Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 821.941.546 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MIOIX - International Opportunity Portfolio Class I har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 821.941.546 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MIOIX - International Opportunity Portfolio Class Is største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , DSV A/S (DE:DS81) , Coupang, Inc. (US:CPNG) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . MIOIX - International Opportunity Portfolio Class Is nye stillinger omfatter MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 57,40 | 6,9995 | 1,3099 | |
| 0,02 | 60,19 | 7,3399 | 1,1277 | |
| 0,07 | 7,04 | 0,8582 | 0,8582 | |
| 1,35 | 40,58 | 4,9489 | 0,8415 | |
| 1,17 | 25,87 | 3,1553 | 0,7835 | |
| 2,45 | 33,67 | 4,1059 | 0,6312 | |
| 0,21 | 50,78 | 6,1921 | 0,5315 | |
| 0,88 | 32,14 | 3,9199 | 0,4991 | |
| 0,14 | 36,91 | 4,5009 | 0,3490 | |
| 4,09 | 12,61 | 1,5376 | 0,2078 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 10,28 | 10,28 | 1,2535 | -1,3234 | |
| 1,43 | 23,04 | 2,8101 | -1,1756 | |
| 0,44 | 25,09 | 3,0596 | -0,6866 | |
| 0,42 | 24,34 | 2,9686 | -0,6809 | |
| 0,14 | 21,12 | 2,5761 | -0,6250 | |
| 0,92 | 31,06 | 3,7882 | -0,4813 | |
| 0,02 | 11,38 | 1,3872 | -0,4739 | |
| 0,01 | 34,13 | 4,1620 | -0,4184 | |
| 0,07 | 13,10 | 1,5971 | -0,3855 | |
| 1,17 | 27,30 | 3,3288 | -0,3643 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,02 | -2,72 | 60,19 | 30,33 | 7,3399 | 1,1277 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,07 | -2,73 | 57,40 | 35,70 | 6,9995 | 1,3099 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,21 | -2,72 | 50,78 | 20,66 | 6,1921 | 0,5315 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 1,35 | -2,72 | 40,58 | 32,90 | 4,9489 | 0,8415 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 2,81 | 36,91 | 19,57 | 4,5009 | 0,3490 | |||
| SNROF / Sanrio Company, Ltd. | 0,72 | -2,71 | 34,67 | 1,68 | 4,2274 | -0,3585 | |||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,01 | -2,72 | 34,13 | 0,23 | 4,1620 | -0,4184 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 2,45 | -2,72 | 33,67 | 30,34 | 4,1059 | 0,6312 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,88 | -2,66 | 32,14 | 26,40 | 3,9199 | 0,4991 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | -8,30 | 31,06 | -2,13 | 3,7882 | -0,4813 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 1,17 | -9,22 | 27,30 | -0,58 | 3,3288 | -0,3643 | |||
| 323410 / KakaoBank Corp. | 1,17 | 0,00 | 25,87 | 46,74 | 3,1553 | 0,7835 | |||
| MONC / Moncler S.p.A. | 0,44 | -2,72 | 25,09 | -9,91 | 3,0596 | -0,6866 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,21 | -2,72 | 24,71 | 17,65 | 3,0132 | 0,1880 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | -2,72 | 24,34 | -10,28 | 2,9686 | -0,6809 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,43 | -2,72 | 23,04 | -22,23 | 2,8101 | -1,1756 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,03 | -2,72 | 21,98 | 17,80 | 2,6800 | 0,1704 | |||
| LSE N / London Stock Exchange Group plc | 0,14 | -9,85 | 21,12 | -11,23 | 2,5761 | -0,6250 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,19 | -2,72 | 19,41 | 12,94 | 2,3669 | 0,0553 | |||
| SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 0,77 | -2,72 | 16,87 | 19,33 | 2,0574 | 0,1557 | |||
| 500114 / Titan Company Limited | 0,35 | -2,72 | 15,05 | 17,32 | 1,8349 | 0,1097 | |||
| KEY N / Keyence Corporation | 0,04 | -2,62 | 14,87 | -0,98 | 1,8138 | -0,2067 | |||
| GRAB / Grab Holdings Limited | 2,88 | -2,72 | 14,47 | 8,02 | 1,7651 | -0,0373 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,25 | -2,72 | 13,20 | 15,29 | 1,6100 | 0,0696 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,20 | -2,72 | 13,15 | -1,89 | 1,6038 | -0,1994 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,07 | -2,78 | 13,10 | -11,15 | 1,5971 | -0,3855 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,72 | 13,07 | 12,12 | 1,5944 | 0,0257 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,01 | -2,73 | 12,64 | 16,55 | 1,5417 | 0,0826 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 4,09 | -2,72 | 12,61 | 27,55 | 1,5376 | 0,2078 | |||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,85 | -2,72 | 11,95 | 6,07 | 1,4577 | -0,0582 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,02 | -2,72 | 11,38 | -17,78 | 1,3872 | -0,4739 | |||
| US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | 10,28 | -46,34 | 10,28 | -46,34 | 1,2535 | -1,3234 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -2,72 | 9,08 | -13,97 | 1,1075 | -0,3125 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,11 | -2,72 | 8,78 | 10,13 | 1,0702 | -0,0018 | |||
| MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,07 | 7,04 | 0,8582 | 0,8582 |
