Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 124.970.113
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MSAQX - Asia Opportunity Portfolio Class I har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 124.970.113 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MSAQX - Asia Opportunity Portfolio Class Is største beholdninger er Coupang, Inc. (US:CPNG) , ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) .

MSAQX - Asia Opportunity Portfolio Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 10,17 7,9657 1,9028
2,02 6,23 4,8828 1,4517
0,23 5,09 3,9886 1,1623
0,02 4,72 3,6981 1,1102
0,19 6,88 5,3861 1,0730
0,10 4,51 3,5362 0,4872
0,41 3,70 2,9018 0,3803
0,03 3,15 2,4715 0,3768
1,13 5,68 4,4461 0,2825
0,39 3,20 2,5057 0,2549
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 3,92 3,0723 -2,1570
1,54 2,93 2,2973 -1,9248
0,34 5,54 4,3430 -1,8683
0,21 0,21 0,1632 -1,8452
0,14 8,21 6,4356 -0,8200
0,48 5,69 4,4609 -0,7008
0,09 5,94 4,6543 -0,5924
0,03 4,98 3,9008 -0,5373
0,19 3,46 2,7079 -0,4808
0,03 3,07 2,4038 -0,4227
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CPNG / Coupang, Inc. 0,34 0,00 10,17 36,62 7,9657 1,9028
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 9,15 6,73 7,1693 0,1843
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 8,21 -7,77 6,4356 -0,8200
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,19 0,00 6,88 29,86 5,3861 1,0730
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,28 -8,10 6,43 0,66 5,0355 -0,1666
ZOMATO / Eternal Limited 2,02 12,87 6,23 47,99 4,8828 1,4517
NNND / Tencent Holdings Limited 0,09 -8,53 5,94 -7,76 4,6543 -0,5924
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -2,83 5,69 -10,13 4,4609 -0,7008
GRAB / Grab Holdings Limited 1,13 0,00 5,68 11,04 4,4461 0,2825
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -9,05 5,54 -27,30 4,3430 -1,8683
323410 / KakaoBank Corp. 0,23 0,00 5,09 46,76 3,9886 1,1623
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,03 0,00 4,98 -8,61 3,9008 -0,5373
035420 / NAVER Corporation 0,02 0,00 4,72 48,61 3,6981 1,1102
500114 / Titan Company Limited 0,10 0,00 4,51 20,60 3,5362 0,4872
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,29 0,00 4,06 9,03 3,1787 0,1472
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -36,73 3,92 -38,92 3,0723 -2,1570
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,00 3,70 19,64 2,9018 0,3803
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 3,46 -11,70 2,7079 -0,4808
5Y0 / Kuaishou Technology 0,39 0,00 3,20 15,79 2,5057 0,2549
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 22,65 3,15 22,68 2,4715 0,3768
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,07 -11,56 2,4038 -0,4227
HDALF / Haidilao International Holding Ltd. 1,54 -33,07 2,93 -43,42 2,2973 -1,9248
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,37 0,00 1,81 9,84 1,4167 0,0757
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,10 0,00 1,70 -8,39 1,3344 -0,1806
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,05 0,00 1,55 -2,77 1,2122 -0,0839
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,11 0,00 0,97 -3,28 0,7637 -0,0568
GR1 / Greentown Service Group Co. Ltd. 1,26 0,00 0,71 2,17 0,5539 -0,0093
Niva Bupa Health Insurance Co Ltd / EC (INE995S01015) 0,67 34,52 0,63 41,52 0,4971 0,1315
WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. 0,04 0,00 0,40 18,48 0,3170 0,0386
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,21 -91,55 0,21 -91,56 0,1632 -1,8452
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,04 0,0288 0,0288
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,02 0,0133 0,0133