Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 207.199.037
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Montz Harcus Wealth Management LLC har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 207.199.037 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Montz Harcus Wealth Management LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (US:SPMD) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Montz Harcus Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) .

Montz Harcus Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 8,66 4,1800 0,4849
0,01 6,96 3,3580 0,4564
0,02 3,07 1,4830 0,3446
0,00 3,48 1,6787 0,2062
0,42 30,50 14,7189 0,2052
0,04 2,29 1,1064 0,1485
0,00 0,29 0,1377 0,1377
0,00 0,27 0,1310 0,1310
0,00 0,26 0,1271 0,1271
0,00 0,25 0,1190 0,1190
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,24 3,4926 -0,7984
0,05 28,83 13,9165 -0,3263
0,30 12,88 6,2181 -0,3037
0,02 8,92 4,3065 -0,2753
0,06 8,41 4,0601 -0,2398
0,01 1,54 0,7438 -0,1919
0,00 1,48 0,7153 -0,1484
0,22 12,19 5,8839 -0,1101
0,05 3,64 1,7586 -0,1087
0,00 0,65 0,3147 -0,0750
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,42 3,87 30,50 14,82 14,7189 0,2052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 0,16 28,83 10,62 13,9165 -0,3263
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,30 3,20 12,88 7,94 6,2181 -0,3037
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,22 4,60 12,19 11,14 5,8839 -0,1101
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 2,01 10,02 12,57 4,8382 -0,0280
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,22 7,18 9,27 12,02 4,4759 -0,0479
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,02 0,22 8,92 6,42 4,3065 -0,2753
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,21 15,17 8,66 28,07 4,1800 0,4849
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 3,42 8,41 6,90 4,0601 -0,2398
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,23 7,24 -7,86 3,4926 -0,7984
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,12 6,96 31,02 3,3580 0,4564
HBCP / Home Bancorp, Inc. 0,11 -4,64 5,58 10,21 2,6944 -0,0733
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,36 5,35 15,74 2,5842 0,0561
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 2,01 4,15 20,03 2,0016 0,1133
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,05 3,43 3,64 6,61 1,7586 -0,1087
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,79 3,48 29,10 1,6787 0,2062
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,18 3,07 47,48 1,4830 0,3446
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,12 3,01 18,36 1,4533 0,0627
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 0,00 2,29 30,75 1,1064 0,1485
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,06 1,80 23,47 0,8685 0,0719
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,72 1,54 -9,99 0,7438 -0,1919
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,80 1,48 -6,20 0,7153 -0,1484
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,72 1,03 6,42 0,4962 -0,0318
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,04 0,60 0,98 1,87 0,4742 -0,0530
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,51 0,97 12,20 0,4664 -0,0041
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,97 0,96 11,90 0,4630 -0,0055
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 7,13 0,95 16,38 0,4562 0,0121
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,45 0,94 16,89 0,4543 0,0141
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,92 0,85 19,13 0,4092 0,0203
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,83 30,28 0,3988 0,0519
PSR / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Active U.S. Real Estate ETF 0,01 6,29 0,80 4,83 0,3879 -0,0308
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,44 0,77 34,21 0,3715 0,0580
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 10,18 0,77 29,73 0,3709 0,0471
BA / The Boeing Company 0,00 0,21 0,71 23,01 0,3436 0,0276
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -4,63 0,69 57,21 0,3316 0,0925
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,01 7,97 0,66 16,73 0,3167 0,0092
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 23,54 0,65 29,76 0,3157 0,0399
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -8,58 0,65 -8,56 0,3147 -0,0750
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,23 0,64 41,72 0,3102 0,0626
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,24 0,56 12,80 0,2725 -0,0011
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 1,51 0,54 3,26 0,2605 -0,0251
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -5,12 0,54 -6,28 0,2592 -0,0539
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,65 0,53 -6,97 0,2577 -0,0563
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 11,20 0,42 18,31 0,2027 0,0085
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,63 0,41 -10,78 0,2000 -0,0539
CVX / Chevron Corporation 0,00 -4,17 0,40 -17,83 0,1936 -0,0736
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -0,24 0,38 3,25 0,1843 -0,0176
CLST / Catalyst Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,37 6,30 0,1794 -0,0116
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,92 0,36 9,73 0,1745 -0,0058
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,15 0,36 1,13 0,1730 -0,0206
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 18,94 0,35 18,24 0,1693 0,0073
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,09 0,35 18,71 0,1686 0,0078
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 1,24 0,34 16,33 0,1651 0,0041
ETHE / Grayscale Ethereum Trust 0,02 0,00 0,34 37,10 0,1641 0,0285
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,48 0,34 3,06 0,1629 -0,0160
RTX / RTX Corporation 0,00 0,48 0,33 10,96 0,1614 -0,0036
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -1,11 0,33 12,07 0,1572 -0,0015
MS / Morgan Stanley 0,00 0,14 0,31 21,01 0,1503 0,0096
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,08 0,31 10,39 0,1487 -0,0042
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 10,64 0,30 20,88 0,1455 0,0093
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,94 0,29 -6,75 0,1400 -0,0300
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -8,21 0,29 -3,02 0,1398 -0,0232
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,29 0,1377 0,1377
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,28 40,59 0,1372 0,0264
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,10 0,28 18,22 0,1347 0,0056
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,73 0,28 12,15 0,1341 -0,0014
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,27 0,1310 0,1310
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,62 0,27 16,09 0,1290 0,0033
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,14 0,1289 0,0049
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 0,26 0,1271 0,1271
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,72 0,26 26,47 0,1249 0,0132
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,31 0,26 6,61 0,1248 -0,0079
MMM / 3M Company 0,00 2,00 0,25 5,98 0,1198 -0,0085
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,25 0,1190 0,1190
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,24 0,1137 0,1137
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -2,86 0,23 -14,13 0,1116 -0,0359
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -1,40 0,23 8,49 0,1112 -0,0052
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 4,87 0,23 11,94 0,1087 -0,0014
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,1069 0,1069
GE / General Electric Company 0,00 0,22 0,1038 0,1038
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -28,22 0,21 -13,82 0,1025 -0,0323
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 12,23 0,21 -33,23 0,1023 -0,0707
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,20 0,0983 0,0983
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,02 2,60 0,09 8,24 0,0446 -0,0020
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000