Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.626.431
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAKSX - China Equity Portfolio Class IS har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.626.431 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAKSX - China Equity Portfolio Class ISs største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , and PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) . MAKSX - China Equity Portfolio Class ISs nye stillinger omfatter China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (HK:1880) , Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd (CN:CNE100004G74) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , .

MAKSX - China Equity Portfolio Class IS - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,11 1,11 14,5245 3,6998
0,01 0,20 2,6661 2,6661
0,01 0,35 4,5367 1,2573
0,01 0,20 2,6267 0,8530
0,00 0,05 0,6663 0,6663
0,01 0,08 0,9936 0,5532
0,00 0,50 6,5481 0,3770
0,00 0,02 0,3226 0,3226
0,03 0,63 8,2288 0,3054
0,00 0,08 1,0381 0,2735
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,09 1,1330 -1,2104
0,03 1,05 13,7999 -1,1976
0,03 0,05 0,6428 -1,1829
0,03 0,20 2,6114 -0,6847
0,03 0,30 3,9241 -0,6249
0,00 0,00 -0,5653
0,06 0,11 1,4032 -0,5444
0,02 0,10 1,3397 -0,4445
0,07 0,31 3,9997 -0,3757
0,01 0,05 0,6582 -0,3107
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-28 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,11 8,81 1,11 8,83 14,5245 3,6998
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,05 -25,42 13,7999 -1,1976
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,63 -15,82 8,2288 0,3054
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,50 -13,94 6,5481 0,3770
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,79 0,35 12,34 4,5367 1,2573
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 8,20 0,31 -25,97 3,9997 -0,3757
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,03 0,00 0,30 -30,14 3,9241 -0,6249
CRHKY / China Resources Beer (Holdings) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -8,70 0,29 -15,16 3,8152 0,1647
603345 / Anjoy Foods Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,22 -13,31 2,8281 0,1881
2331 / ORDINARY SHARES 0,03 0,00 0,21 -18,46 2,7822 0,0136
1880 / China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 0,01 0,20 2,6661 2,6661
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,04 0,20 19,76 2,6267 0,8530
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,03 0,00 0,20 -35,81 2,6114 -0,6847
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,01 -13,94 0,20 -19,84 2,5947 -0,0370
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,03 7,98 0,20 -17,65 2,5781 0,0503
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,05 0,00 0,17 -13,71 2,2304 0,1317
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,04 0,00 0,17 -21,40 2,2259 -0,0632
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,16 -9,89 2,1482 0,2062
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,16 -14,97 2,0893 0,1029
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,02 9,70 0,14 -30,85 1,8302 -0,3085
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 0,02 20,58 0,13 -19,39 1,7501 -0,0046
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,06 55,03 0,11 -41,53 1,4032 -0,5444
601100 / Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd 0,02 -11,54 0,10 -39,29 1,3397 -0,4445
9633 / Nongfu Spring Co., Ltd. 0,02 0,00 0,10 0,00 1,3329 0,2544
300413 / Mango Excellent Media Co., Ltd. 0,02 -43,99 0,09 -60,91 1,1330 -1,2104
XS2103968702 / UBS AG 0,00 -0,12 0,08 11,27 1,0381 0,2735
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,01 206,45 0,08 82,93 0,9936 0,5532
CNE100004G74 / Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 0,00 0,05 0,6663 0,6663
CNE1000031Q1 / Yijiahe Technology Co Ltd 0,01 0,00 0,05 -45,05 0,6582 -0,3107
603866 / Toly Bread Co.,Ltd. 0,03 -62,36 0,05 -71,35 0,6428 -1,1829
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,3226 0,3226
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5653