Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.990.471
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MBIIX - Global Franchise Portfolio Class II har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.990.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MBIIX - Global Franchise Portfolio Class IIs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Accenture plc (US:ACN) , and Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) . MBIIX - Global Franchise Portfolio Class IIs nye stillinger omfatter Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,77 2,6415 1,9816
0,00 0,53 1,8255 1,4425
0,01 1,65 5,6642 0,7991
0,00 0,15 0,5289 0,5289
0,00 0,78 2,6968 0,3517
0,00 0,50 1,7279 0,3250
0,00 1,04 3,5772 0,3015
0,00 0,61 2,1025 0,1942
0,01 0,82 2,8122 0,1775
0,01 0,45 1,5428 0,1490
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,22 7,6172 -2,0293
0,01 0,20 0,6869 -1,9546
0,00 0,00 -0,7157
0,02 1,64 5,6380 -0,3720
0,01 1,37 4,7162 -0,3269
0,02 1,92 6,5839 -0,3223
0,00 0,85 2,9090 -0,2299
0,00 0,60 2,0673 -0,2202
0,01 1,57 5,4099 -0,2191
0,00 1,28 4,4130 -0,1904
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-25 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -31,54 2,22 -19,12 7,6172 -2,0293
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -2,73 1,92 -2,34 6,5839 -0,3223
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,62 1,76 4,28 6,0320 0,1072
ACN / Accenture plc 0,01 10,44 1,65 19,25 5,6642 0,7991
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,02 -2,74 1,64 -3,92 5,6380 -0,3720
V / Visa Inc. 0,01 -6,55 1,57 -1,56 5,4099 -0,2191
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,58 1,37 -4,26 4,7162 -0,3269
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 8,46 1,28 -1,83 4,4130 -0,1904
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -2,74 1,14 5,45 3,9256 0,1131
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 4,87 1,04 11,94 3,5772 0,3015
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -2,74 1,02 4,74 3,4955 0,0767
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 -2,74 0,85 -5,16 2,9090 -0,2299
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,22 0,82 9,36 2,8122 0,1775
AON / Aon plc 0,00 7,57 0,78 17,72 2,6968 0,3517
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -2,73 0,78 -0,77 2,6722 -0,0849
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 298,00 0,77 310,70 2,6415 1,9816
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -2,78 0,72 6,02 2,4826 0,0855
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -2,76 0,67 -4,00 2,3105 -0,1545
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,28 0,66 -2,65 2,2675 -0,1191
EFX / Equifax Inc. 0,00 -2,73 0,61 12,92 2,1025 0,1942
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,34 0,60 -7,54 2,0673 -0,2202
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 325,31 0,53 391,67 1,8255 1,4425
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -2,74 0,51 2,59 1,7672 0,0027
CDW / CDW Corporation 0,00 33,97 0,50 26,13 1,7279 0,3250
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,73 0,47 -5,63 1,6137 -0,1364
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,74 0,45 13,38 1,5428 0,1490
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -2,73 0,41 10,13 1,4197 0,0969
STE / STERIS plc 0,00 -2,77 0,41 14,21 1,4113 0,1474
MCO / Moody's Corporation 0,00 -2,75 0,41 10,63 1,3953 0,1021
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,36 -2,88 0,36 -2,98 1,2325 -0,0672
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -2,80 0,30 0,66 1,0460 -0,0192
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -2,76 0,25 -12,68 0,8539 -0,1455
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -73,99 0,20 -74,09 0,6869 -1,9546
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,15 0,5289 0,5289
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,01 -30,54 0,15 -20,86 0,5087 -0,1517
BAX / Baxter International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7157