36 0,06 5,5366 1,5451
0,24 0,02 1,3549 1,3549
0,05 0,04 3,3624 1,2714
0,23 0,07 6,2363 0,9891
0,30 0,06 5,3356 0,9453
0,06 0,02 1,5558 0,8660
0,12 0,02 2,0933 0,7763
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 0,04 3,8457 -2,0455
11,09 0,25 22,3657 -1,9360
1,68 0,04 3,5979 -0,4842
0,00 0,00 -0,3763
0,07 0,00 0,3789 -0,2360
0,01 0,00 0,1483 -0,0990
0,03 0,00 0,0804 -0,0090
0,02 0,00 0,1024 -0,0065
0,05 0,00 0,1227 -0,0052
0,03 0,00 0,1610 -0,0037
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 11,09 -10,70 0,25 -10,88 22,3657 -1,9360
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,41 39,76 0,10 31,58 8,8288 2,2962
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,23 4,26 0,07 16,39 6,2363 0,9891
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 1,33 0,06 33,33 5,6745 1,5746
GOOGL / Alphabet Inc. 0,36 18,08 0,06 36,96 5,5366 1,5451
AAPL / Apple Inc. 0,30 27,64 0,06 17,65 5,3356 0,9453
NVDA / NVIDIA Corporation 0,34 28,88 0,05 89,29 4,6902 2,2683
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,20 -36,73 0,04 -37,68 3,8457 -2,0455
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1,68 -14,64 0,04 -12,77 3,5979 -0,4842
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 21,81 0,04 58,33 3,3624 1,2714
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 1,19 6,33 0,03 4,17 2,2049 0,1601
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,12 26,09 0,02 53,33 2,0933 0,7763
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,32 -25,38 0,02 -4,35 2,0059 0,0427
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,56 18,23 0,02 28,57 1,6270 0,3814
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 32,89 0,02 112,50 1,5558 0,8660
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 0,02 15,38 1,3775 0,2186
KXI / iShares Trust - iShares Global Consumer Staples ETF 0,24 0,02 1,3549 1,3549
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 34,14 0,01 120,00 1,0011 0,4970
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,19 27,07 0,01 25,00 0,9219 0,1994
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,24 18,77 0,01 25,00 0,9063 0,1981
VZ / Verizon Communications Inc. 0,21 34,41 0,01 14,29 0,7882 0,1919
DIS / The Walt Disney Company 0,07 23,56 0,01 60,00 0,7542 0,2830
CMCS.A / Comcast Corporation 0,23 24,87 0,01 33,33 0,7221 0,1421
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,08 11,88 0,01 16,67 0,6401 0,1193
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,07 -40,64 0,00 -42,86 0,3789 -0,2360
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,08 0,00 0,3535 0,3535
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,08 123,00 0,00 200,00 0,3484 0,1980
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 23,83 0,00 0,00 0,3277 0,0334
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 19,84 0,00 0,00 0,3188 0,0341
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -3,86 0,00 0,00 0,2309 0,0092
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 -6,50 0,00 0,00 0,2294 -0,0016
CHV / Chevron Corporation 0,02 29,36 0,00 0,00 0,2214 0,0275
CME / CME Group Inc. 0,01 -6,75 0,00 0,00 0,2119 -0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 19,03 0,00 0,00 0,2006 0,0149
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 0,1982 0,1982
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 18,15 0,00 0,00 0,1961 0,0004
MDT / Medtronic plc 0,02 8,13 0,00 0,00 0,1741 0,0130
KTF / Mondelez International, Inc. 0,03 -4,58 0,00 0,00 0,1610 -0,0037
0A2Z / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 16,68 0,00 0,00 0,1584 0,0610
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 0,1575 0,1575
1BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,1535 0,1535
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -9,48 0,00 0,00 0,1534 -0,0012
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 0,1512 0,1512
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -47,51 0,00 -50,00 0,1483 -0,0990
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 1,21 0,00 0,00 0,1365 0,0202
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,1293 0,1293
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,1277 0,1277
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 2,47 0,00 0,00 0,1227 -0,0052
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -2,49 0,00 0,00 0,1223 -0,0006
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,1220 0,1220
PFE / Pfizer Inc. 0,06 19,39 0,00 0,00 0,1214 0,0183
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 3,79 0,00 0,00 0,1208 0,0044
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 0,1195 0,1195
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 0,00 0,1161 0,1161
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,1114 0,1114
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,1034 0,1034
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,1027 0,1027
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -6,63 0,00 0,00 0,1024 -0,0065
SRE / Sempra 0,02 16,69 0,00 0,1017 0,0220
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,1017 0,1017
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,06 6,08 0,00 0,00 0,1001 0,0062
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,1000 0,1000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,1000 0,1000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,00 0,0991 0,0991
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,0936 0,0936
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,0916 0,0916
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0912 0,0912
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,0904 0,0904
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,0886 0,0886
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,05 6,73 0,00 0,0846 0,0007
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 0,00 0,0828 0,0828
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 11,66 0,00 0,0821 0,0182
1T / AT&T Inc. 0,03 -14,76 0,00 -100,00 0,0804 -0,0090
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,0800 0,0800
GOSD / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,0778 0,0778
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,0771 0,0771
BAC / Bank of America Corporation 0,02 15,59 0,00 0,0770 0,0200
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,0765 0,0765
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,0759 0,0759
USB / U.S. Bancorp 0,02 10,35 0,00 0,0753 0,0136
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,0734 0,0734
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0721 0,0721
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,0720 0,0720
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0712 0,0712
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0661 -0,0005
0Y3K / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,0647 0,0647
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,0642 0,0642
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,0628 0,0628
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,0618 0,0618
CSX / CSX Corporation 0,02 11,95 0,00 0,0612 0,0133
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 0,0610 0,0610
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,0607 0,0607
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,0599 0,0599
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 23,07 0,00 0,0593 0,0145
0HEC / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,0587 0,0587
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,0584 0,0584
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,0584 0,0584
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,0580 0,0580
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,0573 0,0573
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,0561 0,0561
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 22,99 0,00 0,0559 -0,0022
IMP / Imperial Oil Limited 0,01 0,00 0,0537 0,0537
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0534 0,0534
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,0524 0,0524
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,0512 0,0512
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0503 0,0503
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,00 0,0498 0,0498
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,0497 0,0497
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,0493 0,0493
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,0484 0,0484
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,0481 0,0481
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,0471 0,0471
SLB / Schlumberger Limited 0,02 23,69 0,00 0,0467 0,0014
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0452 -0,0012
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,0435 0,0435
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,0434 0,0434
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,0429 0,0429
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,0426 0,0426
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,0411 0,0411
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,0411 0,0411
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,0409 0,0409
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 11,84 0,00 0,0403 0,0050
0R0E / General Motors Company 0,01 0,00 0,0402 0,0402
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,0394 0,0394
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,03 15,69 0,00 0,0387 0,0097
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,0382 0,0382
CCI1 / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,0381 0,0381
AMCR / Amcor plc 0,05 30,21 0,00 0,0367 0,0078
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,0364 0,0364
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,0362 0,0362
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,00 0,0362 0,0362
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,0361 0,0361
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,0360 0,0360
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,0359 0,0359
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,0345 0,0345
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 0,00 0,0343 0,0343
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 0,00 0,00 0,0342 0,0027
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,0332 0,0332
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,0329 0,0329
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,0319 0,0319
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,0317 0,0317
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,0313 0,0313
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,0312 0,0312
CNI N / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,0309 0,0309
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,0307 0,0307
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,01 0,00 0,0305 0,0305
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,0305 0,0305
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,0304 0,0304
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,0300 0,0300
KEY / KeyCorp 0,02 17,34 0,00 0,0299 0,0072
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,0296 0,0296
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,00 0,0292 0,0292
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,0290 0,0290
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0284 0,0284
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,0284 0,0284
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,0283 0,0283
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,0280 0,0280
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,0276 0,0276
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0276 0,0276
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,0276 0,0276
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,0275 0,0275
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,0273 0,0273
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,0264 0,0264
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,0263 0,0263
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,0262 0,0262
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,00 0,0262 0,0262
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0257 0,0257
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,0256 0,0256
RF / Regions Financial Corporation 0,01 17,46 0,00 0,0252 0,0059
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,0246 0,0246
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,0238 0,0238
1ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,0236 0,0236
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 16,53 0,00 0,0231 0,0010
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,0228 0,0228
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,0226 0,0226
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,0224 0,0224
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,00 0,0224 0,0224
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 0,00 0,0224 0,0224
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,0222 0,0222
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,0222 0,0222
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,0220 0,0220
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,00 0,0215 0,0215
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,0214 0,0214
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0214 0,0214
HO7 / Hormel Foods Corporation 0,01 0,00 0,0213 0,0213
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,0211 0,0211
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,0208 0,0208
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,0207 0,0207
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,0206 0,0206
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,0204 0,0204
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,0204 0,0204
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,0204 0,0204
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,0199 0,0199
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,0197 0,0197
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,0197 0,0197
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0197 0,0197
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,0191 0,0191
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 0,00 0,0190 0,0190
VRS / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,0190 0,0190
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,0188 0,0188
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0186 0,0186
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,0183 0,0183
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,0178 0,0178
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,0178 0,0178
WU / The Western Union Company 0,02 22,84 0,00 0,0118 0,0001
FLBR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Brazil ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3763
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000